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中新经纬2月11日电 11日,首创证券发布研报称,宁德时代的调整可能并未结束,未来可能仍有20%下跌空间。
昨日(10日),宁德时代盘中再度跌超8%。研报指出,之前,市场针对一季度行情观点较为一致,随着稳增长政策出台,股市将企稳回暖,但从市场反应来看,短期已经被情绪所主导,尤其是高估值抱团股连续杀跌,大幅冲击市场信心。核心原因在于市场的微观结构,热门赛道已经高度拥挤,多杀多的负反馈作用下,市场情绪陷入恐慌,那么宁德时代未来还会跌多少呢?
研报指出,2021年贵州茅台的走势与2022年宁德时代的走势有较强的相似性,参考贵州茅台的走势来看,宁德时代短期可能并未见底,逢高出货是优选。
首创证券的研报分析称,选择贵州茅台作为宁德时代的参考样本,原因在于二者有以下共同点:最热门赛道的行业龙头;被机构投资者认可且重仓;业绩增速仍然强劲,还没有出现增速不足问题。基于以上共同点,研报认为,从短期市场情绪角度分析宁德时代的未来涨跌,可以参考贵州茅台在2021年的股价走势。通过拟合判断宁德时代的调整可能并未结束,未来可能仍有20%下跌空间。
该研报认为,以上结论是基于短期市场情绪和微观结构的角度。但从长期来看,贵州茅台与宁德时代所处行业不同,贵州茅台处于消费行业,可以依赖品牌获得长期的护城河,而宁德时代处于高度增长、技术变革的新能源行业,机会更多,风险更大,其护城河也更加不稳定,长期走势可能则取决于公司和行业的基本面变化情况。(中新经纬APP)
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责任编辑:彭佳兵
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