虚拟电厂大主题开启，中报修正提前开启——华创计算机王文龙团队|计算机_新浪财经

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行情回顾

上周创业板从2817.64点下跌至2760.50点，跌幅2.03%。计算机行业-5.02%，行业排名第28，弱于创业板，弱于上证综指（下跌3.81%）。行业估值中位数法下PE（ttm）为44.93（剔除负值）。

行业观点

1、电网信息化受虚拟电厂加持，估值抬升可期。“虚拟电厂”核心方向是调峰，从中长期看是符合经济性、有迫切落地需求的板块，阶段性电网在政策、交易、能源调度、系统等方面离成熟的“虚拟电厂”建设周期还有很多空间。因此，现阶段是主题期，但好处是这个主题与计算机之前的“数字货币”等主题不一样，对应公司有业务落地的概率很大。目前市场分工尚不明确，大家都有机会。因此，我们认为应该积极参与这一板块，目前看，板块里面的估值是相对低、电网客户收入确定性更强，布局一些也很有性价比。核心关注标的：国网信通、远光软件、朗新科技、国能日新等。

2、中报已经有一批公司预披露，相对核心赛道动不动就超预期的增长相比，计算机显得很不争气。基本上是大幅下降的预告，不论是龙头还是小品种。能够守住底线的只有智能驾驶板块和电网板块，这种反差这会导致资金更加聚焦高景气板块，要么配置增长好的、要么不配置。目前已披露头部公司业绩优秀的是纳思达、中科创达。原本预期在8月的修正或已经提前开始。

3、信创观点我们多次重复，不再赘述，核心关注标的：寻找配置时机的类型，景嘉微、金山办公、纳思达。

4、智能驾驶板块临近业绩期，个股上预期或有波动，守住全年的底线是核心，季度的预期变化和具体数字出来后只会影响心理变化，看到明年爆发式增长或是一定的，很多细分业务赚的还只是从0到1的钱，因此守住筹码越来越关键，波动会带来配置时机。

相关板块和个股

近期重点关注：指南针、南网科技、景嘉微、远光软件、金山办公、中科创达、德赛西威、纳思达；

其他关注：

智能网联：华阳集团；

工业软件：中控技术、赛意信息；

行业信创：中科曙光、中国软件；

电网信息化：朗新科技、国网信通、国电南瑞、国能日新、青鸟消防等；

人工智能：海康威视、科大讯飞；

云计算：紫光股份、用友网络、广联达等；

金融科技：同花顺、恒生电子。