创业板砸盘!券商大举扫货这些股(名单)

创业板砸盘!券商大举扫货这些股(名单)
2022年09月08日 16:26 市场资讯

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  来源:证券之星

  大盘全天震荡走低,创业板指领跌,宁德时代跌超5%。

  盘面上,受益“双节”利好的消费股走强,酒店、旅游、航空、免税等板块表现活跃,桂林旅游中百集团海汽集团涨停。光热发电概念股大涨,盛德鑫泰20CM涨停,兰石重装联诚精密涨停。此外,物流、钢铁、汽车整车等板块均有所活跃,但上涨力度有限。板块方面,光热发电、旅游、免税、物流等板块涨幅居前。

  下跌方面,能源相关板块陷入调整。燃气、石油、农业、家电、猪肉、食品饮料、煤炭、半导体等板块均走弱。

  总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌。截至收盘,沪指跌0.33%,深成指跌0.86%,创业板指跌1.86%。

  受节前效应影响,市场交投较为清淡,沪深两市今日成交额7883亿,较上个交易日缩量836亿,成交金额再度跌破8000亿。北向资金全天净卖出0.86亿元,其中沪股通净买入19.4亿元,深股通净卖出20.26亿元。

  01

  券商大举扫货这些方向

  回顾A股近期走势,主要指数在4月步入谷底后开始持续上行,直至6月末,随后开启了震荡行情。在此期间,不少个股跌出新低,成为资金关注的重点。随着A股中报季披露结束,券商第二季度重仓股变化浮出水面。在二季度大盘触底反弹的背景下,券商投资动向备受市场关注。

  综合来看,Wind数据显示,今年第二季度,86家证券公司出现在530家A股上市公司的前十大流通股东中。

  证券公司整体呈现增持态势,券商在A股前十大流通股东的名单中合计出现1496家次,较第一季度末大幅增加85%。其中,华泰证券现身214家上市公司前十大股东,中信证券现身135家上市公司前十大股东,申万宏源海通证券广发证券也均现身超过50家上市公司的前十大股东之列。

  行业方面,券商增持的行业主要在医药制造业、水上运输业、批发业、电气机械及器材制造业、非金属矿物制品业、农副食品加工业、资本市场服务等。

  其中,最受欢迎的为医药制造业,二季度券商在该领域增持1.51亿股。其次为水上运输业,二季度券商增持1.24亿股。批发业、电气机械及器材制造业、非金属矿物制品业、农副食品加工业、资本市场服务也都被券商增持超过6000万股以上。持仓总规模上,截至二季度末,券商持仓市值规模最大的板块为“资本市场服务行业”,达到了百亿规模。

  个股方面,上海莱士鹏都农牧广州港华夏幸福中国海油华安证券海康威视中远海控光环新网格力电器等十股成为了券商增持股数前十名。

  具体来看,上海莱士被中信证券和国泰君安合计增持多达1.264亿股,是第二季度持仓数量变动最大的个股(其中,中信证券大举买入1.262亿股);鹏都农牧也获得中信证券以及中信建投的青睐,两家券商均在二季度新晋为上市公司前十大股东,合计增持8833.42万股;广州港则被安信证券重仓增持6097.78万股。此外,中国海油、华安证券也被增持超过2000万股。

  02

  低位高潜力个股名单出炉

  二季度“抄底”个股的不只有券商,各路资金都在择股布局。二季度末公募基金持仓覆盖了超九成股票,市值5.95万亿元,持仓股票数量和市值均创历年同期新高。

  此外,还有私募、游资等资金也在“抄底”买入。刚刚创下历史新高的“键盘第一股”传艺科技就在二季度被私募公司云古投资抄底买入。彼时,公司股价触及历史新低8.79元/股,在搭上钠离子电池的概念后,6月份开始大涨,至今涨幅已超395%。

  可以看出,除了搭上热门概念之外,位于历史底部的股票也更容易被资金关注。

  数据宝统计,剔除今年以来上市的次新股,8月以来,股价一度创历史新低且最新收盘价较历史低点涨幅不足10%的股票,共计有50股。总体来看,这些股票具备三大特征。

  第一,从行业看,这些创历史新低的股票主要来自医药生物、银行、建筑装饰、纺织服饰四大行业,合计30股入围,占比达到六成。

  第二,从市值分布来看,超半数股票的A股市值低于50亿元。市值最高的是中国电信,最新A股市值接近3000亿元。该股于上市首日的盘中达到历史高点,此后股价震荡下行至今。市值最低的是果麦文化,市值不到20亿元,该股近期持续走低,9月7日再创历史新低。

  最后,从业绩数据来看,上述50股上半年净利润同比下滑的占比超过六成,其中,甘李药业尚品宅配的净利润亏损超过亿元。

  在这批低位股中,业绩优秀的公司无疑更具投资价值。

  数据宝统计,上述50股中,有17股上半年净利润同比增长。再结合5家以上机构一致预测,上述半年报净利润增长的股票中,有6股获机构预测今后三年净利润增速均超10%,分别是艾为电子英科再生力芯微华利集团青岛银行、中国电信。

  其中,力芯微获机构预测增速均值达41.38%排在首位,艾为电子获机构预测增速均值为40.69%,英科再生、华利集团获机构预测增速均值分别为33.93%、21.79%,青岛银行、中国电信净利增速也均有望超10%。

  03

  后市风格如何演绎

  在震荡行情下,A股交投清淡,后市风格将如何演绎成为了投资者关注的重点。金秋九月,不少券商的研究团队相继推出秋季及四季度投资策略,对于接下来A股投资策略、行业配置给出研判。

  总体来看,券商普遍认为,A股或将维持震荡格局,结构性机会仍占优。未来A股可能呈现“多主线”行情,特征将主要体现在三个方向:消费升级、制造升级、能源升级。

  针对后市,广发证券观点是,A股“此消彼长,水到渠成”,价值切换预演+成长股适度扩散。此消为美国衰退,彼长为中国复苏,贴现率驱动A股震荡上行,成长占优。

  当前的组合类似弱化版的4月,但A股再度出现类似4月大幅下跌的可能性很小,风格上或向4月的“价值占优”倾斜,待四季度大会释放恢复经济活力更积极的信号,风格切换也会水到渠成。建议把握价值切换预演+成长股适度扩散的投资机会,关注“资产重估与中国优势”两条主线:

  (1)资产重估:①地产及地产链(家电/消费建材/家具);②供需缺口:“供需稳态”估值重塑的煤炭/有色小金属等。

  (2)中国优势:①消费优势:食品饮料、国潮(化妆品/黄金珠宝/免税)、家电/啤酒等;②制造优势:光伏组件龙头/风电零部件/汽车链等。

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责任编辑:冯体炜

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