李大霄:上午成交超1.2万亿非比寻常 特别注意高杠杆风险

李大霄:上午成交超1.2万亿非比寻常 特别注意高杠杆风险
2021年09月01日 11:53 新浪财经

投资研报

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  英大证券首席经济学家李大霄表示,之前一直担心的散户倒欠钱现象已经出现了。为什么会出现这种情况?分析一下。

  2015年连续万亿成交的历史纪录为43天,但随之而来的调整很多人都可能已经忘记了。2015年融资融券余额的历史纪录为2.27万亿,随之而来的强平很多人不见了。

  2021年9月1日上午成交已经超1.2万亿,这个成交量值得我们高度警惕。今年连续万亿成交已经达到31天,距离43天渐行渐近,截止2021年8月31日两融余额为1.87万亿,距离2.27万亿渐行渐近。

  全球市场中最勇猛的是中概股,但为什么会调整接近50%?恒生科技指数调整也接近50%?牛市旗手的调整是否也预示全球股市的风向?特别是美股的风向?

  A股之前的核心资产从年初就已经开始出现了大幅调整,连最激进的两个板块也出现了明显的调整及巨量换手。在一片乐观之中,某两板块其实21个交易日就已经悄然换手一遍了,高估股票的风险是非常明显的,高估股票的分布越来越发散。部分股票高估程度已经堪比1558、2245、6124、5178点时估值水平,要非常警惕。

  当然,风险是在高估股票身上非整体。中国疫情控制良好,经济基础仍然稳固,部分最低估蓝筹优质股在泡沫冲击过后仍然有机会成为中流砥柱。最好的优质股票价值仍在,只不过比之前低位区域而言机会分布要更集中,集中在极度低估调整充分最优质股票之中,但好股票只能低吸不能追高。残存在世间寥寥无几的、铮铮铁骨的、真正价值投资者仍然还有希望在未来得到应有的价值。

  牛熊转换是不可抗拒的规律,只不过这次更加隐蔽,主力部队将整体市场牛熊转换化解为阶段性结构性牛熊转换之中,投资者特别是散户投资者弄清楚这个事实对自己操作将大有裨益。特别要注意前车之鉴,这样的例子会在今年大量出现。

  人其实一生都与杠杆作斗争,驾驭杠杆而不被杠杆驾驭,是对每一个人的真正考验,而非高考。若驾驭不了,就远离。一句话,万不可高估自己。

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责任编辑:陈悠然

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