山西永东化工股份有限公司

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2023-017

债券代码：128014 债券简称：永东转债

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于“永东转债”到期兑付结果及股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、到期兑付数量：3,355,525张

2、到期兑付总金额：362,396,700元（含最后一期年度利息，含税）

3、兑付资金发放日：2023年4月17日（星期一）

4、可转债摘牌日：2023年4月17日（星期一）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元，期限为六年（即自2017年4月17日至2023年4月16日）。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。

上述发行的“永东转债”自2023年4月12日停止交易，自2023年4月17日起停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据公司于2017年4月13日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“永东转债”到期合计兑付108元/张（含最后一期年度利息，含税）。

“永东转债”自2017年10月23日起进入转股，截止2023年4月16日（到期日）共有44,445张已转换为公司股票，累计转股数为374,570股；另有30张回售给公司，本次到期未转股的剩余“永东转债”张数为3,355,525张，到期兑付金额为362,396,700元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年4月17日兑付完毕。

三、摘牌情况

“永东转债”（转债代码：128014）摘牌日为2023年4月17日。

四、股本变动情况

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五、联系方式

咨询部门：永东股份证券部

联系电话：0359-5662069

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

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