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中证智能财讯 航锦科技(000818)3月14日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入36.68亿元,同比下降14.53%;归母净利润1.28亿元,同比下降44.23%;扣非净利润1.05亿元,同比下降47.36%;经营活动产生的现金流量净额为-8870.26万元,上年同期为2.24亿元;报告期内,航锦科技基本每股收益为0.19元,加权平均净资产收益率为3.51%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现0.5元(含税)。
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以3月13日收盘价计算,航锦科技目前市盈率(TTM)约为161.67倍,市净率(LF)约为5.6倍,市销率(TTM)约为5.65倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,航锦科技近三年营业总收入复合增长率为1.23%,近三年净利润复合年增长率为-18.44%。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,液碱收入11.86亿元,同比下降19.81%,占营业收入的32.34%;电子产品收入8.18亿元,同比增长5.52%,占营业收入的22.29%;聚醚收入6.48亿元,同比增长6.11%,占营业收入的17.67%。
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截至2023年末,公司员工总数为3288人,同比减少11.42%,人均创收111.57万元,人均创利3.9万元,人均薪酬12.03万元,较上年同期分别变化-3.5%、-37.04%、1.62%。
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2023年,公司毛利率为18.68%,同比上升2.09个百分点;净利率为2.88%,较上年同期下降1.73个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为28.61%,同比上升9.28个百分点,环比上升12.05个百分点;净利率为2.66%,较上年同期下降0.54个百分点,较上一季度下降0.30个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.4亿元,占总销售金额比例为17.44%,公司前五名供应商合计采购金额18.09亿元,占年度采购总额比例为60.65%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.51%,较上年同期下降3个百分点。公司2023年投入资本回报率为2.63%,较上年同期下降2.32个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-8870.26万元,同比减少3.13亿元;筹资活动现金流净额5.69亿元,同比增加7.83亿元;投资活动现金流净额-2.88亿元,上年同期为-6772.94万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.17亿元,上年同期为3.07亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为98.81%,净现比为-69.23%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.66次,上年同期为0.83次(2022年行业平均值为0.76次,公司位居同行业5/16);固定资产周转率为3.15次,上年同期为3.65次(2022年行业平均值为2.08次,公司位居同行业3/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.56次、4.55次。
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2023年,公司期间费用为4.44亿元,同比增长2416.05万元;期间费用率为12.1%,同比增长2.32个百分点。其中,销售费用同比增长8.13%,管理费用同比下降0.95%,研发费用同比增长9.45%,财务费用同比增长33.09%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加66.35%,占公司总资产比重上升3.50个百分点;固定资产较上年末增加3.14%,占公司总资产比重下降2.72个百分点;预付款项较上年末增加158.62%,占公司总资产比重上升1.59个百分点;存货较上年末增加33.90%,占公司总资产比重上升1.54个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加165.48%,占公司总资产比重上升5.82个百分点;长期应付款合计较上年末增加2412.35%,占公司总资产比重上升3.76个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加454.27%,占公司总资产比重上升3.25个百分点;长期借款较上年末减少49.95%,占公司总资产比重下降2.20个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为7.5亿元,占净资产的20.29%,较上年末增加1.9亿元。其中,存货跌价准备为6564.38万元,计提比例为8.04%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.64亿元,同比增长9.08%;研发投入占营业收入比例为4.48%,相比上年同期上升0.97个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为31.76%,相比上年末上升6.68个百分点;有息资产负债率为16.19%,相比上年末上升6.87个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.88,速动比率为1.38。
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年报显示,2023年末的公司十大流通股东中,新进股东为全国社保基金五零三组合,取代了三季度末的国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上,武汉新能实业发展有限公司、彭朝晖持股有所上升,香港中央结算有限公司、张铲棣、王金铭持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.31万户,较三季度末增长了2262户,增幅7.34%;户均持股市值由三季度末的71.29万元下降至64.46万元,降幅为9.58%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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