惠达卫浴股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-004

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年3月20日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2023年3月15日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

公司本次放弃惠达住宅工业设备（唐山）有限公司部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。该事项对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次使用在任一时点总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，符合国家法律法规的相关规定且不影响公司正常生产经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。综上所述，监事会同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用在任一时点总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年3月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-005

惠达卫浴股份有限公司

关于放弃控股子公司部分股权优先受让权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 王卓先生系公司董事、董事长王彦庆先生之子，董事、总经理王佳女士之弟，为公司关联自然人；

● 自然人王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）0.875%的股权，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易；

● 除本次交易外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易；

● 本次交易未构成重大资产重组；

● 本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

2023年3月20日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住工0.875%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士已对本议案回避表决，独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。

王卓先生系公司董事、董事长王彦庆先生之子，董事、总经理王佳女士之弟，为公司关联自然人，因此王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住工0.875%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。

二、关联方情况

自然人王卓先生系公司董事、董事长王彦庆先生之子，董事、总经理王佳女士之弟，为公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号

法定代表人：王彦庆

注册资本：4,000万元人民币

成立日期：2018-06-04

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。

主要财务数据：截止2021年12月31日，公司资产总额11,204.20万元，负债总额9,320.85万元，净资产1,883.35万元。2021年实现营业收入为10,194.35万元，净利润150.41万元。（以上数据已经审计）

截止2022年9月30日，公司资产总额13,660.88万元，负债总额12,442.33万元，净资产1,218.55万元。2022年1-9月实现营业收入为7,723.54万元，净利润-664.80万元。（以上数据未经审计）

惠达住工不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价依据

魏巍女士生拟以35万元人民币的价格将其持有的惠达住工0.875%的股权全部转让给王卓先生，交易定价为双方根据自愿原则协商确定。公司放弃本次股权转让的优先受让权，前述转让价格的确定不会对公司造成不利影响。

五、对公司的影响

公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

（一）事前认可意见

经审阅《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》相关资料，我们一致认为本次关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况。基于独立判断，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司本次放弃惠达住工部分股权的优先受让权，综合考虑了公司经营情况，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生在董事会审议上述关联交易时已回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃惠达住工部分股权优先受让权的相关事宜。

七、监事会审议情况

公司本次放弃惠达住工部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-003

惠达卫浴股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年3月20日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于2023年3月15日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事吕琴女士、陈东先生和张双才先生以通讯方式出席本次会议并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

王卓先生拟以人民币35万元受让自然人魏巍女士持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司0.875%的股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生已对本议案回避表决。

2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-006）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2023-006

惠达卫浴股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

● 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币15亿元。

● 现金管理投资的产品品种：安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。

● 授权期限：自2023年3月1日至2024年2月29日有效。

● 履行的审议程序：2023年3月20日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1.现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

2.使用额度

公司计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币15亿元。

3.资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。

4.产品种类

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。

5.授权期限：

自2023年3月1日至2024年2月29日有效。

6.实施方式

授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

7.关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

8.合同主要条款

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

二、截至本公告日已发生的现金管理情况

■

三、审议程序

公司于2023年3月20日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用在任一时点总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等），在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1．在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2.公司财务部门建立台账对投资产品进行管理。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规的相关规定且不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。综合考虑，公司使用总额度不超过15亿元人民币的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币15亿元，该事项不影响公司主营业务发展，亦不存在损害中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。该议案履行了必要的审议决策程序，符合法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》的相关规定。鉴于上述情况，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

七、公司前次授权期使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

■

注1：上表中的实际投入金额为前一授权期内公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额。

注2：实际赎回本金=实际投入金额-尚未赎回本金金额。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴公告编号：2023-007

惠达卫浴股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事鲁志刚先生递交的书面辞职报告。鲁志刚先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后鲁志刚先生将不再担任公司任何职务。鲁志刚先生向监事会确认，其与公司并无分歧，亦无其他需提醒公司监事会及股东注意的事项。

鉴于鲁志刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在股东大会选举出新任监事之前，鲁志刚先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。公司将按照法定程序尽快补选监事。截至本公告日，鲁志刚先生持有本公司股票1,820股，占公司总股本的0.0005%，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

鲁志刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对鲁志刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年3月21日