上周五，除了受益AIGC的游戏板块高位继续狂飙，有两大板块——地产、创新药意外从低位拉起，全天表现强势，尤其是地产板块，$天保基建(000965)、$中交地产(000736)、$我爱我家(000560)等房地产ETF基金（515060）成分股掀起涨停潮。在当日行情带动下，多只地产行业主题ETF交投情绪活跃，$房地产ETF基金(515060)近5日资金净流入居于地产行业主题ETF首位！
据了解，在此前一个交易日，言辞犀利、有私募界“小魔女”之称的宏观对冲分析师李蓓，刚刚发表观点，认为房地产是10年一遇级别的机会，就好像2016年年初的煤炭股，强烈看好地产股，一批公司相对当前的股价，存在3-10倍的上涨空间。但4月7日盘中A股地产股大涨，众人称羡其市场号召力时，她紧急辟谣了两个信息：一是并非最新看好，而是“公开看多地产股已经很长时间”；二是并不直接持有A股地产，而是“大部分是港股，今天港股休市了”。#李蓓称地产存在“十年一遇级别”机会#
而对于地产行情的持续性，天风证券指出，认知差和剪刀差有望推动地产板块跑出相对收益。一方面，认知差存在于地产基本面，但数据持续验证此前对于 2023 年地产销售复苏的判断，2023 年一季度，70 个大中城市商品房销售面积累计同比+30.7%，3 月末增速较 1 月、2 月末分别提升 8.4、45.3pct。3 月单月百强业绩同比+29.2%，环比+42.3%。地产板块的认知差，地产销售增速持续上行，不断超出投资者预期。另一方面，剪刀差存在于基本面与板块行情之间，即销售持续复苏但板块持续调整。
政策面上，近期，安徽合肥、福建厦门、河南郑州等地放松了限购政策，广东深圳、四川遂宁、湖南株洲等地调整住房公积金贷款政策。针对限购、限售优化，购房补贴发放、首套房贷利率降低、带押过户等宽松性政策仍在频繁出台，政策对象不乏年初至今基本面表现较好的热点城市。政策宽松仍具定力，因城施策有望推动基本面持续回升。
地产销售复苏力度与宏观经济具有强关联性，政策导向目前来看仍偏向于巩固市场向好预期、推动居民置业信心修复、拉动土地投资端回暖等。近期高能级城市政策的继续优化反映出本轮政策宽松具备相对定力，在基本面上升趋势完全确立前，短期内较大概率仍将延续宽松政策导向，“因城施策”推动各地基本面回归历史合理水平，二季度政策发力仍具良好空间。
华西证券认为，2月信贷超预期、3月百强地产销售转正、以及30城销售等高频数据3月累计增速转正的情况下，总量数据的发布可能进一步超出市场预期。而此前市场对地产和地产链预期较低，在一季报前后，板块大概率将进入性价比较高的布局阶段。
作为行业主题基金，$房地产ETF基金(515060)之所以受到这么多人关注，不仅因为它是把握地产行情左侧机遇的好抓手，更重要的是能有效分散个股风险，减少投资者的择股焦虑。
【温馨提示】本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。房地产ETF基金及其联接基金风险等级R4，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准，属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。
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