中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金分红公告|收益_新浪财经

原标题：中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年1月21日

1.公告基本信息

■

注：1、根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式为现金分红；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；

4）当本基金各类基金份额的基金份额净值均达到或超过1.2000 元时，且该自然年度未进行过收益分配，则本基金必须在自本基金各类基金份额的基金份额净值均达到或超过 1.2000 元之日（含该日）起的一个月内进行收益分配；

5）在符合有关基金分红的前提条件下，本基金每年收益分配次数至少为 1 次；

6）本基金每次收益分配时，若收益分配基准日每份基金份额的可供分配利润超过 0.1 元，则每份基金份额的分配金额不低于 0.1 元；

2、截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=0.1元×权益登记日登记在册的保有份额

2.与分红相关的其他信息

■

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二零二二年一月二十一日

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资民德电子(23.510, -1.33, -5.35%)（300656）非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市民德电子科技股份有限公司（民德电子，代码300656.SZ）非公开发行股票的认购。深圳市民德电子科技股份有限公司已发布《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

■

注：基金资产净值、账面价值为 2022年01月19日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年01月21日

中欧金安量化混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年1月21日

1.公告基本信息

■

2.基金募集情况

■

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。