对冲基金赚钱排行榜出炉 最高年入18亿美元

来源：人民币交易与研究

2019年对冲基金取得了惊人的业绩，也为对冲基金经理带来了巨额收入，25位收入最高的对冲基金经理总共赚了202亿美元。收入最高的是文艺复兴科技公司James Simons，以及TCL基金管理公司Chris Hohn，均收入18亿美元。桥水基金的达利欧以11亿美元收入排名第八。

美国机构投资者网站每年都会选出25名个人在一年内赚得最多的对冲基金经理。根据最新公布的结果， 2019年25位收入最高的对冲基金经理总共赚了202亿美元。这是自2013年以来总收益最多的一年。其中8位对冲基金经理的收入都超过了10亿美元。

该榜单总收入计入了基金经理投入基金的自有资本的收益，以及占有所在公司总费用的比例。

新型冠状病毒疫情大流行带来了多么大的变化。就在三个月前，对冲基金刚刚完成了近年来表现最好的一年。这一年为管理对冲基金的人带来了巨大的收益，其收入金额高得简直令人难以置信。

具体算下来，前25位富豪的平均收入为8.08亿美元。其中，“中位数”——Trian Partners的Peter May收入6.45亿美元。前25位里面最低的一位收入也达到了2.3亿美元。

前25名中有8名去年的总收入都超过了10亿美元。这8位的投资领域并不集中在一种或两种投资策略，里面有只做多的投资者、主动投资者、量化投资者和多策略投资者，众多传奇人物都参与了资产管理行业的辉煌一年。

当然，鉴于当前全球市场的动荡，他们作为支撑全球市场的人，这些财富中的大部分很可能在2019年结束后的3个月内被摧毁。

下面是前十的榜单：

第一名：18亿美元

文艺复兴科技公司James Simons 、TCL基金管理公司Chris Hohn(并列）

文艺复兴科技的James Simons作为唯一一位连续19年都进入该榜单的基金经理，他是量化交易领域的传奇人物，他还曾经从事国防密码破译工作。去年，复兴万象机构股票基金（Renaissance Institutional Equity fund）上涨约13.5%，复兴机构多元化alpha基金（Renaissance Institutional Diversified Alpha）上涨4.2%。文艺复兴科技的旗舰基金Medallion自成立以来，扣除高额费用后，年化回报率达39.1%。

位于伦敦的TCI基金管理公司（TCI Fund Management）的创始人Chris Hohn，TCL在2019年的回报率为40.6%，这是该公司六年来最好的一年。Hohn的多数情况下只做多策略，而且经常采取激进的立场，在2019年的买入Charter通信公司股票和空客股票上大获成功。去年3月，TCI为所有投资者提供了赎回至多5%投资的机会，以帮助平衡投资组合。然而几乎没人赎回。

第三名 15亿美元   

Citadel基金公司的Ken Griffin, 千禧年管理公司Izzy Englander (并列)

Ken Griffin的多重策略惠灵顿基金去年上涨19.3%，为至少过去六年最好的年度表现。该基金的5个主要策略推动了收益的增长，包括了:股票、固定收益和宏观、大宗商品、信贷和定量。股票型多策略基金Citadel Tactical Trading上涨逾20%。去年11月，Citadel宣布，公司创始人兼首席执行官Ken Griffin将与1月1日上任的总裁James Yeh共任首席投资官一职。Ken Griffin在该榜单成立的19年中有18年是上榜的。

多策略传奇人物Izzy Englander的财富去年增长了9.4%，他也是在19年中有18年上榜。去年，成立于1989年的千禧年管理公司（Millennium Management）为其旗舰对冲基金新发行的五年期股票募集了37亿美元。该公司承诺将2018年的全部利润返还给现有投资者，但邀请他们将所有收益投资于新股票类别。截至2020年3月1日，它管理着407.6亿美元。

第五名 14亿美元   

老虎全球基金(Tiger Global Management)的Chase Coleman

老虎公司的种子选手Chase Coleman正在冉冉升起，成为他那一代的精英基金经理之一。去年，他的科技/互联网/媒体驱动的多空基金——老虎环球投资(Tiger Global Investments)飙升33%;只做多的老虎全球做多机会基金（Tiger Global Long Opportunities）的回报率约为30%。老虎基金全球管理公司也在2019年为其新的基金筹集了20亿美元（该公司另一位基金经理Scott Shleifer在今年榜单上名列第14位）。今年年初，该公司管理着360亿美元的公司资产，其中一半以上由其私人业务管理(不计入榜单)，最近为其第12只私募股权基金筹集了37.5亿美元。

第六名 13亿美元 

Point72资产管理公司的Steven Cohen, 阿帕卢萨投资管理公司（Appaloosa Management）的David Teppe（并列）

Steve Cohen的Point72基金上涨14.9%，部分原因是他投资了排名第19位的Gabriel Plotkin管理的Melvin Capital，后者上涨了46%以上。截至1月1日，Point72的资管规模为161亿美元，两年多来一直为外部投资者管理资金。2013年11月，Cohen的前公司SAC Capital同意对内幕交易违规行为认罪，此后五年内，监管机构禁止该公司管理外部客户的资金。

与投资相比，足球更有可能David Tepper推到聚光灯下。在2019年，阿帕卢萨投资管理公司（Appaloosa Management）的主要基金仅增长了13%，约为其年化回报率的一半。2019年年末，Tepper表示，他将向大多数客户返还资本，只保留15名关键投资者，这15名客户他们共投资了12.5亿至15亿美元。今年早些时候，Tepper的球队卡罗莱纳黑豹队(Carolina Panthers)以至少6000万美元的价格签下贝勒前主教练马特·鲁勒(Matt Rhule)担任新教练，震惊了足球界。

第八名 11亿美元 

桥水基金Raymond Dalio

全球最大的对冲基金公司桥水（Bridgewater Associates）在2019年发布的纯阿尔法战略业绩基本持平，杠杆率更高的版本纯阿尔法18%（PureAlpha18%）下跌了0.5%。该公司的全天候风险平价策略回报率为16%。尽管如此，达里奥的个人收益还是得益于公司对超过1600亿美元资产收取的高额费用。

第九名 8.5亿美元  

孤松资本的Stephen Mandel Jr.

孤松资本（Lone Pine Capital）旗下的基金没有错过任何一个上涨机会——尽管2019年是Stephen Mandel Jr第一次不再进行日常管理（他去了老虎资产管理公司）。其多空基金Lone Cypress上涨36%，只做多的基金Lone Cascade上涨37%。去年，孤松资本在做空方面的损失远低于多数其它对冲基金。

第十名 8.35亿美元  

Trian Partners基金的Nelson Peltz

Nelson Peltz管理的Trian Partners是去年表现最好的主动投资者之一，回报率超过30%。领涨的股票的是其最大的头寸——消费品巨头宝洁公司，去年年底宝洁的股票占其投资组合中美国资产的42%。2019年，宝洁股价飙升超过32%。此外，该公司第二大头寸是食品批发商Sysco，其股价也上涨了35%以上。与Nelson Peltz一起登上今年富豪榜的还有联合创始人Peter May和Edward Garden，他们分别排在第13和 15位。（编辑：叮咚）

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