大基建本轮上涨是何逻辑?基建投资有望企稳回升!5大投资方向全梳理(名单)
疯狂涨价的PVDF尚存预期差?南下机构资金大手笔加仓45亿,更有标的2个月狂涨6倍
来源:证券之星
作为A股市场风向标和价值投资的引领者,社保基金、QFII等机构投资者的动作备受关注。随着上市公司2021年半年报披露收官,四大机构最新持仓情况也随之揭晓。
整体上来看,上半年四大机构持有股票市值为5.91万亿,占整个A股市场流通市值的比例为15%,主要重仓于食品饮料、资本货物、材料等行业。
四大机构总持仓市值TOP10(截至2021年二季度末)
社保基金:重仓432家公司 制胜法宝在于“稳”
社保基金是指“全国社会保障基金”,它的资产是由国家财政拨款、彩票,以及国有股上市时划转股份得来的,这些钱是国家专门储备以备将来社会老龄化、重大事件发生时使用。
因此社保基金社保基金作为市场参与的重要主体,无论是资金体量还是研究实力都是非常受重视的。也被誉为股市的“风向标”和“稳定器”,其交易风格都是以中长线价值投资为主。
根据数据显示,截至2021年二季度末,沪深两市共有432家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。
具体来看,98家公司被社保基金新进持有,125家公司被增持。另外,社保基金对89家公司的持仓未变,减持了120家公司。
从行业方面来看,社保基金新进增持的223只个股主要扎堆在医药生物、电子、电气设备、机械设备、化工、计算机、有色金属等七行业。
值得一提的是,自2020年二季度至2021年二季度,有213只个股连续5个季度一直被社保基金持有,主要集中在医药生物、化工、食品饮料等三大行业。
社保基金更加趋向于“稳”,更青睐业绩稳定增长的行业。而社保基金大幅加仓医药和科技股,这些均符合国家战略的发展方向,符合长期价值投资的标准。
社保基金重仓个股TOP10(截至2021年二季度末)
QFII:重仓484家公司青睐机械设备、医药生物
根据数据显示,截至2021年二季度末,有484家上市公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,合计持股数量为79.25亿股,持股总市值为2415.24亿元。
具体来看,QFII二季度新进持有208只个股。其中,有125只个股获得QFII增持。其中,隆基股份(14.900, -0.06, -0.40%)、双环传动(34.900, -0.43, -1.22%)、爱尔眼科(12.330, -0.05, -0.40%)、招商轮船(6.920, 0.12, 1.76%)、无锡银行(5.830, 0.09, 1.57%)等5只个股获QFII增持数量均超2000万股。
具体到行业上来看,QFII重仓的484家公司主要集中在机械设备、医药生物、电子、化工等四大行业,分别为58只、56只、52只、44只。
二季度QFII持有较多机械设备行业公司,这些行业目前处于一个相对景气的周期,近期的业绩表现也较好。但从长期来看,还是需要关注相关个股的基本面变化情况。
QFII重仓个股TOP10(截至2021年二季度末)
券商:重仓349家公司紧跟市场风向
作为机构中的重要成员,券商拥有较强的投研能力,其最新调仓方向通常对于个人投资者具有一定的指导意义,新进持仓动向往往被视为“投资风向标”。
根据数据显示,截至2021年二季度末,券商出现在349家A股上市公司的前十大流通股股东名单中,持股数量合计48.96亿股,持股市值达533.88亿元。
与一季度相比,二季度券商整体上买入多于卖出,其中,新进持有204家公司,并对40家公司进行了增持操作。
从行业上来看,券商青睐的和上半年尤其是二季度的市场表现一致,主要集中在正处于景气周期和进入景气拐点的行业。
从持股数量来看,在上述244家券商新进增持公司中,中国石化(6.080, 0.04, 0.66%)、永泰能源(1.560, 0.00, 0.00%)、中国核电(9.760, 0.20, 2.09%)、节能风电(3.010, 0.02, 0.67%)、铁建重工(4.080, -0.02, -0.49%)、山东钢铁(1.410, 0.01, 0.71%)、中银证券(10.430, -0.26, -2.43%)、河钢股份(2.150, 0.02, 0.94%)、新钢股份(3.690, 0.11, 3.07%)、二三四五(4.070, -0.03, -0.73%)等10家公司的券商持股数量居前。
公募基金重仓个股TOP10(截至2021年二季度末)
险资:重仓310家公司倾向于各景气行业的细分龙头
作为机构中的重要成员,险资秉持长期投资、价值投资理念。而且对收益确定性要求较高,因此被险资看中的往往是业绩增长确定性较高的标的。
根据数据显示,截至2021年二季度末,有310家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影。
具体而言,二季度险资新进持有89只个股。其中,对中国核电、TCL科技(5.010, -0.03, -0.60%)、居然之家(3.430, -0.05, -1.44%)等的新进持股数量较多。
从行业分布来看,险资二季度新进增持个股分布于26个申万一级行业。其中,化工行业个股数量最多,达到18只;电子行业个股数量位列第二,为16只;机械设备行业个股数量也达到15只。
险资倾向于选择各景气行业的细分龙头,并且估值相对合理。险资的投资收益来自组合投资,而且持仓周期特别长,因此不建议投资者盲目‘抄作业’。
责任编辑:张书瑗
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春节四大消息 节后能否开门红还有两天A股就要开市了,在此之前,外围股市整体走势比较平稳,中概股涨跌基本持平,但随着开市的临近,外围走势和消息面正在影响A股开盘,历史数据统计,每年春节后A股开门红的概率超过75%,但重点是A股不按套路出牌,大家都想到的事情,A股的走势都是相反的,所以,随后两天消息面和外围股市的走势,才是A股最终走势的决定因素。一、老特挥舞关水大棒节日期间老特继续挥舞关水大棒,加拿大、墨西哥各加水25%,我们再加10%。其实这些消息都是在市场预期之内,但现在公布对市场还是出现了一定的影响,受此影响,上周五富时A50尾盘出现跳水,下跌超过1%;今天开盘大跌超过3%;中概股上周五大跌超过3.5%,美股尾盘同样出现跳水下跌,今天韩国指数和日经指数开盘都是大跌超过2%,港股目前大跌近2%。因为道理很简单,加拿大和墨西哥是米国的亲儿子,对亲儿子都动手了,其他就不用说了,所以,日经指数和韩国股市直接跪了!不过,老美对自己人都动手了,对我们来说不一定是坏事,所以,观察随后两天中概股和港股的走势,如果随后中概股和港股能够收回跌幅,A股开盘开门红的概率还是很大的。 -
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