市场规模超400亿！“工业牙齿”迎来国产替代机遇期，五大细分龙头获机构看涨
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来源：证券之星
9月2日，两市股指走势分化剧烈，煤炭、电力等周期板块拉升走高，光伏概念、氢能源、工业母机等表现活跃，与此同时，半导体芯片、酒类股走势疲软，截至收盘，北方华创、芯源微跌幅超8%，立昂微、赛微电子、长川科技、光力科技、韦尔股份等跟跌。
消息面上，近日大基金频抛减持计划，先后对兆易创新、韦尔股份、雅克科技、万业企业等热门芯片股进行了减持。
9月1日，雅克科技、万业企业相继发布公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）拟分别减持不超过公司总股本比例的1%、2.1%。
数据显示，今年来大基金累计计划对13家上市公司进行减持。
值得一提的是，今日大跌的北方华创等半导体个股，基本上都是蔡嵩松掌管的诺安成长混合的“爱股”。受半导体板块大跌影响，该基金截至1日，近一月以来已大跌18.62%，今日净值估算跌幅在4%左右。
甚至诺安基金官方号都出来调侃称：“诺安成长混合波动那么大，你礼貌吗？”
不过，蔡嵩松表示，随着贸易壁垒加剧，本土设备厂商的顽强成长，以及政府的大力支持，本土设备厂商有了更大的试错和成长空间，近两年的订单量明显提升，因此半导体制造设备不但价格昂贵、研发难度更高，因此，外国的半导体设备商有望因我国政策受惠，从而将更多的资源投入到大陆市场。2021年中国半导体设备国产化率有望继续提升，在竞争激烈的国际半导体设备市场占有一席之地。
其还认为，短期的干扰因素不会改变科技赛道的景气度。
光大证券亦认为，持续看好国产半导体设备材料等细分领域机会。半导体扩产周期正在上行：全球晶圆代工资本开支占收入比重达53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。
责任编辑：张书瑗
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