华数传媒控股股份有限公司2021第三季度报告|华数传媒_新浪财经

原标题：华数传媒控股股份有限公司2021第三季度报告

华数传媒控股股份有限公司

证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2021-046

2021

第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系进项税加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：鲍林强主管会计工作负责人：何刚会计机构负责人：何刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：鲍林强主管会计工作负责人：何刚会计机构负责人：何刚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表没有影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2021-047

华数传媒控股股份有限公司第十届

董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2021年10月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2021年第三季度报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-049）。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2021-048

华数传媒控股股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2021年10月23日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

三、备查文件

第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2021年10月29日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2021-049

华数传媒控股股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置

自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）及其子公司使用额度不超过5亿元、宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）及其子公司使用额度不超过3亿元、公司及其他子公司使用额度不超过20亿元，合计不超过28亿元的自有资金进行各种安全性高、流动性好的投资理财，在额度内滚动使用，并授权相关管理层审批实施。

一、基本情况

1、投资目的

为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、投资额度

根据日常经营资金需求，浙江华数及其子公司使用额度不超过5亿元、宁波华数及其子公司使用额度不超过3亿元、公司及其他子公司使用额度不超过20亿元，合计不超过28亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过28亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自本议案经董事会审议通过之日起，前期已审议的额度将自动失效。

3、投资品种

包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，开展国债逆回购、债券投资等。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

5、资金来源

公司及子公司自有资金。

6、实施方式

因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由相关财务部拟定方案分别报其管理层审批后组织实施，做好账务处理。

二、投资风险分析及风险控制

金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等。针对可能存在的风险，公司及子公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

2、利用闲置自有资金进行投资理财，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

3、财务部将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

5、公司监事会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、公司独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的有关规定。我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

五、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见；

3、第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2021-050

华数传媒控股股份有限公司

关于控股子公司浙江华数

向其全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）根据业务发展计划及资金状况拟为纳入其合并报表范围内的全资子公司湖州华数广电网络有限公司、乐清华数广电网络有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信分别提供均不超过3,000万元的担保，合计不超过6,000万元，担保起止日期与授信有效期一致，为1年，具体以双方合同约定为准。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人浙江华数已履行内部审批程序，无需提交上市公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）本次浙江华数纳入被担保人的全资子公司的基本情况如下：

■

（二）最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

以上被担保公司一年又一期资产负债率均低于70%。

三、担保协议的主要内容

截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为60,000万元，对外担保余额合计为12,454.38万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表）1,354,138.68万元的4.43%、0.92%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

浙江华数股东大会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒公告编号：2021-051

华数传媒控股股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事曹恒女士提交的书面辞职报告，曹恒女士因连续担任公司独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹恒女士未持有公司股份。

曹恒女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，曹恒女士的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，曹恒女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

曹恒女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极重要作用。在此，公司董事会对曹恒女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2021年10月29日