◎记者 汪友若
港交所最新公布的数据显示，北向沪深股通（含ETF及股票）4月成交总额达2.22万亿元人民币，较去年同期增加36%。其中，港交所特别提及，沪深股通买入及卖出成交宗数于4月26日突破890万宗，创下沪深股通开通以来成交宗数最多的单日纪录。
与此同时，北向资金流向在4月的最后一个交易周出现逆转，令当月整体小幅净流出45.53亿元。成交量的显著放大和资金流向的转变，向市场传递出外资近期移仓换股动作频频的信号。
沪深股通4月成交宗数破纪录
Choice数据显示，北向资金在4月26日的单日成交宗数突破历史纪录并非个例。截至5月9日收盘，自开通以来，沪深股通单日成交宗数数量排名较前的日期均集中在今年4月底5月初。除4月26日单日成交突破890万宗外，4月11日成交超870万宗；5月4日成交超860万宗；4月25日成交超850万宗。上述4个日期的单日成交宗数分别占据了历史纪录的前4位。
历史数据显示，此前一波北向资金单日成交宗数的高点则出现在2022年4月底5月初：2022年4月26日、27日以及2022年5月10日的沪深股通单日成交宗数分布在800万宗至820万宗的区间内。
回顾2022年，4月底同样是当年市场走势的一个重要节点，彼时内外部超预期风险因素叠加，市场资金一度出现情绪宣泄。对应到盘面上，2022年4月下旬，上证综指跌破3000点整数关，于4月27日创下了年内最低点2863.65点。
北向资金逆势加仓新能源产业链
成交宗数显著放大背后是资金的辗转腾挪。“五一”假期前的A股市场经历了行情的极致演绎：从4月25日的“百股跌停”，到4月28日的“百股涨停”，A股上演了V形走势。在行情结构上，人工智能主题高位个股出现批量回撤。
在此背景下，北向资金在节前一周和整个4月都转向了净流出，流出规模分别为65.75亿元和45.53亿元。不过，从具体行业来看，北向资金的操作已有一些逆势特征。
根据中信证券的统计数据，4月北向资金逆势加仓今年以来持续下行的电力设备及新能源、汽车两大行业，加仓幅度分居31个申万一级行业的前两名。而前期表现火热的大科技板块中，4月仅有计算机行业被北向资金小幅净买入2.13亿元，剩余的通信、传媒、电子3个行业均遭净卖出。
中信建投证券表示，北向资金在4月最后一个交易周净流出65.7亿元，其中配置盘净流入22.7亿元，交易盘净流出83.5亿元。从产业链来看，配置盘主要买入了锂电池和光伏板块，减持白酒、白电行业；交易盘则加仓新能源金属和锂电材料等板块。
今年北向资金净流入或超3000亿元
从整体趋势来看，截至5月9日收盘，北向资金今年以来净流入额达1836.62亿元，其中1月单月净流入超过1400亿元。
展望后市，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在最新中国股票策略中表示，随着未来更多经济反弹证据的出现，还会有一部分长线外资净流入A股市场，今年北向资金净流入量有望达3000亿元以上。分板块来看，资本货物、食品饮料和硬件板块在今年一季度获得北向资金青睐，分别获得369亿元、181亿元和173亿元的净流入。
国金证券首席策略分析师艾熊峰此前在研报中总结道，今年以来不少外资对A股的关注度明显提升，特别是部分对冲基金，其过去基本主要聚焦中概股和港股市场，但近期对A股市场的关注度在持续提升，也在逐步布局相关产品。
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