上证50等指数样本调整方案公布 7家券商被调出

上证50等指数样本调整方案公布 7家券商被调出
2022年11月27日 23:42 每日经济新闻

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  每经记者 王海慜    每经编辑 肖芮冬    

  11月25日,中证指数官网发布了沪深300、上证50、科创50、上证180、上证380和中证500等指数样本的定期调整方案。此次调整均于2022年12月9日收市后生效。

  《每日经济新闻》记者注意到,在此次指数调整中有多只券商股被调整出了指数。例如国泰君安(17.600, 0.06, 0.34%)海通证券(10.560, 0.02, 0.19%)被调整出上证50,国金证券(8.240, 0.00, 0.00%)东吴证券(7.520, 0.00, 0.00%)方正证券(7.850, 0.06, 0.77%)南京证券(8.280, 0.00, 0.00%)被调整出上证180,东北证券(7.670, 0.12, 1.59%)被调出中证500。与此同时,国投资本(7.080, 0.01, 0.14%)、东吴证券此次被新调入上证380指数(5293.9051, 50.22, 0.96%)

  在今年6月的指数调整中,就曾有多家券商被调出了沪深300、上证180等重要市场指数。根据指数的编制规则,过去一年的时间内样本股的市值、成交表现是决定能否保留在上述市场指数的决定性因素,而这也是此次又有多只券商股被调出指数的“硬伤”。

  沪深300更换15只样本

  据中证指数公司介绍,根据指数规则,经指数专家委员会审议,沪深300指数(3812.343, 11.96, 0.31%)(3812.3429, 11.96, 0.31%)此次更换15只样本,大全能源(23.290, -0.91, -3.76%)德业股份(86.390, -2.43, -2.74%)等调入指数;中证500指数更换50只样本,东方电缆(54.120, 0.17, 0.32%)派能科技(38.770, 0.01, 0.03%)等调入指数;中证1000指数(5841.5718, 40.27, 0.69%)更换100只样本,高测股份(10.730, -0.07, -0.65%)艾为电子(73.910, 5.68, 8.32%)等调入指数;中证红利指数(4013.569, 19.40, 0.49%)(0.0000, 0.00, 0.00%)更换20只样本,鲁西化工(11.500, 0.29, 2.59%)新钢股份(3.290, -0.04, -1.20%)等调入指数;中证100指数(3613.483, 11.35, 0.32%)(3613.4835, 11.35, 0.32%)更换4只样本,天齐锂业(33.390, 0.34, 1.03%)中国中铁(5.930, 0.02, 0.34%)等调入指数;中证香港100指数更换7只样本,港铁公司、百胜中国等调入指数。

  本次样本调整后,各指数对实体经济的反映进一步加强,工业行业样本数量显著提升。沪深300指数中,新进科创板样本2只,样本数量为15只,样本权重由2.31%升至2.41%;新进创业板样本1只,样本数量为36只,样本权重由12.84%降至12.66%。从行业来看,工业行业样本数量净增加6只,权重上升0.65%;公用事业行业样本数量净增加2只,权重上升0.19%;能源行业样本数量净增加1只,权重上升0.12%;金融行业样本数量净减少2只,权重下降0.33%;医药卫生行业样本数量净减少3只,权重下降0.37%。

  值得一提的是,在近期沪深300的样本股调整中,金融行业样本权重持续下降。在今年6月的调整中,沪深300金融行业样本数量净减少5只,权重下降1.05%。相比之下,此次新调入沪深300指数的15只样本有多只来自新能源板块。

  另外,此次中证500指数的调整中,科创板、创业板样本数量分别增加至25只、56只,样本权重分别增加至2.61%、6.48%;工业行业样本数量净增加5只,权重上升0.36%;原材料行业样本数量净增加4只,权重上升1.96%;信息技术行业样本数量净增加4只,权重上升0.63%。中证1000指数中,工业行业样本数量净增加15只,权重上升0.52%;医药卫生行业样本数量净增加5只,权重上升0.71%。中证红利指数保持高股息特征,近一年股息率由6.16%上升至6.30%,指数分红稳定性也有提升。

  经过此次样本调整后,从市值覆盖率来看,沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为51.62%、15.99%和15.49%。

  两家头部券商被调出

  根据上证180指数(8345.8011, 18.05, 0.22%)编制方案,上证180是以沪市证券为样本空间,选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司,并按照中证一级行业的自由流通市值比例分配样本只数,在行业内选取综合排名最靠前的180只证券作为样本。

  而上证50指数(2582.4859, 2.37, 0.09%)样板股的选取以上证180指数样本为样本空间,选择方法为对样本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排名,选取排名前50位的证券组成样本。

  由此来看,过去一年内自由流通市值比例越高的行业,能获得越多的上证180指数样本配额。此外,过去一年的日均总市值、日均成交金额越高的个股就越有机会入围上证50样本股。

  这些筛选条件对券商板块颇为不利。据Choice数据统计,今年以来,券商所在的非银行业指数累计下跌23%,在31个申万一级行业中排名倒数第七。2021年以来,券商所在的非银行业指数累计下跌36.6%,在31个申万一级行业中排名倒数第二。

  券商板块市场表现的持续低迷,势必会影响到上证180指数的样本配额。在此次调整中,有国金证券、东吴证券、方正证券、南京证券4家券商被调整出上证180指数。今年6月,则有国投资本、华鑫股份(14.150, 0.09, 0.64%)天风证券(4.240, 0.00, 0.00%)红塔证券(8.080, 0.05, 0.62%)等4家券商被调出上证180指数。

  另外,经过此次调整之后,国泰君安、海通证券被调整出上证50指数,上证50指数样本中券商股的数量将从原来的6只下降为4只。

  根据上证50样本调整规则,此前国泰君安、海通证券日均成交金额偏低应是此次被调出指数的主要原因。据Choice数据统计,去年11月以来,国泰君安、海通证券日均成交金额在上证50成分股中分别排名倒数第四、倒数第三位。

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责任编辑:何松琳

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