天地源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告|天地源_新浪财经

证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2023-090

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人；董事陈慧、王智刚因故未出席。

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于第十届董事会董事变更的议案

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所

律师：赵戈辉、白家羽

(二)律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：2023-091

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于2023年12月21日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2023年12月21日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案

因公司董事会审计委员会委员陈慧女士、董事会提名委员会委员王智刚先生不再担任公司董事，根据公司《董事会提名委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》相关规定，同意张穆强先生为公司第十届董事会提名委员会委员，王子芳女士为公司第十届董事会审计委员会委员。

调整后，第十届董事会提名委员会及董事会审计委员会组成如下：

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除上述调整外，公司第十届董事会其他专门委员会委员保持不变。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于下属公司向金融机构申请贷款的议案

根据经营发展需要，公司下属全资子公司深圳西京实业发展有限公司（以下简称西京公司）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳物业公司）拟向金融机构申请经营性贷款，用于补充企业流动资金。西京公司拟向金融机构申请3,000万元经营性贷款，贷款期限15年，融资成本为年化4.85%；该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1601、1602、1603、1604、1605、1606的房产提供抵押担保；同时，公司以直接和间接持有的西京公司100％股权提供质押担保。深圳物业公司拟向金融机构申请1,000万元经营性贷款，贷款期限5年，融资成本为年化3.15%；该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座1005、1006、1007、1008、1009、1010的房产以及盛唐商务大厦东座112的房产提供抵押担保；同时，由西京公司提供连带责任保证担保。

公司担保具体内容详见2023年12月22日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2023-092）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日

证券代码：600665 证券简称：天地源公告编号：临2023-092

债券代码：185167 债券简称：21天地一

债券代码：185536 债券简称：22天地一

债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人深圳西京实业发展有限公司（以下简称西京公司）为公司下属全资子公司。

● 本次为西京公司担保金额3,000万元，已实际为其提供的担保余额0元。

● 本次对外担保无反担保措施。

● 截止目前，公司无对外担保逾期。

● 特别风险提示：截止2023年12月20日，公司及控股子公司累计对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为214.28%。截止2023年9月30日，西京公司资产负债率为45.13%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，公司下属全资子公司西京公司拟向金融机构申请3,000万元经营性贷款，用于补充企业流动资金，贷款期限15年，融资成本为年化4.85%。该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1601、1602、1603、1604、1605、1606的房产提供抵押担保；同时，公司以直接和间接持有的西京公司100％股权提供质押担保。

（二）董事会审议情况

2023年12月21日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于下属公司向金融机构申请贷款的议案》。表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司第十届董事会第十一次会议、公司2022年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过150亿元的额度范围，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳西京实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：1988年5月5日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座1006

法定代表人：原学功

注册资本：4,000万人民币

主要股东：公司持有西京公司70%的股权，公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司持有西京公司30%的股权

经营范围：房地产开发和经营；自有房屋租赁；物业管理等。

截止2022年12月31日，西京公司资产总额12,427.56万元，负债总额1,618.38万元，净资产10,809.18万元。2022年实现营业收入291.32万元，净利润-285.63万元。截止2023年9月30日，西京公司资产总额19,170.28万元，负债总额8,651.70万元，净资产10,518.58万元。2023年1-9月实现营业收入116.99万元，净利润-290.60万元。

三、担保事项的主要内容

四、担保的必要性和合理性

本次担保有助于西京公司补充企业流动资金。西京公司为公司的下属全资子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、董事会意见

2023年12月21日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于下属公司向金融机构申请贷款的议案》。表决结果：11票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司为本次贷款以直接和间接持有的西京公司100%股权提供质押担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2023年12月20日，公司及控股子公司累计对外担保金额为94.0245亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为214.28%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为82.5725亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为188.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日