加大新能源产业链关注!高毅资产最新动作曝光

加大新能源产业链关注!高毅资产最新动作曝光
2022年07月31日 08:29 财联社

《科创板日报》7月31日讯(记者 陈美)近日,千亿医药巨头复星医药定增结果出炉,高毅资产、财通基金、UBS AG(瑞银集团) 、大成基金等机构入局。

其中,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金获配4761.9万股,获配金额近20亿元。

《科创板日报》记者发现,作为千亿私募巨头,高毅资产操作活跃。二季度以来,在可查询的前十大股东和前十大流通股东中,这家私募基金现身13只股票,其中6只为新进或增加。与此同时,7月重点调研了新能源产业链。

科创板公司持股力度加大,半导体、生物医疗是重点

数据显示,二季度以来高毅资产新进或增加了确成股份恒玄科技中航电子惠泰医疗杰瑞股份以及最新的复星医药。其中,杰瑞股份和复星医药均为定增新进,高毅分别获配1049.59万股和4761.9万股。

而惠泰医疗,高毅新增12万股;中航电子被高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别增持19万股和18.61万股;恒玄科技新增1.84万股。

至于确成股份,则被高毅旗下4只基金共计增持87万股。整体来看,二季度高毅新增股份公司力度均不大。

值得一提的是,高毅资产对科创板公司持股力度加大。1-7月,可查询的数据显示,高毅资产出现在西部超导容知日新四方光电、惠泰医疗、恒玄科技、铂力特华秦科技特宝生物威高骨科金宏气体龙软科技爱博医疗南微医学安集科技新光光电睿创微纳16家科创板公司的股东中。

这些公司中,半导体、生物医疗、工业软件、航空航天是高毅资产布局的重点。

实际上,对于半导体领域,高毅早有涉猎。去年7月,高毅资产参与了半导体刻蚀设备龙头中微公司的定增。高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配146.6万股,获配金额达1.499亿元。

这笔定增也为高毅资产带来回报。根据披露,去年中微公司的定增价格为102.29元/股,7月发布定增结果时,中微公司收盘价为151.5元,彼时高毅资产账面浮盈已接近50%。今年1月,6个月限售期结束。对应的,1月中微公司股价最低112.13元,2月最低为110元。

如果以110元最低股价粗略计算,在剧烈的市场波动中,高毅资产也至少获得了7.5%左右的回报。减持方面,在可查询的数据中,高毅资产于二季度已减持容知日新147.29万股,减持纳思达32.28万股。

这两家公司,一家为科创板公司,一家为创业板公司。

关注新能源产业链,7月密集调研15家公司

作为资产规模超千亿的私募基金,高毅资产也积极调研。

数据显示,7月高毅资产调研15家公司,包括TCL中环当升科技盾安环境多氟多凌云光明月镜片、纳思达、珀莱雅苏州银行拓邦股份天孚通信万通智控微光股份壹石通银轮股份

(图为高毅资产7月调研情况)
(图为高毅资产7月调研情况)

其中,壹石通和凌云光为科创板公司,当升科技、明月镜片、天孚通信、万通智控为创业板公司;其余是中小板公司,主板公司仅一家为珀莱雅。

这些公司中,高毅资产对新能源汽车产业链和光伏行业关注力度加大。除明月镜片、纳思达、珀莱雅、苏州银行以外,其余公司均与新能源产业链有关。

具体来看,TCL中环处于光伏行业;当升科技、多氟多、拓邦股份为锂电材料和锂电池类公司;微光股份与储能有关。至于天孚通信、万通智控、壹石通、银轮股份,其产品都能供应到新能源汽车上。

比如,天孚通信旗下有激光雷达配套光器件业务;万通智控的蓝牙TPMS传感器应用在新能源汽车上,壹石通主营的锂电池涂覆材料需求旺盛……

对高毅的投资策略,高毅资产董事长邱国鹭在演讲中曾表示,做投资需要冷静思考,做产业研究。长期来看,这一方法会比追消息、做短线、跟着风口跑的人,投资收益会更好。

在邱国鹭看来,是否出手一家公司,关键在于其是否有一个好生意。“好生意的特点是,第一赚钱不辛苦。A股公司中,赚钱不辛苦的公司其实只有10%还不到;二是,是否可以持续去赚钱。如果能持续赚钱,这本身对于公司来说,就是不错的起点。”

对于估值、品质、时机,邱国鹭也认为非常重要。“具体来说,品质对应的就是,这是不是一门好生意。深挖下去,又会有为什么这是一门好生意?具体好在哪里?长期来看,把品质的问题解决了,时机与估值就相对简单了。在时机上,如果现在是又好又便宜,那么就是好时机;但不好又昂贵,则不是好时机。”

除此之外,邱国鹭还认为,投资需要投清晰的、有发展格局的行业。“就像以前虚拟现实概念刚刚出来时,市场都蜂拥而至,但结果就真的‘虚拟现实’……”

联系到邱国鹭的观点,以及碳中和、碳达峰的背景,新能源产业链已成为确定性和格局清晰的产业。并且,燃油车已有明确的退出时间,而今年新年能源汽车预计突破500万辆,未来发展空间无疑巨大。

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