00806--惠理集團:公布

原标题：00806--惠理集團:公布 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 布 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公 布 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

VALUEPARTNERSGROUPLIMITED惠 理 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊之有限責任公司）

（股份代 號：806）

公 布

本 公 布 乃 就 本 公 司 自 願 披 露 其 未 經 審 核 每 月 管 理 資 產 值，與 及 本 公 司 管 理 的 基金 之 資 金 流 資 料 而 發 表。

惠理 集 團 有 限公 司（「本 公 司」）的董 事 會 謹 此自 願 刊 登 其每 月 管 理 資產（「管 理 資 產」）值，及 其 截 至 季 末 的 年 度 至 今 資 金 流 資 料。本 公 布 旨 在 確 保 適 時 向 股 東、有 意 投 資 者及 一 般 公 眾 人 士 披 露 旗 下 的 管 理 資 產 及 資 金 流 資 料。本 資 料 亦 將 會 同 時 刊 登 於 本公 司 的 網 站 (www.valuepartners-group.com)。本 公 司 通 常 會 於 每 個 月 的 十 八 日 前 後 發放 前 一 個 月 的 管 理 資 產 資 料。

本 公 司 謹 此 宣 布，本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本 集 團」）於 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日的 未 經 審 核 管 理 資 產 總 值 約 為 142 億 美 元#。

截至 二 零二 零 年十 二 月三 十 一日 年 度 止，認 購 總額 為46億 美 元及 贖 回總 額 為69億 美元。

由 於 上 述 資 料 乃 以 未 經 審 核 財 務 資 料 為 基 礎，可 予 調 整，因 此，投 資 者 於 買 賣 本公 司 股 份 時，敬 請 審 慎 行 事。

承 董 事 會 命

惠 理 集 團 有 限 公 司

公 司 秘 書

張 廣 志

香 港，二 零 二 一 年 一 月 十 八 日

#此 數 字 乃 根 據 以 下 基 準 而 編 製：

1. 就 證 監 會 認 可、非 證 監 會 認 可 及 受 委 託 管 理╱聯 營 基 金 而 言，管 理 資 產 數 字 按 各 基 金 管理 人或 託管 人於 最 後交 易日 所呈 報的 數字 計算，該 日期 不一 定為 年度╱期間 的最 後 營業 日。

為 與 一 般 市 場 慣 例 保 持 一 致，最 後 交 易 日 的 認 購 及 贖 回 金 額 並 不 計 入 管 理 資 產 數 字。

2. 就 管 理 賬 戶 而 言，管 理 資 產 數 字 按 年 度╱期 間 最 後 估 值 日 的 數 字 計 算，最 後 估 值 日 為 該年 度╱期 間 的 最 後 營 業 日。

於 本 公 布 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 拿 督 斯 里 謝 清 海、蘇 俊 祺 先 生、洪 若 甄 女 士 及 何 民 基 先 生 及 獨 立 非 執 行 董 事 陳 世 達 博 士、大 山 宜 男 先 生 及 黃 寶 榮先 生。

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