天泽信息(300209.SZ)发布公告，公司于2020年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(简称“浦发银行”或“银行”)签订编号：93082020280051的《流动资金借款合同》(简称“主合同”)，浦发银行向公司提供短期流动资金贷款人民币6000万元，借款期限为2020年3月6日至2021年3月6日。同日，公司子公司株式会社TIZA(以简称“TIZA”)与浦发银行签订编号：YZ9308202028005101的《离岸保证金质押合同》，TIZA以日元 11.7亿元的离岸保证金为上述主合同项下的债务提供质押担保。公司在收到上述贷款后，即通过内部拆借的形式全额转贷给子公司远江信息技术有限公司(简称“远江信息”)，借款期限为自实际放款日(即2020年3月10日)起一年。
据悉，公司在浦发银行办理的上述流动资金借款于2020年3月10日全额转贷给远江信息。由于远江信息无法偿还上市公司该笔转贷资金，且母公司经营活动现金流净额持续为负，导致该借款于2021年3月6日到期后发生逾期。
公告称，公司正积极与相关债权人协商和解方案，并初步计划以处置离岸保证金方式清偿逾期债务。同时，公司也将积极采取加快远江信息应收账款回收、盘查处置固定资产、督促股东履行业绩承诺现金补偿义务、多方拓展其他融资渠道等方式全力筹措偿债资金。
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