山西证券-纽威数控-688697-23Q2净利润同比增长18.8%~31.3%,海外营收占比增加-230717

山西证券-纽威数控-688697-23Q2净利润同比增长18.8%~31.3%,海外营收占比增加-230717
2023年07月17日 19:04 同花顺

事件描述

  公司披露2023年半年度业绩预告,报告期内,预计实现归母净利润1.48亿元~1.56亿元,同比增长27.00%~33.87%;实现扣非后净利润1.31亿元~1.39亿元,同比增长20.84%~28.22%。业绩基本符合预期。

事件点评

  2023上半年,公司积极开拓海外市场,海外营收占比增加,提高公司经营业绩。根据业绩预告,我们测算公司2023Q2实现归母净利润0.76亿元~0.84亿元,同比增长18.75%~31.25%;实现扣非后归母净利润0.64亿元~0.72亿元,同比增长3.22%~16.13%。公司坚持全球化战略布局,积极开拓海外市场。公司较早成立了外销部,组建了比较完善的海外销售网络,产品已销售至全球40多个国家或地区。公司凭借着不断提升的产品品质和良好的性价比赢得海外客户信任,境外市场占有率不断提升,推动经营业绩实现较快增长。

  重点下游市场需求稳定增长,公司加大研发投入,核心竞争力有望进一步提高。2023上半年,公司产品在航天航空、光伏、风电、新能源车、半导体等行业市场需求稳定增长。公司在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术。在完善6大领域的核心技术基础上,公司将对数控机床的智能化领域进行研究,包括自适应加工技术,智能碰撞保护技术等。2023年年初公司制定新产品开发计划,将有20余款新产品的研发项目。公司重视研发投入,2022年研发投入超过8000万元,年末研发人员187人。2023年会继续加大研发投入,提高公司的竞争能力。

  IPO募投项目成功投产,打破产能瓶颈,并将推进高端智能数控装备及核心功能部件项目建设,逐步提高关键部件的自给率。公司目前一二三期的设计产能为25亿;其中,三期预计2023年底投产至75%,2024年全部投产;公司于2023年02月28日与苏州科技城管委会签订了战略合作意向书,公司将建设四期高端智能数控装备及核心功能部件项目。公司目前已经研发出了具有自主知识产权的大扭矩电主轴、全自动附件头、高精度数控转台,适合高速轻切削的加工中心电主轴等机床关键零部件,公司已掌握部分核心功能部件的研发和生产技术,逐步提高关键部件的自给率。

  盈利预测、估值分析和投资建议:预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.3亿元、4.0亿元、4.8亿元,同比分别增长24.9%、21.4%、21.0%,EPS分别为1.0元、1.2元、1.5元,按照7月14日收盘价24.05元,PE分别为24.0、19.8、16.3倍,维持“买入-A”的投资评级。

  风险提示:下游行业增长不及预期的风险;主要采用销售服务商及经销模式引致的风险;核心零部件进口依赖风险;新业务拓展不及预期的风险;行业竞争加剧风险;应收账款余额增加导致的坏账风险;存货跌价风险等

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