罕见!美联储连发两大信号

罕见!美联储连发两大信号
2023年03月08日 16:55 证券之星官方微博

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  大盘早盘惯性低开后延续探底,午后企稳展开震荡回升,三大指数均小幅下跌。

  盘面上,6G板块领涨,世嘉科技(12.600, -0.18, -1.41%)3连板,本川智能(38.620, -0.32, -0.82%)金信诺(11.420, 0.11, 0.97%)20CM涨停,三维通信(7.940, -0.16, -1.98%)涨停。数字经济方向活跃,新炬网络(37.510, -2.11, -5.33%)3连板,南凌科技(33.300, -1.78, -5.07%)20CM涨停,南兴股份(24.530, 2.23, 10.00%)佳力图(9.880, 0.05, 0.51%)涨停,杰创智能(23.540, 0.56, 2.44%)迪普科技(21.620, -0.72, -3.22%)佳华科技(25.250, -0.11, -0.43%)涨超10%。光刻胶方向午后拉升激活半导体板块,容大感光(48.310, -0.16, -0.33%)20CM涨停,金力泰(6.990, 0.09, 1.30%)(维权)同益股份(16.090, 0.54, 3.47%)涨超10%。板块方面,6G、光刻胶、存储器、PCB等板块涨幅居前。

  下跌方面,大宗商品价格下跌拖累资源股,石油石化板块中海油工程(5.050, 0.00, 0.00%)中曼石油(18.530, 0.27, 1.48%)大跌超5%。有色金属板块低迷,华钰矿业(14.820, 0.28, 1.93%)(维权)银泰黄金(16.900, -0.09, -0.53%)山东黄金(24.610, 0.11, 0.45%)等多股跌超3%。防水材料、有色锑、休闲食品、家禽等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,超1200只个股下跌。

  截至收盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.09%,创业板指跌0.26%。沪深两市今日成交额7185亿,较上个交易日缩量2142亿。北向资金全天净卖出10.14亿元,其中沪股通净卖出12.60亿元,深股通净买入2.46亿元。

  01

  美联储释放“双重”鹰派信号

  今日,股市面对的最大扰动因素,来自美联储。

  3月8日凌晨,在美国国会参议院金融委员会上,美联储主席鲍威尔发表了最新的半年度经济和货币政策报告并接受质询,会上,鲍威尔释放了“双重”鹰派信号。

  首先,鲍威尔暗示利率峰值会更高。其在会上重申美国抗通胀进程仍未结束,截至目前,占消费者主要支出一半以上的核心服务领域(剔除住房外),几乎没有出现通胀降低的迹象。为了恢复价格稳定,需要看到该部门的通胀率下降。最近的经济数据强于预期表明,加息终点的利率水平可能会高于之前的预期。

  其次,加息步伐或许也会提速。鲍威尔表示,如果整体数据暗示有必要加快货币紧缩,将准备加快加息步伐。这或许意味着美联储认为此前仅加息25BP可能是操之过急了。

  根据后续安排,本周五美国劳工部将发布2月就业数据,下周将发布2月通胀报告。如果这两份报告显示加息对经济降温作用不大,那么鲍威尔此次发言就有可能意味着美联储在下次会议上将重新加息50个基点。

  在鲍威尔释放鹰派信号后,市场反应剧烈。

  美元指数加速上行,重上105关口,最高报105.89点,创下年内高位。美国国债收益率全线飙升,2年与10年期美债倒挂幅度扩大至105个基点,为1981年9月以来最深;2年与30年期美债倒挂程度达到创纪录水平。一般而言,如此严重倒挂,往往暗示着市场对经济衰退的担忧。

  据最新的CME美联储观察工具,美联储3月加息50个基点的概率已经达到70.5%(此前该数据约为30%);到5月累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为60.3%,累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为17.6%。

  几大外资也上调了对重点利率的预计。高盛预计美联储7月也将加息,上调利率峰值预25BP至5.5%-5.75%区间,贝莱德CIO称美联储最终可能加息至6%。

  02

  全球风险资产承压

  外资看多A股

  由于美联储加息风险卷土重来,全球风险资产普遍承压。

  美股三大指数收盘均跌超1%。截止收盘,道指跌幅为1.72%,纳指跌幅为1.25%,标普500指数跌幅为1.53%。斯达克中国金龙指数也跌3.01%。个股方面,大型科技股普跌,特斯拉跌超3%,苹果跌1.45%,微软、谷歌、奈飞等均跌超1%。

  欧洲股市和亚太股市也集体承压。欧洲三大指数当日收盘均下跌;亚太股市今日收盘也多数走低,韩国综合指数跌1.28%,澳洲标普200指数跌0.77%,新西兰NZX50指数跌0.56%。

  目前,分析师认为亚太市场恐怕在短中期继续承压。据第一财经消息,股票交易经纪商IGMarkets分析师Hebe Chen称:“对于亚太市场,美联储的鹰派言论浇灭了最近澳大利亚鸽派立场和韩国最新的低通胀数据燃起的希望。亚太股市将面临新压力。从中长期来看,美联储和亚洲央行之间货币政策的持续分歧可能会导致亚洲货币进一步下跌。”

  此外,国际油价、金价显著下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所4月、5月交割的伦敦布伦特原油期货价格跌幅均超3%;4月黄金期价比前一交易日下跌1.87%。

  由于海外流动性风险再起,A股港股今日也遭到波及。香港作为国际金融中心之一,港股有更多国际资金参与,受到的影响也明显更大,恒生指数一度跌超2%,恒科指一度跌超3%。而A股受益于宏观政策的独立性,和稳健的货币政策、积极的财政政策,整体仍是窄幅波动。

  事实上,在海外风险卷土重来之际,外资对A股格外看好。

  一方面,摩根大通、高盛、摩根士丹利、惠誉、穆迪等多家外资机构近期上调了对2023年中国经济的增速预期,各家的预期在5.0%~5.8%不等,显示出对中国经济复苏的信心。

  另一方面,外资对A股也具备信心。瑞银证券中国策略分析师孟磊表示,对今年A股表现感到乐观,料今年北向资金净流入将录得3000亿元,并相信海外资金仍将长期净流入A股市场,又预期今年A股盈利增长将回升至15%。

  03

  短线情绪冰点后

  市场主线有哪些

  最后,回到A股市场。

  昨日,沪指触及3342点,刷新年内高点,随后跳水回落,多数前期热点板块均迎来调整,市场短线情绪再临冰点。

  今日,受到“组建国家数据局”的消息刺激,数据中心、国资云方向开盘走强,小盘题材方向更为强势。但目前来看,沪市再度失守3300点,尚未形成明确的止跌信号,热点轮动过于频繁难以形成合力,预计市场短期的风险仍未完全释放。

  不过在短期风险集中释放后,A股或将迎来修复预期,届时又该关注哪些主线?

  随着内地生产生活逐步复常,业界对于中国经济2023年展望趋于乐观,对于A股港股的预期也较为正面。兴业证券(6.080, -0.04, -0.65%)首席全球策略师张忆东表示,今年是温和复苏,行情将呈现箱体震荡,要寻求超额回报,可从困境反转和景气延续两个维度寻找机会。A股方面可关注三条主线:

  一是温和复苏+政策利多催化,挖掘超预期的结构性机会,主要集中在科技成长和先进制造业“信新新半军”——信创、新消费、新能源、半导体、军工;

  二是大消费领域、科技成长行业里面找机会,中期寻找有性价比且基本面可能超预期的机会,出行链(景区、酒店及相关服务)、互联网、数字经济、新能源、医药等领域;

  三是央企国企具备低估值、高股息特征,“类债券”配置吸引力高,中期受益于估值体系构建;另一方面,受益于经济复苏、“稳增长”政策,周期龙头盈利改善,关注有业绩弹性的价值股龙头。

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