11月2日盘前策略提示:坚定信心 反转看多

11月2日盘前策略提示:坚定信心 反转看多
2022年11月02日 08:05 市场资讯

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  周二,上证综指涨2.62%,报2969.2点,深证成指涨3.24%,创业板指涨3.2%。沪深两市成交总额9775亿元,创两个月以来新高。旅游酒店、民航等出行相关板块领涨,君亭酒店(19.510, -1.09, -5.29%)众信旅游(7.330, -0.37, -4.81%)等涨停,春秋航空(50.530, -0.47, -0.92%)接近涨停。白酒板块拉升大盘,贵州茅台(1475.000, 3.38, 0.23%)涨逾8%。军工板块逆势下跌。

  海外市场上,美股三大指数全线收跌,道指跌0.24%,标普500指数跌0.41%,纳指跌0.89%。中概股方面,多数个股上涨,优客工厂急涨34.65%,达内教育涨18.32%。

  【晨会焦点】

  方正策略:坚定信心、反转看多

  方正策略表示,展望11月,我们坚定信心、反转看多,这是因为从中长期看,中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广,持续向好的基本面没有发生变化,中国资本市场发展的基础依然稳固。此外,当前阶段与A股历次底部反转存在较多相似特征:一是从形态上来看,底部反转行情多数是在市场经历了“双底”之后形成的,10月28日上证指数收于2916点,是4月底反弹后的二次探底;二是从时间上来看,底部反转行情在四季度发生的概率远高于其他季度;三是从盈利周期来看,过去底部反转行情中,企业盈利均处于下行尾声,我们判断PPI同比增速将于年底降至0以下,当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期;四是社融余额同比增速在过去底部反转行情中通常处于上行拐点,9月社融增速已经出现小幅回升;五是从利率估值水平看,底部反转行情中,利率及估值通常处于低位,而当前国债利率及A股估值均处于较低水平。

  【研报精选】

  中信建投(24.500, -0.60, -2.39%):三季度全A营收回暖但利润承压,疫后回补效应偏弱

  中信建投11月2日研报表示,三季度全A营收回暖但利润承压,疫后回补效应偏弱。22Q3全A、全A(非金融两油)归母净利润单季同比分别录得0.79%、-1.73%的增速,相较22Q2单季同比变动-1.07pct、0.35pct,一方面,价维度同比下行,PPI同比下滑加速;另一方面,量维度需求恢复动力不足,工业企业库存高企且地产需求恢复不及预期。结构上,创业板Q3单季度利润增速表现最为亮眼,较Q2升17.9pct至28.5%,主因电池/养殖贡献;科创板Q3单季同比+14.5%,半导体周期下行造成一定拖累。Q3经济需求仍弱,结构升级为亮点,成长、大盘风格占优;全年归母净利润累计同比或将落于0~5%区间。

  国泰君安(17.440, -0.22, -1.25%):寿险资负承压拖累利润 财险盈利超预期

  国泰君安研报认为,2022年前三季度,寿险资负承压拖累利润,财险承保盈利超预期。寿险NBV仍处底部,改革成效和短期策略推动NBV边际改善,预计2023年开门红回暖;财险保费增长延续景气,龙头险企承保盈利超预期。

  【行业风口】

  1、交易商协会与房地产业协会联合召开民营房企座谈会,增信支持民营房企发债持续推进

  11月1日,交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司,召集金辉、新希望(9.490, -0.07, -0.73%)地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会,介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展,并听取各方意见建议。本次座谈会是交易商协会8月以来第三次召开民营房企座谈会。8月以来,中债增进公司共推进十余单房企增信项目,支持新城控股(12.310, -0.01, -0.08%)、美的置业、龙湖拓展、碧桂园、旭辉集团、卓越集团等多家民营房企发债融资83.68亿元,累计带动民营房企发债融资155亿元。据了解,龙湖、美的、新城、碧桂园、旭辉集团、卓越集团等企业正推进第二轮增信发行项目,金辉、新希望、雅居乐等民营房企项目也在积极准备中。(证券时报)

  利好板块:房地产

  相关概念股:万科A(7.520, -0.16, -2.08%)招商蛇口(9.490, -0.32, -3.26%)珠江股份(3.300, -0.11, -3.23%)金科股份(1.600, -0.08, -4.76%)、新城控股

  2、五部门:全面提升虚拟现实关键器件、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力

  工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,促进一体式、分体式等多样化终端产品发展,提升终端产品的舒适度、易用性与安全性。加大对内容生产工具开发的投入力度,提高优质内容供给水平。

  利好板块:VR&AR

  相关概念股:三利谱(26.930, -0.25, -0.92%)国光电器(17.390, -0.96, -5.23%)苏大维格(20.320, -0.80, -3.79%)完美世界(11.540, -0.29, -2.45%)光线传媒(27.800, -1.86, -6.27%)

  3、交通运输部:进一步优化完善全国港口与航道布局,保障国际国内物流供应链稳定畅通

  11月1日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,审议《全国港口与航道布局规划》《铁路旅客运输规程》等。会议指出,进一步优化完善全国港口与航道布局,保障国际国内物流供应链稳定畅通,为建设现代化经济体系、全面建设社会主义现代化国家提供更好的服务保障。要以加快建设交通强国为统领,坚持“一张蓝图绘到底”,切实发挥规划引领作用,加大各级政府资金投入力度,强化水运建设资金保障,协调保障用地、用海、环评等要素资源,推动重点项目尽早开工建设。

  利好板块:港口航运

  相关概念股:盛航股份(17.540, -0.05, -0.28%)兴通股份(16.230, 1.48, 10.03%)中远海能(11.910, -0.13, -1.08%)南京港(6.530, -0.15, -2.25%)招商轮船(6.650, -0.11, -1.63%)

  4、电池级碳酸锂报价今日涨4500元/吨 续创历史新高

  据上海钢联(26.000, -2.15, -7.64%)发布数据显示,今日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨4500元/吨,均价报56.6万元/吨,工业级碳酸锂涨4500元/吨,均价报55.15万元/吨,续创历史新高;氢氧化锂涨4500-5500元/吨;镍豆涨8000元/吨;锂辉石精矿(6% CIF中国)涨50美元/吨;电解液报价走低,其中,六氟磷酸锂跌7500元/吨。

  利好板块:锂矿

  相关概念股:天齐锂业(32.680, -0.02, -0.06%)永兴材料(35.000, -0.45, -1.27%)盛新锂能(13.250, -0.24, -1.78%)天华超净(22.850, 0.02, 0.09%)盐湖股份(16.570, -0.08, -0.48%)

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责任编辑:王其霖

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