投资者提问：请董秘回答关于广弘控股解决同业竞争方案中几个疑问：1、年度报告...

投资者提问：

请董秘回答关于广弘控股解决同业竞争方案中几个疑问：1、年度报告中新华发行集团和教育书店这几年的净利润都差不多，但方案执行后双方股份占比差距巨大（南方传媒高占82%，广弘控股却只有17.68%），不要回答什么资产评估的结果（不要当广大投资者是傻子）；2、广弘今后是享有新华发行集团的净利润（合并财务报表），还是只享有利润分红，如果承诺期后对方不分红或少分红，请问如何确保教育书店以前的高利润不受损害？

董秘回答(广弘控股SZ000529)：

1、教育书店的估值，来自于广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2022]第A0092号资产评估报告中列示的评估结论，减去本次交易的基准日后教育书店分红人民币玖仟陆佰捌拾伍万元得出的估值。评估结论采用收益法。发行集团估值，来自于中联国际评估咨询有限公司出具的中联国际评字【2022】VYGQA0354号评估报告中列示的评估结论。发行集团的公允价值，采用收益法进行评估，其价值不仅体现在评估基准日存量实物资产及可辨认无形资产上，也体现于发行集团所具备的行业资质、市场地位、渠道资源等方面。同时，发行集团拥有较多的房地产，近几年随着房地产市场快速发展，发行集团房地产也产生了较大的增值。方案重组后占发行集团的持股比例来自于评估结果形成的公允价值，中联国际与联信均为证监会备案的允许从事证券服务业务的资产评估机构，秉持独立、客观、公正的原则对受托评估的资产进行评估，相关评估结果经过专家评审。2、按当前交易方案，广弘控股持有发行集团的股权，拟使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行会计核算，以实际取得的分红作为投资收益，并在资产负债表日以持有股权的公允价值进行后续计量，新华发行集团不纳入广弘控股合并报表。本次交易完成后，教育书店将成为新华发行集团的全资子公司，新华发行集团将统筹利用双方优势资源，共同发挥协同效应，实现1+1>2的效果，力争取得较好的经营业绩。谢谢投资者的关注！