巨丰投顾:金融护盘难敌赛道股杀跌

巨丰投顾:金融护盘难敌赛道股杀跌
2022年02月11日 15:22 巨丰投顾

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  盘面简述

  周五,A股震荡回调,沪指冲高回落,创业板领跌。盘面上,保险能源金属、煤炭、银行等行业逆市上涨;风电设备中药医疗器械、光伏、医疗服务电机汽车零部件电网设备、电源社保游戏等行业跌幅居前。题材股方面,数字货币、盐湖提锂、动力电池回收、民爆概念等小幅上涨,新冠药物、新冠检测、氦气概念、幽门螺杆菌、CRO、中药、转基因、云游戏、电子烟、鸡肉概念等跌幅居前。

  消息面

  央行最新数据出炉两大指标创历史新高

  2月10日,人民银行发布的2022年1月金融统计数据和社会融资数据显示,1月信贷社融增长实现“开门红”。当月人民币贷款增加3.98万亿元,为单月统计高点,同比多增3944亿元;社融增量达到6.17万亿元,超出市场预期,比上年同期多9842亿元,同样创单月历史最高。不少分析人士认为,1月信贷社融全面走强,显示出前期稳增长政策的落地见效。

  八部门:推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用

  工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出,完善管理制度,强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道,构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。

  公募致信投资人:珍惜2800点的创业板和3400点的上证指数

  信达澳银今日在致投资人一封信中称,目前无需对市场整体过度担忧,应珍惜2800点以下的创业板及3400点以下的上证指。对于近期市场调整,信达澳银基金认为,这是市场短期非理性情绪的集中宣泄,预计今年A 股市场大幅下行的可能性不大,应积极把握结构性的投资机会。在投资布局上,信达澳银认为可关注三大方面:一是交运、旅游、养殖、地产链等超跌行业;二是“碳中和”领域的绿电、新能源、风电、光伏等赛道,这些板块的长期发展逻辑没有改变;三是环保、建筑等逆周期板块,其业绩增长确定性将会在今年有更为充分的体现。

  巨丰观点

  中期策略:

  巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;中期行情有望上行,但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞,大家要多一点耐心。

  盘前判断:隔夜美股三大指数因CPI同比涨幅创40年新高而集体下跌,半导体、新能源汽车及大型科技股普跌,预计A股将延续震荡调整走势,创业板指数止跌之前,不宜重仓。

  实际上,A股三大指数集体低开,沪指下跌0.39%,深成指下跌0.53%,创业板指下跌0.91%,房地产板块、数字货币、猪肉概念等高开,宁德时代集合竞价下跌2.34%,开盘后快速跌破昨日低点,在年线位置盘整,医疗板块继续下跌,带动创业板指数再创调整新低。

  开盘1小时,金融股再次拉升护盘,沪指翻红并一度冲破3500点,创业板指数跌幅收窄。不过上午的指数反弹没有多少号召力,尤其是中国石油也拉升5%护盘,本周涨幅超越15%。

  午后,宁德时代再次回落,创业板指数跌破早盘低点跌幅近3%,沪指转跌。早盘大幅拉升的银行、煤炭、旅游酒店证券、酿酒等板块均出现回落,仅有保险板块依旧屹立不倒;中药、医疗、风电、光伏、汽车等板块跌幅超过3%。

  投资建议:

  春节前,A股连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性,节前最后一周蓝筹股补跌是加速筑底的信号。春节后,市场流动性改善,春季攻势将正式展开。创业板指数步入技术性熊市短线将出现反弹,可把握短线机会。建议配置四大板块:国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股

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责任编辑:冯体炜

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