金融界基金08月30日讯 易方达信息产业混合型证券投资基金(简称:易方达信息产业混合,代码001513)08月29日净值上涨1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6340元,累计净值为2.6340元。
易方达信息产业混合基金成立以来收益163.40%,今年以来收益-14.37%,近一月收益-0.27%,近一年收益-13.04%,近三年收益85.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑希,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益163.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中天科技(持仓比例5.19%)、航天宏图(持仓比例4.49%)、长川科技(持仓比例3.63%)、斯达半导(持仓比例2.91%)、纳芯微(持仓比例2.72%)、亿纬锂能(持仓比例2.61%)、隆基绿能(持仓比例2.58%)、振华科技(持仓比例2.57%)、中科创达(持仓比例2.44%)、江海股份(持仓比例2.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于新冠疫情对国内部分地区经济活动的影响,2022年二季度A股市场波动较大,同时资产之间明显分化,汽车、食品饮料、电力设备等行业表现较为突出,而房地产、计算机、传媒等行业涨幅相对落后。沪深300指数上涨6.21%,上证综指上涨4.50%,中小盘指数上涨4.51%,中证TMT指数上涨0.53%,创业板指数上涨5.68%。全球通胀预期明显提升,疫情阶段性影响经济活动,TMT、新能源等资产股价波动较大。
分析原因:
1)全球宏观层面,由于俄乌冲突等因素,大宗商品价格大幅上行,全球通胀预期提升,预期利率水平上升;国内由于疫情原因,部分地区经济活动受到影响,国内需求端整体出现波动;
2)A股资本市场流动性层面,二季度整体国内流动性相对稳定,但由于外资波动,整体市场波动率明显上升;
3)信息产业层面,二季度行业内部分化,下游以消费为终端的TMT产业链基本面较弱,下游以光伏、电动车、储能、军工为终端的TMT产业链基本面较为强劲;
本基金在2022年二季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位,提升了景气程度高的功率半导体、军工电子、新能源相关产业链等配置比例,降低了智能终端相关消费电子配置比例。
二季度本基金整体表现一般,波动较大,后续将努力进一步优化组合,根据行业景气程度预判对组合进行行业集中,整体立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。本基金将维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构,保持组合的流动性和稳定性,并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.548元,本报告期份额净值增长率为6.30%,同期业绩比较基准收益率为0.75%。
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