原标题:"牛市旗手"归来?券商股大爆发,光大证券(17.800, 0.25, 1.42%)涨停!又见券商回购,这波行情能走多远?
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3月5日,券商板块迎来久违的大涨,光大证券涨停,浙商证券(12.000, 0.23, 1.95%)等多只个股涨幅超过3%。
去年7月券商板块整体冲高之后,已经回调将近8个月,不少个股跌幅超过50%。市场人士分析,券商个股整体估值处于历史低位,且年报业绩有较大的向上预期,存在全面补涨的可能。
也有分析指出,券商板块持续性的上涨需要投资者对后市预期较为看好的情况下才能发生。
东吴证券(8.150, 0.35, 4.49%)在3月5日抛出回购计划,拟回购1940.26万股-3880.51万股,用于实施限制性股票股权激励计划,回购价格不超过13.20元每股,回购的资金总额不超过5.1222亿元。
券商板块罕见集体上涨
3月5日,光大证券带领券商板块整体上涨。当天,光大证券涨停,浙商证券大涨5.90%,东兴证券(11.920, -0.04, -0.33%)上涨4.34%。
截至收盘,wind券商板块指数全天大涨2.11%。
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市场人士分析,券商个股整体估值处于历史低位,且年报业绩有较大的向上预期,存在全面补涨的可能。
“券商板块的集体上涨大概率还是源于超跌反弹,多数个股自去年7月份见顶之后持续回落,下跌幅度较大。”申港证券首席投顾徐广福对券商中国记者表示。
从板块走势上来看,券商去年7月整体上涨之后,经历了长达8个月的惨烈回调。券商指数从高点跌去了25%,存在较大超跌反弹的空间。
从个股上来看,跌幅更加明显。比如,光大证券从去年7月中旬的31元每股,跌倒了最低的14.81元每股,跌幅超过50%。3月5日涨停之后,股价也仅有17.07元每股。行业龙头中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)股价从33.81元跌到了最低的24.54元。
值得注意的是,虽然市场表现不尽人意,但券商整体业绩表现却不差。2月23日,中证协发布了证券公司2020年度经营数据。2020年度,证券行业共实现营业收入4484.79亿元,同比增长24.41%;实现净利润1575.34亿元,同比增长27.98%,127家证券公司实现盈利。
头部券商方面,截至3月5日的业绩快报显示,净利润超过100亿的券商总计有4家。中信证券仍然是当之无愧的行业龙头,2020年全年实现归母净利润148.97亿元。国泰君安(17.870, 0.32, 1.82%)、海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)、广发证券(15.840, 0.32, 2.06%)的净利润分别为111.01亿元、108.75亿元和100.42亿元。
上市券商业绩增速也非常可观。比如3月5日涨停的光大证券,2020年全年业绩增速高达325.21%。
东吴拟回购A股股票
行业整体股价低迷的时候,一些券商也抓紧时间回购。东吴证券3月5日盘后公告,为积极响应国家政府和监管部门的政策导向,增强投资者信心,维护股东权益,同时,深化公司市场化改革,建立员工与公司利益共享、风险共担的市场化机制,进一步激发公司活力,公司拟回购A股股份,作为限制性股票股权激励计划的股票来源。
东吴证券表示,拟回购股份数量下限为1940.26万股,即不低于公司当前总股本的0.50%;上限为3880.51万股,即不超过公司当前总股本的1.00%;具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币5.1222亿元。
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回购价格上来看,东吴证券本次回购股份的价格不超过人民币13.20元每股。截至3月5日收盘,公司股价为8.68元每股,距离回购上限价存在超过50%的上涨空间。
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上涨持续性存疑
作为资本市场改革的重要抓手,券商一直有望受益于资本市场整体的改革力度,实现更好更快的发展。在一些研报中,资本市场改革加速,也一直都是推动券商投资逻辑改善的核心动因之一。
山西证券(6.220, 0.11, 1.80%)分析师徐风指出,在注册制和对外开放的大背景下,证券公司肩负着为“双循环”的新发展格局提供高效金融服务,推动直接融资比例提升的历史使命。证券公司在激烈的市场竞争中,发挥自身资源禀赋优势,向着市场化、国际化、差异化迈进。在资本市场基本制度的逐步完善中,二级市场已开启了“慢牛”格局,这将有效平滑证券公司的业绩波动。
“从估值的角度看,市场给予龙头和发展有特色的券商高估值,建议关注业务全面领先的龙头券商、有强大护城河的特色券商。”徐风表示。
东兴证券分析师刘嘉玮认为,从近日证监会工作会议传达的信息看,年内在提升直接融资比例,推动注册制方面仍有政策红利值得期待。此外,在业务创新和金融科技与传统业务融合方面也有望实现突破。上交所不久前发布公募REITs三项规则,开启试点近一年后取得实质性进展,业务形成规模后将进一步扩张资本市场版图,也将为券商业务拓展及协同提供新思路。
短期来看,较低的估值也给券商提供了更厚的“安全垫”。
“展望全年,对券商业绩的担忧集中体现于信用环境的不确定性,但2020年末已有多家券商逆市增加信用减值的计提,光大证券、国泰君安和中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)计提金额均超10亿元,中原证券(4.210, 0.08, 1.94%)和天风证券(4.810, 0.10, 2.12%)减值/全年净利润(中位数口径)均超100%,间接增厚2021年业绩安全垫。”刘嘉玮表示。同时,已有多家券商通过在两融业务保证金比例、标的池划分方面进行调整压降风险,股质业务规模也在持续下降之中,总体上看信用风险仍相对可控。
但是一些市场分析仍然对券商板块上涨的持续性存疑。
“在短期市场风险有所释放的情况下,券商板块的反弹属于高低切换的一部分。由于市场对后期牛市行情的预期产生了分歧,加上自营,股质等风险的担忧,券商板块的估值受到一定程度上的压缩。券商板块存在阶段性恢复上涨的概率,持续性的上涨需要投资者对后市预期较为看好的情况下才能发生。”徐广福说。
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责任编辑:李铁民
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股市直播
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波段擒龙今天 07:51:39
2月21日,最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅在“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”发布会上表示,从近年来检察机关案件办理情况看,证券犯罪具有“两多一复杂”的特点。一是内幕交易、操纵市场等交易类犯罪仍然多发,部分行为人利用信托计划、场外期权等金融工具实施犯罪,场外配资、专业操盘、荐股“黑嘴”、分仓软件开发等黑灰产业链参与违法交易。二是欺诈发行、违规披露信息等涉财务造假犯罪案件数量增长,造假模式复杂、参与人员众多,涉案数额巨大,严重侵害投资者合法权益。三是私募基金犯罪情况复杂。既有资金募集端的非法集资犯罪,又有资金使用端的挪用侵占犯罪,且与证券犯罪相互交织。(e公司) -
宋谈股经今天 07:51:35
今日共112股涨停,连板股总数18只,12股封板未遂,封板率为90%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,算力板块全线爆发,杭钢股份(sh600126)13天10板、拓维信息(sz002261)13天8板、润建股份(sz002929)10天7板;机器人(sz300024)板块延续强势,杭齿前进(sh601177)8连板、盈峰环境(sz000967)5天4板。 -
波段擒龙今天 07:43:33
阿里巴巴成交额超400亿港元,成交额创历史新高;现涨超15%。 -
北京红竹今天 07:42:18
3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。 -
北京红竹今天 07:42:13
2、吃肉方向三个中短期去掉一个人形机器人(sz300024)最近大涨,昨晚在小课中也跟大家讲解了,人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现了2个中枢的上涨,目前还没有出现三买,短期还可以继续反弹,但只适合持有,不适合追买了。周末我将小课中股票池中的涨幅比较大的人形机器人(sz300024)全部剔除,新增几个DS滞涨品种。剩下的2个方向DS和铜缆。今天这2个方向已经新高了,铜缆平时我复读机比较少,但人家真干大事,默默的新高了,而且还没有结束的意思。DS新高之后还是第一波延续,如果出现回落也是洗盘,大级别远远没结束。如果之前的人形机器人(sz300024)你错过了,短期就不要追涨了,向DS方向靠拢,如果这个方向又错过了,那就没方向了。 -
北京红竹今天 07:42:07
1、春季吃肉行情已经展开了恒生科技指数是率先反转的,有了它的反转,其他指数才会慢慢跟上,毕竟恒生科技指数是先行者。今天科创50新高,创出去年10月份高点,如果恒生科技指数率先反转,对于春季吃肉行情觉得还很远,那么科创50的放量突破,可以再加一分,已经在路上了。小级别中间肯定会有一波洗盘回落,也就是日线一笔的回落,这也是为什么我反复强调,我不强调大风险,洗盘肯定是有,但不要太当回事。目前对于恒生科技、创业板都有防守线了,只是一直都没有跌破。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:20
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)市场爆量拉升,阿里资本支出预期,催动资金热情,国产算力、软件、云服务爆量拉升,延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额22319亿元,较上个交易日17915亿元增加4404亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,电信运营、半导体、软件服务等板块涨幅居前;银行、纺织服饰、煤炭等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月21日收评:科创50指数大涨近6%,全市场成交超2.2万亿1、市场全天震荡走高,科创50指数涨超6%,创2023年4月26日以来新高。算力产业链全线爆发,浪潮软件(sh600756)、拓维信息(sz002261)、润泽科技(sz300442)、光环新网(sz300383)、云赛智联(sh600602)等30余股涨停。芯片股集体拉升,寒武纪(sh688256)、国民技术(sz300077)、翱翔科技、峰岹科技(sh688279)、德明利(sz001309)等封板。国资云概念股震荡走强,中国联通(sh600050)、中国电信(sh601728)双双涨停。机器人(sz300024)概念股维持强势,中大力德(sz002896)等多股续创历史新高。个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨,逾150股涨停或涨超10%,成交额今日突破2万亿。截止收盘沪指涨0.85%,深成指涨1.82%,创业板指涨2.51%。2、板块概念方面,液冷、算力租赁、数据中心、云服务等板块涨幅居前,贵金属、银行、房地产、油气等板块逆势下跌。3、两市共2691只个股上涨,117只个股涨停,2276只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率13%。 -
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今日主力资金净流入计算机、通信、半导体等板块,净流出基础化工、医药、银行等板块,其中计算机板块净流入超79亿元。个股方面,中兴通讯(sz000063)大涨,主力资金净买入18.57亿元位居首位,中国联通(sh600050)、国民技术(sz300077)、东方财富(sz300059)获主力资金净流入居前;航锦科技(sz000818)遭净卖出超19亿元,江淮汽车(sh600418)、东华软件(sz002065)、工商银行(sh601398)主力资金净流出额居前。 -
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【股票收评】:向上变盘今日是周末,早盘我们对今天抱有很大的希望,基于周线粘合线金叉后的第二周,日线和周线都是十字星走势,需要一个中阳线实现向上突破,今天成交量也给力,为近两周以来较大的成交量,指数在早盘下探3339点后就开始反攻,下午基本上保住了早盘涨起来的成果,盘中个股轮番表演,也有冲高获利遭到快速抛售回落的个股,但是整体还是比较活跃。板块方面IPV6.腾讯云,液冷概念,国资云概念,东数西算,电源设备,算力概念,华为欧拉等板块涨幅超过5%;贵金属,毛发医疗,银行,黄金概念,珠宝首饰,石油行业等板块跌幅靠前。今天的走势完全符合预判和期待,中阳线向上拓展,周线中阳线突破了两周以来横盘箱体上沿,实现了向上变盘,是很好的预兆。