上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告|理财_新浪财经

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告编号：2023-022

上海洗霸科技股份有限公司

自有资金委托理财进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、厦门国际银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行

● 本次委托理财金额：自有资金12,000万元人民币

● 本次委托理财产品名称：公司结构性存款2023年第003期，单位结构性存款237042产品，公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2023511570316期，招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

● 本次委托理财期限：不超过160天的不同期限

● 履行的审议程序：2023年2月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议并表决通过了《关于公司2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。该投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

● 风险提示：公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率，依法增加公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。

（三）委托理财产品的基本情况

公司根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下：

1. 上海农村商业银行股份有限公司上海分行公司结构性存款2023年第003期（鑫和系列）

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2. 宁波银行股份有限公司上海分行单位结构性存款237042 产品

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3. 厦门国际银行股份有限公司上海分行公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A 款）2023511570316 期

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4. 招商银行股份有限公司上海分行招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在相关风险采取措施如下：

1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。

2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 上海农村商业银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

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2. 宁波银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

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3. 厦门国际银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

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4. 招商银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

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（二）委托理财的资金投向

1. 上海农村商业银行股份有限公司上海分行：结构性产品联系标的是伦敦金，具体数据参考伦敦时间10:30 在彭博系统"GOLDLNAM"界面公布的伦敦金定盘价格。上海农商银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

2. 宁波银行股份有限公司上海分行：结构性产品联系标的是欧元兑美元即期价格，具体数据参考北京时间14 时彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。宁波银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

3. 厦门国际银行股份有限公司上海分行：结构性产品挂钩欧元兑美元即期汇率（EUR/USD），具体数据参考彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 EUR/USD 定盘 MID 价格。厦门国际银行按照本产品说明书约定的挂钩标的进行投资和管理。

4. 招商银行股份有限公司上海分行：结构性产品联系标的是每盎司黄金的美元标价的市场交易价格，具体数据参考当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。招商银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

（三）风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险产品，相关协议中已明确约定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容，但不排除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。

公司本次办理委托理财业务的交易对方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品的交易对方分别为上海农村商业银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司，厦门国际银行股份有限公司，招商银行股份有限公司，其中上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司和招商银行股份有限公司均为上市金融机构，股票代码分别为601825，002142，600036，厦门国际银行股份有限公司为中小型股份制银行。

上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

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注：最近一期数据尚未产生，故用2022年12月31日数据替代。

截止2022年12月31日，公司货币资金为283,399,741.51元、净资产为950,821,568.96元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为42.34%，占公司最近一期期末净资产的比例为12.62%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和

资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公

司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动

性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2023年2月27日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议并表决通过了《关于公司 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 1 .5 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。该投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，相关资金可以循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

七、截至本公告日，最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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*备注：

1.公司于2018年7月11日和2018年9月7日分别认购“良卓资产银通2号票据投资私募基金”份额800万元和600万元（合计1400万元），相关基金管理人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中就相关资产100%计提减值损失。

2.公司于2018年9月5日认购“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”份额2000万元。本项基金清算期已经届满，上述投资本金及收益尚未获得兑付，基金管理人因涉嫌集资诈骗犯罪已被公安机关立案侦查，并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中就相关资产100%计提减值损失。

3.此处“目前已使用的理财额度”，不包括上述两项私募基金本金合计数。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告编号：2023-023

上海洗霸科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王善炯先生出席了会议；副总经理廖云峰先生、财务总监高琪先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会2022年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于监事会2022年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2022年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的上述议案属于普通决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意表决票。关联股东王炜及其一致行动人翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）对议案7已回避表决；银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金，以及尹小梅、王羽旸、邹帅文作为关联股东，未对本次股东大会议案进行表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、王安荣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2023年3月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议