铁矿石基本面依旧强劲 价格居高不下

铁矿石基本面依旧强劲 价格居高不下
2020年12月16日 11:14 同花顺

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原标题:铁矿石基本面依旧强劲 价格居高不下 来源:光大期货

观点汇总:当前铁矿石供需整体偏紧,需求韧性较好,港口库存连续去化,提振铁矿石价格。不过随着价格连创新高,监管层调控力度开始加大,不建议追高。预计短期内铁矿石价格或以高位震荡运行为主。

海外矿山发货量继续下降

供应方面,本期澳巴合计发货量小幅回落,环比减少70万吨。其中澳洲发货量增加71.4万吨,巴西发货量减少141.4万吨。其中澳洲发往中国铁矿石数量小幅增加36万吨,占比回落至82.84%,较上期回落1.51%,年初至今澳洲发至中国累计值为6.64亿吨,同比增加1784.5万吨;巴西年初至今累计发货2.885亿吨,同比减少1035万吨。近期矿山发货量整体上有所下降,并且由于国外铁矿石需求逐渐恢复,矿山发往中国铁矿石占比呈现下降态势,26港到港量已连续下降3周,且降幅较大,25周以来再次回落至2000万吨以下。中国11月进口铁矿石环比减少894万吨,6月以来首次回落至1亿吨以下,1-11月,我国进口铁矿砂10.73亿吨,同比增加10.9%。

下游钢厂需求仍存

今年冬天下游火爆的钢铁市场,提高铁矿石需求,在钢厂加大生产力度,叠加冬储效应的基础上,拉动原材料铁矿石上涨。

下游钢厂数据显示,本周247家样本钢厂日均铁水产量为253.47万吨/天,环比下降2.48万吨/天。国内铁水产量回落,但绝对值仍处于高位。高炉开工率及产能利用率分别下降0.65%、0.93%,高炉开工率基本与去年持平,而高炉产能利用率较去年同期大幅增加,同比增加5.02%。45港日均疏港量降幅较大,环比下降12.96万吨,下降幅度为4%。整体而言,四季度国内钢厂高炉新增产能投放较为集中,叠加海外钢厂复产,铁矿石需求维持高位。

紧张的贸易关系引发市场担忧

进口原材料的铁矿石近期面临紧张局面。根据海关统计数据显示,11月份我国铁矿石进口量为9815万吨,环比下降8.1%,这也是今年6月份以来月度进口量首次降至1亿吨以下。我们国家自有铁矿石储量低、开采成本高且矿石品级也低,所以每年有80%左右的铁矿石需要进口,而往常年份的进口份额中,澳洲铁矿石占比近70%。再加上贸易关系,市场对于铁矿石供应的担忧程度加大,推动资金流向铁矿石品种。如果短期内如果不能有效的解决原材料端的供给短缺,铁矿石大幅下跌的可能性极低,做空面临的风险更大。

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