朗姿股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-074

朗姿股份有限公司第五届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年9月1日以电话、电子邮件等方式发出，于2023年9月13日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于为公司发行中期票据提供反担保的议案》

公司本期拟发行中期票据金额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）（以下简称“本期票据”），为增强本期票据的偿债保障，由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债公司”）为本期票据发行提供信用增进服务，即中债公司就本期票据存续期发行人应偿还的不超过人民币2.2亿元本金及相应票面利息，提供连带责任保证。公司以部分自有房地产进行抵押，用于向中债公司提供反担保，并授权公司董事长或授权代理人签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

董事会同意：公司以自有的朝阳区大郊亭南街3号院1号楼，合计建筑面积为16,155.77平方米的朗姿大厦进行抵押，抵押物评估价值为41,000万元，用于向中债公司提供反担保，具体内容以双方签订的《反担保房地产抵押合同》为准。

董事会认为：公司以部分自有房地产进行抵押，是为了满足公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次反担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事针对本次反担保事项发表了独立意见，本次反担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

《关于为公司发行中期票据提供反担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、朗姿股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年9月14日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-075

朗姿股份有限公司关于为发行中期

票据提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议和2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币4亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”）的中期票据。2023年2月，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，接受公司4 亿元中期票据注册，在注册有效期内可分期发行中期票据，自2023年2月1日起 2 年内有效，由中信证券股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。

2、公司于2023年9月13日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司发行中期票据提供反担保的议案》。公司本期拟发行中期票据金额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）（以下简称“本期票据”），为增强本期票据的偿债保障，由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债公司”）为本期票据发行提供信用增进服务，即中债公司就本期票据存续期发行人应偿还的不超过人民币2.2亿元本金及相应票面利息，提供连带责任保证。公司以部分自有房地产进行抵押，用于向中债公司提供反担保，并授权公司董事长或授权代理人签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

3、本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第三十一次会议和2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币4亿元的中期票据。2023年2月，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，接受公司4 亿元中期票据注册，在注册有效期内可分期发行中期票据，自2023年2月1日起 2 年内有效，由中信证券股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。

2023年9月13日，公司召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司发行中期票据提供反担保的议案》。公司本期拟发行不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）的中期票据（以下简称“本期票据”），为增强本期票据的偿债保障，由中债公司为本期票据发行提供信用增进服务，即中债公司就本期票据存续期发行人应偿还的不超过人民币2.2亿元本金及相应票面利息，提供连带责任保证。公司以部分自有房地产进行抵押，用于向中债公司提供反担保，并授权公司董事长或授权代理人签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、信用增进服务提供人和反担保被担保人基本情况

中债信用增进投资股份有限公司

法定代表人：徐忠

注册资本：600000万元人民币

成立日期：2009年 9月7日

注册地址：北京市西城区月坛南街1号院6号楼8层801、9层901、10层1001

经营范围：经营范围：企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；资产投资；资产受托管理；投资策划、投资咨询；经济信息咨询；人员技术培训；会议服务。

中债公司具备人民银行核发的银行间市场同业拆借资格，长期主体信用等级连续保持在AAA级水平。

截至2023年二季度末，中债信用增进公司的股东持股情况如下：

单位：万元

■

截至2022年12月31日，中债公司经审计的总资产为1,474,632.21万元，净资产为1,100,101.56万元，总负债374,530.65万元，资产负债率为25.40%，2022年度营业收入为137,465.94万元，净利润为70,815.08万元。

截至2023年6月30日，中债公司未经审计的总资产为1,308,473.26万元，总负债为349,747.43万元，净资产为958,725.83万元，资产负债率为26.73%，2023年1-6月营业收入为81,464.50万元，净利润为38,115.82万元。

截至2023年6月30日，中债公司仍承担信用增进责任的未到期项目127个，涉及企业数量98家，未到期项目责任余额593.655亿元；信用风险缓释工具项目11个，责任余额4.557亿元。

中债公司不属于失信被执行人。

三、信用增进服务协议的主要内容

中债公司为公司发行本期票据事宜提供信用增进服务，就公司履行本期票据项下的本息兑付义务而向全体本期票据的合法持有人提供连带责任保证，保证范围为本期票据项下的本金（不超过人民币2.2亿元）及相应票面利息。本金、票面利率、期限等均以本期票据发行（情况）公告为准。

四、反担保协议的主要内容

1、被担保方：中债公司

2、担保方：朗姿股份有限公司

3、担保方式：抵押担保

4、担保期限：自抵押登记之日至取得抵押登记之日起，至被担保主债权、违约金、损害赔偿金以及甲方实现抵押权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、律师费、拍卖费等）完全、不可撤销并且无条件的清偿之日为止。

5、抵押物的基本情况：公司拥有的朝阳区大郊亭南街3号院1号楼，合计建筑面积为16,155.77平方米的朗姿大厦。抵押物的评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司北京分公司，评估基准日期2023年1月30日，抵押物评估价值为41,000万元。

6、担保范围：被担保主债权、违约金、损害赔偿金以及被担保人实现抵押权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、律师费、拍卖费等）。

7、协议签署日：2023年9月13日

五、董事会意见

本次反担保是为了推动公司中票发行的顺利进行，且是公司为自身债务的担保方提供反担保，财务风险处于可控范围内。本次为中债公司提供反担保的事项已履行相关的审批程序，符合《主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为89,000万元，对外担保总余额为82,652万元（此处总金额与总余额的统计为剔除多方担保时重复计算的金额），占公司2022年年度经审计净资产的28.72%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2022年年度经审计净资产的0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、中债公司与朗姿股份签署的《信用增进服务协议》；

2、朗姿股份与中债公司签署的《反担保房地产抵押合同》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023年9月14日

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