上海氯碱化工股份有限公司|上海市_新浪财经

2022年年度报告摘要

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工氯碱B股

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.36元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利416,303,991.36元（含税），B股股利折算成美元支付。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

我国氯碱行业在连续多年高速发展后，通过产业政策的有效引导和行业企业的共同努力，正逐步实现发展方式的转变，行业更加聚焦产业结构升级和产品结构优化，更加聚焦企业核心竞争力的提升和产品质量的提升，更加聚焦技术创新、节能降碳、安全管理和绿色环保等重点工作。2022年，受国际大环境等多重因素影响，我国经济增长相对缓慢，部分烧碱下游行业开工负荷不足，对烧碱需求有所下降。全年我国液碱市场整体价格保持在相对高位水平运行，主要原因在于生产成本处于高位，外贸出口量价均升，部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑。

2022年，我国新增5家烧碱生产企业，无退出企业，企业数量增至163家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。我国烧碱总产能4658万吨，较2021年增加150万吨，单个企业平均产能28.6万吨。由于烧碱产品效益整体相对较好，企业生产积极性较高，全年装置开工负荷保持在86%。2021-2022年，我国液碱外贸市场较好，在国内市场价格走高、国外需求增加，以及国外货源不足等多重因素推动下，液碱企业出口报价和出口数量均出现明显上涨。

截至2022年底，我国PVC生产企业保持71家，主要分布在22个省市、自治区及直辖市。现有产能为2809.5万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂140.5万吨），产能净增长97万吨，其中年内新增112万吨，退出15万吨。平均PVC生产规模约为40万吨/年，规模水平逐年提高。全国PVC产量2090万吨，开工率约为74%，较上年下降4个百分点。2022年受原料上涨、市场下行等因素影响，氯碱行业效益情况呈“前高后底”态势。

（一）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力：烧碱102万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、氯乙烯20万吨、聚氯乙烯48万吨。

（二）经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。同时，公司低温乙烯罐投入运营，使得公司采购乙烯原料更为多样灵活，提升了公司主要原料的稳定供应能力。公司在广西钦州园区实现与上海华谊广西钦州一体化基地其他企业之间物料互相供给，并建设配套五万立方米低温乙烯储罐、国投港口建化盐及盐仓、循环水站、空压站、变配电所等公用工程设施。产品更贴近终端消费市场，重点布局华南及东南亚市场，进一步拓展公司销售范围，优化了产品区域结构和产业链结构。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入63.64亿元，较上年同期减少3.0亿元，同比下降4.5%；利润总额15.04亿元，比上年同期减少5.03亿元；归属于上市公司股东的净利润13.71亿元，较上年同期减少4.01亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-003

上海氯碱化工股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年3月7日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第二十次会议的通知，并于2023年3月17日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开十届二十次会议，应到董事9人，实到董事9人，董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2022年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2022年年度报告摘要）

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2022年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,370,502,114.34元。2022年母公司实现的净利润为1,431,284,818.61元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积143,128,481.86元后，剩余1,288,156,336.75元可用于分配，加上上年结转的未分配利3,011,832,626.72元，年末可供分配利润为4,299,988,963.47元，折合每股3.72元。公司拟定2022年度实施现金分红，预案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.6元（含税），B 股折算成美元发放。按公司 2022 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2022 年12 月31 日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算共计派发现金红利416,303,991.36元（含税），本年度公司现金分红比例为30.38%。

2022 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

该预案已经审计委员会审议通过。

独董意见：公司提出的2022 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《公司章程》等相关规定的要求，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。同意公司提出的2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交2022年度股东大会审议。

七、审议通过《关于申请2023年度融资授信额度的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经测算，2023年公司申请融资总额度为1,082,709万元。其中：华谊集团及华谊集团财务公司授信额度150,000万元，氯碱钦州一期专项融资265,709万元，已经2020年度股东大会审议通过。本次董事会审议通过银行综合授信额度257,000万元，氯碱钦州二期专项融资410,000万元。具体情况如下：

单位：万元

■

在每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。

八、审议通过《关于子公司广西氯碱公司项目投资的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司增资暨投资项目的关联交易公告》）

九、审议通过《关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案为关联交易事项，关联董事顾立立先生、叶小鹤先生回避表决。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年度公司高管人员薪酬方案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2022年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

独董意见：我们认为公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董已事前认可，并发表了如下独立意见：天职会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意继续聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度公司年报审计单位和内部控制审计单位。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

十二、审议通过《2022年度公司董事会审计委员会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度董事会审计委员会工作报告》）

十三、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：氯碱化工内部控制体系现状符合有关要求，符合氯碱化工实际；氯碱化工所建立的内控制度在生产经营过程中积极予以贯彻落实；氯碱化工2020度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。因此，我们同意本报告。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》）

十四、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》）

十五、审议通过《公司2022年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度社会责任报告》）

十六、审议通过《独立董事2022年度述职报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2022年度述职报告》）

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-004

上海氯碱化工股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年3月7日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，并于2023年3月17日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第十届监事会第六次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2022年监事会工作报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制的公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请2023年度融资授信额度的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于子公司广西氯碱公司项目投资的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案还需提交2022年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》）

十一、审议通过《公司2022年度内控审计报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》）

十二、审议通过《公司2022年度社会责任报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2022年度社会责任报告》）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

2023年3月21日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-005

上海氯碱化工股份有限公司

2022年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.36元（含税），B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2022 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

2023年3月17日，公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议情况

2023年3月17日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》。

（三）独立董事意见

公司提出的2022 年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《公司章程》等相关规定的要求，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。同意公司提出的2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

2023年3月17日，公司召开第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年利润分配预案的议案》。公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司目前的现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-007

上海氯碱化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度年报审计单位和内部控制审计单位。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：曾莉，1998年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

（2）签字注册会计师：刘华凯，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告1家。

（3）签字注册会计师：吴金忠，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

（4）项目质量控制复核人：王勇，2005年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2、审计费用同比变化情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度年报审计及内部控制审计费用合计126.00万元，其中年报审计费用90.00万元，内部控制审计费用36.00万元。2023年度年报审计及内部控制审计费用与2022年度审计费用无变化。

三、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会会议于2023年3月17日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与天职国际进行了沟通，对其在2022年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为：天职国际具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的各项报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。我们同意将聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请天职国际作为公司2023年度年报审计单位和内部控制审计单位。因此，我们同意本议案。

（三）公司于2023年3月17日召开的第十届董事会第二十次会议，全体董事审议并一致通过了续聘天职国际为2023年度年报审计单位和内部控制审计单位。

（四）本次续聘尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备案文件

（一）第十届董事会第二十次会议决议；

（二）第十届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

（四）独立董事对氯碱化工十届二十次董事会相关事项事前认可意见；

（五）公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-008

上海氯碱化工股份有限公司

关于向子公司增资暨对外投资项目的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

重要内容提示：

● 增资对象：广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）

● 增资金额：174,201万元，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例（60：40）以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资。其中：公司增资104,520.6万元，上海华谊增资69,680.4万元。

● 投资标的名称：双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目。

● 本次向子公司增资事项构成关联交易，需提交股东大会审议。

● 本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次向子公司增资并对外投资概述

公司按照“走出上海，走出氯碱”的发展战略，结合自身优势积极寻找业务突破点，经比选，选择聚氨酯产业中的聚醚多元醇作为公司“走出氯碱”进入新材料领域的第一步。根据华谊钦州一体化产业基地的发展布局及碳三资源禀赋，由公司子公司广西氯碱公司在广西钦州港经济技术开发区石化产业园建设双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目（以下简称“项目”）。项目将拓展延伸碳三产业，是实现公司布局新业务和进入新材料领域的重大举措，能不断提升公司核心竞争力。因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司和上海华谊拟按股权比例（60:40）以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资。本次增资总额为174,201万元，其中公司增资104,520.6万元，上海华谊增资69,680.4万元。

本次对子公司增资事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议并通过，且公司独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。本次增资事项中，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

本次项目投资事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议并通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目选址：广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目总占地面积415536㎡（约623亩）。

2、项目内容：30万吨/年双氧水（折百）、30万吨/年环氧丙烷、20万吨/年聚醚多元醇、5万吨/年聚合物多元醇生产装置，以及空压站、冷冻站、丙类仓库、丙类固废仓库、乙类仓库、废气废液焚烧炉、循环水场、消防水站、高架火炬、分析化验楼、维修间、控制室/现场机柜间、变配电站、罐区和装车设施等配套公用工程以及相关辅助设施，工业水站、备品备件库、冷库以及中心控制室等依托二期氯碱项目。

3、项目投资：本项目预计总投资580,669万元，项目资本金174,201万元，其余406,468万元由广西氯碱公司筹措。

4、项目建设期：18个月

5、项目经济评价及回收期。本次项目建成后，经测算，年均营业收入406,894万元，年均净利润45,103万元，项目投资回收期（含建设期）约为 7.83 年。

三、增资标的的基本情况

公司名称：广西华谊氯碱化工有限公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州市钦州港海豚路18号

法定代表人：李臣阳

注册资本：139,374万元

公司类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：货物进出口；技术进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2022年12月31日财务数据：广西氯碱公司资产总额为人民币353,586万元，负债总额为人民币227,370万元，净资产为人民币126,215万元；实现营业收入人民币762万元，净利润人民币-8,171万元。

本次增资方式：公司与上海华谊按股权比例（60:40）对广西氯碱公司进行增资用于项目建设。本次增资总额为174,201万元，其中公司增资104,520.6万元，上海华谊增资69,680.4万元，公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。

增资前后股权结构：公司与上海华谊分别持有广西氯碱公司60%和40%股权，全部增资完成后，广西氯碱公司注册资本由139,374万元变更为313,575万元，股权结构保持不变。

四、关联方介绍

1、关联方关系介绍

上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

2、关联人基本情况

公司名称：上海华谊控股集团有限公司

住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号

法定代表人：刘训峰

注册资本：人民币 347630 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

一年又一期财务数据：截至2021年12月31日，上海华谊资产总额为人民币9,597,761.28万元，负债总额为人民币5,341,026.02万元，净资产为人民币4,256,735.26万元；实现营业收入人民币5,796,411.76万元，净利润人民币541,062.47万元。截至2022年9月30日，上海华谊资产总额为人民币10,340,766.01万元，负债总额为人民币5,778,970.21万元，净资产为人民币4,561,795.80万元；实现营业收入人民币4,591,201.42万元，净利润人民币432,311.06万元。

五、项目投资风险分析

1、本次投资项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道的通畅程度等发生变化，公司将承担一定的资金风险。截至2022年12月31日，公司总资产111.71亿元，总负债28.89亿元，净资产82.82亿元，资产负债率25.86%，公司货币资金余额35.07亿元，有较好的资金准备以实施新项目。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、资金安排等，确保项目顺利实施。

2、公司目前尚无环氧丙烷及聚醚多元醇装置运行经验。后期，公司将在生产工艺上选择有业绩、运行稳定、单耗能耗低和运营成本低的技术路线，同时选择丰富经验的工程公司进行合作，聘请经验丰富的工艺技术专家加入项目管理和运营团队，降低工艺技术风险，做到风险可控。

3、项目建成投产后，将丰富公司的产品品类，扩大公司的生产规模。本次项目投资系基于公司发展战略、客户资源、市场发展趋势等因素综合考虑决定，项目建成后的营业收入、净利润等情况系公司基于目前市场数据进行的估算，不构成盈利预测，也不构成公司对项目收益的保证。在未来生产经营及项目实施过程中，若下游行业市场需求或行业政策发生重大不利变化，或市场竞争加剧，将导致项目产能过剩，并对聚醚产品销售带来一定风险。投产初期，公司将通过采用让利策略培育大宗聚醚客户，同时积极布局研发，开拓外部市场，与下游客户共同开发和培育技术等级高、附加值高的产品以规避市场容量和价格风险。

4、本次对广西氯碱公司增资事项构成重大关联交易，尚需经公司股东大会审议通过，关联人在股东大会上需要回避表决，交易存在股东大会审议不通过的风险。

针对上述风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、对子公司增资及项目投资事项对公司的影响

1、对外项目投资符合公司战略转型定位，有利于公司实现“走出去”的战略发展目标。

2、项目采用绿色先进工艺技术，产品具有竞争力，具有较好的经济效益。

3、项目的实施，可培养一批核心专业技术骨干，增强公司竞争软实力，为公司布局新业务，进入新材料领域奠定坚实的基础，进一步提高公司综合竞争力。

4、对广西氯碱公司增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利开展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-006

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于2022年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年4 月 7日召开第十届董事会第五次会议、2022年11月30日召开第十届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案》《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》，现将公司2022年度关联交易执行情况公告如下：

单位：万元

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2022年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际交易金额未超出预计金额。公司与上海华谊工程有限公司形成的关联交易中，除日常零星工程委托328.3万元以外，其他均通过公开招投标方式确定。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-009

上海氯碱化工股份有限公司

2022年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工要求，现将2022年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况