中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021第三季度报告

原标题：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

  非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  审计意见类型

  □适用 √不适用

  财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶

  合并利润表

  2021年1一9月

  编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

  公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶

  合并现金流量表

  2021年1一9月

  编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶

  2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用 □不适用

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  各项目调整情况的说明：

  √适用 □不适用

  财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号一一租赁（修订）》，要求在境内上市的企业，自2021年1月1日起施行。鉴于新租赁准则的修订，本集团对会计政策相关内容进行调整，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

  特此公告。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

  公司法定代表人：辛明

  2021年10月29日

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-021

  证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年11月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年11月15日 9点30分

  召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼中会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年11月15日

  至2021年11月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案的详细内容详见公司于2021年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流第九届董事会第九次会议决议公告》、《铁龙物流第九届监事会第七次会议决议公告》。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

  （二）登记时间：2021年11月10日（星期三）

  上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00

  （三）登记地点及相关登记材料送达地点

  1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室

  2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。

  六、 其他事项

  联系方式

  联 系 人：周毅

  邮 箱：zhengquan@chinacrt.com

  联系电话：0411-82810881

  传 真：0411-82816639

  邮政编码：116001

  参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

  2021年10月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-019

  证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知及会议材料于2021年10月22日以书面、电子邮件等方式发出。

  本次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。

  应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

  二、董事会会议审议情况

  1、 《2021年第三季度报告》及摘要

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票

  2、 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2021年第一次临时股东大会，并将《关于补选公司监事的议案》提交本次股东大会审议。

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  董 事 会

  2021年10月30日

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2021-020

  证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  第九届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

  一、 监事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知及会议材料于2021年10月22日以书面、电子邮件等方式发出。

  本次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。

  应出席本次会议的监事4人，亲自出席的监事4人，本次会议实有4名监事行使了表决权。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于对董事会编制的公司﹤2021年第三季度报告﹥的审核意见》

  公司监事会根据《证券法》第82条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2021年第三季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

  （1）公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本项议案以4票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  2、关于推举公司监事候选人的议案

  鉴于公司监事会主席赵肃芬女士和监事王道阔先生分别因退休原因和工作变动原因，已申请辞去公司监事职务，监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，推举张玉虎先生、陈亚春先生为公司监事候选人，并提请董事会将本议案提交公司股东大会审议。

  本议案以4票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  监 事 会

  2021年10月30日

  附监事候选人简历

  张玉虎，男，1967年11月出生。大学本科学历，高级会计师。2010年4月至2012年3月任铁道部财务司企业财务处处长；2012年3月至2013年3月任铁道部财务司资金管理处处长；2013年3月至2013年11月任中国铁路总公司财务部资金管理处处长；2013年11月至2014年9月任铁路发展基金公司筹备组副组长；2014年9月至2017年11月任中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2017年11月至2018年3月任中国铁路建设投资公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2018年3月至2021年4月任中国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；2021年4月至今任中铁集装箱运输有限责任公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈亚春，男，1967年2月出生，大学本科学历，高级会计师。2005年4月至2009年9月行沈阳铁路局财务处副处长；2009年9月至2010年12月任沈阳铁路局投资管理中心总会计师；2010年12月至2016年2月任沈阳铁路局辅业集团公司（投资管理中心）总会计师；2016年2月至2016年12月任沈阳铁路局收入稽查处副处长；2016年12月至2018年11月任沈阳铁路局社会保险管理处处长；2018年11月至2021年4月任沈阳局集团公司社会保险部主任；2021年4月至今任沈阳局集团公司财务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税务管理办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流

  2021

  第三季度报告

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