明星电力:2023年净利润同比增长12.66% 拟10转3股派1元

明星电力:2023年净利润同比增长12.66% 拟10转3股派1元
2024年03月29日 13:21 中证网

中证智能财讯 明星电力(600101)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入26.66亿元,同比增长12.16%;归母净利润1.79亿元,同比增长12.66%;扣非净利润1.52亿元,同比下降2.77%;经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元,同比下降5.97%;报告期内,明星电力基本每股收益为0.4255元,加权平均净资产收益率为6.55%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转3股派1元(含税)。

以3月28日收盘价计算,明星电力目前市盈率(TTM)约为16.97倍,市净率(LF)约为1.08倍,市销率(TTM)约为1.14倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,明星电力近三年营业总收入复合增长率为16.92%,近三年净利润复合年增长率为36.82%。

资料显示,公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务。

分产品来看,2023年公司主营业务中,电力收入22.16亿元,同比增长11.40%,占营业收入的83.13%;施工劳务收入3.51亿元,同比增长10.10%,占营业收入的13.17%;自来水收入1.64亿元,同比增长12.39%,占营业收入的6.15%。

2023年,公司毛利率为11.06%,同比下降0.54个百分点;净利率为6.73%,较上年同期上升0.08个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为3.93%,同比下降2.87个百分点,环比下降11.54个百分点;净利率为-0.76%,较上年同期下降2.44个百分点,较上一季度下降12.31个百分点。

分产品看,电力、施工劳务、自来水2023年毛利率分别为8.05%、15.46%、19.62%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.77亿元,占总销售金额比例为17.88%,公司前五名供应商合计采购金额16.42亿元,占年度采购总额比例为65.73%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.55%,较上年同期增长0.41个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.19%,较上年同期增长0.76个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为3.12亿元,同比下降5.97%;筹资活动现金流净额-3727.21万元,同比增加275.82万元;投资活动现金流净额-2.77亿元,上年同期为-3.1亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6236.69万元,上年同期为-12825.50万元。

2023年,公司营业收入现金比为121.80%,净现比为174.11%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.69次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业3/15);公司应收账款周转率、存货周转率分别为66.83次、98.90次。

2023年,公司期间费用为9555.50万元,较上年同期增加2725.58万元;期间费用率为3.58%,较上年同期上升0.71个百分点。其中,销售费用同比增长20.01%,管理费用同比增长19.06%,研发费用同比增长5392.19%,财务费用由去年同期的-1344.03万元变为-408.42万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加11.39%,占公司总资产比重上升4.57个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少90.70%,占公司总资产比重下降1.99个百分点;在建工程较上年末减少21.58%,占公司总资产比重下降1.47个百分点;货币资金较上年末减少0.24%,占公司总资产比重下降0.54个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少27.96%,占公司总资产比重下降2.10个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加71.42%,占公司总资产比重上升0.54个百分点;长期借款较上年末减少40.00%,占公司总资产比重下降0.54个百分点;应付账款较上年末增加2.55%,占公司总资产比重上升0.03个百分点。

从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2103.81万元,占净资产的0.75%,较上年末减少588.3万元。其中,存货跌价准备为39.76万元,计提比例为1.85%。

2023年全年,公司研发投入金额为1730.18万元,同比增长41191.62%;研发投入占营业收入比例为0.65%,相比上年同期上升0.65个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为86.70%。

资料显示,持续深化“三项改革”,出台工资、绩效、用工等制度,“精准激励、分灶吃饭”落实落地。优化调整本部机构4个、内设机构13个,进一步厘清职责界面。新取得国家专利和软著共计10项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为27.62%,相比上年末下降2.43个百分点;有息资产负债率为2.10%,相比上年末下降0.01个百分点。

2023年,公司流动比率为1.35,速动比率为1.32。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为肖高利、王文活、许光明,取代了三季度末的陈建华、深圳聚沣资本管理有限公司-聚沣多策略稳进私募投资基金、杨海峰。在具体持股比例上,李向广、上海赛极投资管理有限公司持股有所上升。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.64万户,较三季度末下降了1634户,降幅4.30%;户均持股市值由三季度末的9.18万元上升至9.74万元,增幅为6.10%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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