北京时间31日凌晨,美股周一午盘跌幅略微收窄。美股进入年末交易时间,节假日期间交投清淡。受年底不确定性影响,避险情绪高涨,一些投资者选择减仓。美国天然气期货价格大涨。
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道指跌357.42点,跌幅为0.83%,报42634.79点;纳指跌187.40点,跌幅为0.95%,报19534.63点;标普500指数跌51.16点,跌幅为0.86%,报5919.68点。
纽约商品交易所2月交割的天然气大涨18.7%,报每百万英热单位4.03美元。今日天然气期货价格将创下自2022年7月以来的最大单日涨幅,并有望收于2023年1月以来的最高水平。
美股交易进入今年最后一个交易周,三大指数均处在接近历史最高纪录的水平。今年迄今,标普500指和道指分别上涨超过25%和14%,有望创下自2021年以来的最大年度涨幅。纳指同期涨幅超过31%。
主要股指也有望在第四季度取得胜利。纳斯达克(20041.2607, 14.49, 0.07%)指数可能创下自2021年以来最长的季度连涨纪录。
市场交投清淡。尽管没有明显的触发因素,但年末时美股成交量仅为日均水平的三分之二。
SlateStone Wealth LLC策略师Kenny Polcari表示:“这一周是另一个假期缩短的交易周,交易量将较低,波动性可能被放大。不要在这段时间内做出重大投资决策。”
美国科技行业“七巨头”今年以来推动标普500指数录得近25%的涨幅,同时也令一些人担心涨势过于集中在少数个股。
投资者期待股市在年底和新年继续上涨,实现所谓的“圣诞老人涨势”。所谓的“圣诞老人涨势”现象,是指市场在每年12月份的最后五个交易日和1月的前两个交易日上涨。根据LPL Financial数据,自1950年以来,标准普尔500指数在此期间的平均回报率为1.3%。
许多投资者越来越担心市场可能会在年底失去动力。随着一些投资者在年终获利了结,上周五美股收跌,道指收跌逾300点,纳指下跌约1.5%。
Raymond James机构股票策略师Tavis McCourt表示:“我认为这早就应该发生了,随着我们进入1月,我预计还会有更多这样的情况发生。在上个月,一小部分个股迸发出巨大的动力。
著名空头、法国兴业(7.38, 0.00, 0.00%)银行全球策略师Albert Edwards发出警告:“那些对美国股市例外论感到厌倦的怀疑人士可以从一些迹象中获得力量,这些迹象表明,狂欢即将结束,是时候退场了。”
这位长期做空者强调,收益率曲线倒挂的结束和对高科技行业的巨大预期是他这样认为的两个主要原因。
但Optigestion驻巴黎基金经理Nicolas Domont表示:“在这些时刻,最好按兵不动。美股依然是投资的选择。成长股仍然表现超群,盈利预测良好,因此有理由保持乐观。”
本周也是经济数据的清淡期。周三是元旦节,金融市场将会休市。
美债走高,10年期收益率从5月以来的最高水平附近下跌。
经纪商Pepperstone的研究策略师Quasar Elizundia表示:“债券收益率的持续上升,由对宽松货币政策预期的重新评估推动,引发了一些担忧。美联储可能比预期更长时间保持紧缩的货币政策,这可能会削弱2025年的企业盈利增长预期,从而影响投资决策。”
美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)明年将轮换四名有投票权的新成员,其中三人被视为鹰派。
2025年拥有投票权新成员将包括波士顿联储行长科林斯(Susan Collins)、芝加哥联储行长古尔斯比(Austan Goolsbee)、圣路易斯联储行长穆萨莱姆(Alberto Musalem)和堪萨斯城联储行长施密德(Jeffrey Schmid)。
据市场资料,古尔斯比被视为这四人中唯一的鸽派,科林斯和穆萨莱姆被认为是轻度鹰派,而施密德则为中度鹰派。
美元即期指数窄幅波动,今年以来上涨了超过7%,主要受到当选总统特朗普的“美国优先”政策预期的推动。
Kohle资本市场公司首席市场分析师Tim Waterer表示:“进入年底,有一点不安的情绪,部分原因是2025年国际贸易格局存在不确定性。一些交易员年底前规避风险。”
市场还在关注美国的债务上限问题。
美国财政部长珍妮特-耶伦表示,财政部可能会在1月中旬的某个时候开始采取特殊会计操作,以免突破美国债务上限,她敦促议员采取行动,捍卫美国的“充分信任和信誉”。
耶伦上周五致信众议院议长约翰逊及其他国会领导人称:“2025年1月2日起,新的债务上限将根据未偿还债务金额确定。”耶伦表示,这一额外空间可能会在1月14日至23日被用尽。届时财政部将诉诸会计手段,以助政府资金保持充足。
周一经济数据面,美国11月份二手房签约量连续第四个月上升,达到2023年初以来最高,因购房者不再对降息有期待。
全美房地产经纪人协会(NAR)的签约指标上升2.2%,至79,为2023年2月以来最高。接受调查的经济学家预估中值为增长0.8%。
该报告与之前公布的数据表现一致。此前数据显示,美国11月份二手房销售增长,尽管抵押贷款利率上升。二手房签约量为二手房销量的领先指标,因为房屋通常会有一两个月处于签约状态,之后才会完成交易。
“消费者似乎已经修正了对抵押贷款利率的预期,正在利用库存上升之机,”NAR首席经济学家Lawrence Yun在声明中表示,“买家不再等待或预期抵押贷款利率会大幅下降。”
焦点个股
波音(184.97, 0.55, 0.30%)股价走低。上周737-800客机安全事故频发,其中包括韩国济州航空7C2216航班事故。当地时间12月29日,一架韩国济州航空的客机在位于韩国全罗南道的务安机场着陆时,偏离跑道后撞上机场围墙。除2人获救外,机上其余179人全部遇难,这是在韩国国内发生的伤亡最严重的空难事故。
分析师预期特斯拉(354.11, -1.73, -0.49%)今年交付量或略低于2023年。
瑞银(34.33, 0.78, 2.32%)周一发布报告,预计特斯拉将于1月2日公布2024年第四季度交付量,数量约51万辆,同比增长5%,环比增长10%。瑞银的预测略低于Visible Alpha的51.2万辆的一致预期预期,但与投资者50万至51万辆的预期范围相符。
不过,瑞银分析师指出:“鉴于围绕该股的AI驱动叙事,我们认为交付结果不会像过去那样具有重要意义。”与过往相比,交付数据对特斯拉股价的影响已有所减弱。
特斯拉的储能业务也值得关注,瑞银预计该季度部署量将达到9.1吉瓦时,环比增长32%。这一预测与Visible Alpha的9.6吉瓦时预测非常接近。
英伟达将于2025年上半年正式推出下一代专用于人形机器人的小型计算机Jetson Thor。英伟达机器人技术副总裁Deepu Talla表示,物理AI和机器人技术的“ChatGPT时刻”即将到来,市场已经到达“转折点”。
谷歌(185.8, -1.07, -0.57%)云日前发布了《2025年AI商业趋势》报告,预测了AI在未来一年将如何重塑商业格局。报告中,谷歌云锚定了企业AI将发挥重要作用的五个关键领域:多模态AI、AI代理、辅助搜索、AI驱动的客户体验,以及AI增强的安全性。
Meta Platforms正在推出一系列AI产品,其中包括帮助用户在Instagram和Facebook上创建AI角色的工具,以吸引和留住年轻用户,与竞争对手展开竞争。
Meta负责生成式人工智能的副总裁康纳-海耶斯表示,公司预计这些AI角色将逐步在平台上拥有类似账号的存在形式。这些AI将配备个人简介和头像,能够在平台上生成并分享内容,标志着社交媒体互动方式的转变。
VeriSign(231.18, 1.94, 0.85%)获巴菲特加仓。最新文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司在截至24日的三个交易日里,加码2855万美元购入了143424股互联网基础设施服务公司VeriSign的股票。加上先前已陆续买进的股票,伯克希尔目前共持有VeriSign发行股票的13.7%,价值近27亿美元。
责任编辑:张俊 SF065
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昨天市场缩量下跌,内资主力资金净流出了一千多亿,高位股集体补跌,两市跌停的个股较多,大家都比较恐慌担忧的时候,股票ETF资金是净流入的,说明有资金在逆势借道ETF抄底。这次的净流入是终结了之前的连续9个交易日的净流出,大家可以看做是某队的护盘资金或者在借道ETF抄底护盘,也可以理解是有一些机构资金在大跌的时候吸筹。总体来讲,这个数据至少说明一点,那就是在恐慌性跳水回调的时候,有贪婪资金逆势操作,至少保证了市场不会出现持续的大跌,市场没有失控的风险。