巨丰投顾:银行证券之后 保险也拉升了 大金融崛起后下一个会是谁?

巨丰投顾:银行证券之后 保险也拉升了 大金融崛起后下一个会是谁?
2022年02月11日 15:00 巨丰投顾

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  观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,央行金融数据开门红,银行等金融板块走强托底指数,市场向好的趋势未变。而题材股分化走弱下,创业板震荡寻底。经历连续调整后,当前基本面支撑良好,资金以及情绪迎来提振,修复新行情或已开启,春季攻势也值得期待。金融股之后,对于超跌的成长股也可适当跟踪。

  今日,沪深两市双双低开,不过在金融数据向好的提振下,金融股迎来拉升,带领指数快速上行翻红。不过,医药生物等多板块迎来下挫,拖累指数走低。午后,宁德时代继续探底,盘中跌幅超4%下创业板也一度下挫2%。盘面上看,金融、地产等周期股表现抢眼,但多数板块走低,医药生物领跌,美容护理、电力设备以及电子、汽车等跌幅居前。

  央行最新的金融数据出炉之下,市场有迎来了一定的提振。2月10日,人民银行发布的2022年1月金融统计数据和社会融资数据显示,当月人民币贷款增加3.98万亿元,为单月统计高点,同比多增3944亿元;社融增量达到6.17万亿元,超出市场预期,比上年同期多9842亿元,同样创单月历史最高。金融数据的向好,也说明稳增长的政策落地见效,经济企稳之下,对市场的支撑也是不言而喻的。而与此同时,6万亿的社融,的确大超市场预期,对银行板块的估值修复也是较大的提振。所以我们看到,今日一开盘银行板块就力拔头筹,指数也是走出了近半年以来的新高。而金融、券商之后,全天保险板块也是迎来大涨。在金融、基建等板块的持续稳定下,市场并不悲观。

  不过,需要指出的是,随着金融数据的出炉,稳增长政策落地的效果开始显现,对于市场来说也是利好的兑现。在连续上行之后,银行股的强势有目共睹,而银行、证券之后,保险接力拉升,要留意金融股短期可能的冲高回落。当然,估值修复的行情并未结束,但在结构性行情当中,需要留意市场的节奏。

  接下来,经历连续的调整之后,很多成长股估值回归,行业高景气以及业绩的提振下,当前性价比逐步显现,或是下一阶段反弹的主力军。这其中,比如业绩整体向好的半导体产业链,在供需失衡有望推动业绩增长以及国产替代支持下的发展中,仍具备中期的确定性,连续调整后值得跟踪。

  因此,在连续调整后,我们对于行情并不悲观。相反,在情绪底来临之际,市场阶段性多重“底”迎来共振,修复性行情以及春季行情有望拉开序幕,当前可考虑逐步进行一季度行情的潜伏和配置。不过,仍需要留意市场的节奏,尤其是银行等金融股利好兑现之下,短期谨防小幅的冲高回落,可试探性关注超跌的业绩优异的科技股类品种。

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责任编辑:冯体炜

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