融钰集团股份有限公司2021第三季度报告

原标题：融钰集团股份有限公司2021第三季度报告

  融钰集团股份有限公司

  证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-059

  2021

  第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据期末余额较期初减少498.68万元，比期初减少45.00%。变动原因：本期到期结付的票据较多。

  2、预付账款期末余额较期初增加615.56万元，比期初增加595.23%。变动原因：开关产品业务新增订单使得采购原材料等的预付款项增加。

  3、存货期末余额较期初增加1,277.39万元，比期初增加38.74%。变动原因：开关产品业务订单增加使得库存商品增加。

  4、合同资产期末余额较期初减少265.65万元，比期初减少82.66%。变动原因：相关软件开发项目已完成最终验收，合同资产转出，确认应收款项。

  5、应交税费期末余额较期初增加22.23万元，比期初增加83.14%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，相关增值税随之增加。

  6、其他流动负债期末余额较期初增加67.20万元，比期初增加51.44%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，预收款项增加，相关的待转销项税增加。

  7、递延所得税负债期末余额较期初减少38.59万元，比期初减少53.83%。变动原因：收购子公司智容科技有限公司时形成的递延所得税负债的减少。

  8、营业收入本期较上年同期增加1,817.65万元，比上年同期增加31.22%。变动原因：报告期内开关产品销售业务开展顺利，相关收入大幅增加。

  9、投资收益本期较上年同期减少1,960.13万元，比上年同期减少45.13%。变动原因：本期公司参股公司抚顺银行股份有限公司的净利润减少，使得公司按对其持股比例计算的收益减少。

  10、信用减值损失本期较上年同期减少3,377.70万元，比上年同期减少97.76%。变动原因：上年同期计提较多减值准备。

  11、资产减值损失本期较上年同期减少60.00万元，比上年同期减少100.00%。变动原因：报告期内公司存货未计提减值准备，而上年同期转回较多减值准备。

  12、资产处置收益本期较上年同期增加10.71万元。变动原因：报告期内公司子公司吉林永大电气开关有限公司处置轿车。

  13、所得税费用本期较上年同期增加18.04万元，比上年同期增加较多。变动原因：随着本报告期内盈利的增长而增长。

  14、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少779.42万元，比上年同期减少63.48%。变动原因：上年同期收福建我要汽车网络技术有限公司退还股权转让款500万元。

  15、支付的各项税费本期较上年同期减少425.99万元，比上年同期减少43.17%。变动原因：报告期内公司合并报表范围缩小，且本期科技创业业务子公司支付的税款较上期减少较多。

  16、取得投资收益收到的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目，现有投资项目未产生投资收益现金。

  17、支付其他与投资活动有关的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增投资项目。

  18、取得借款收到的现金本期为零，较上年同期减少100.00%。变动原因：本期未新增借款。

  19、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少5,558.69万元，比上年同期减少68.98%。变动原因：本期归还借款额较上年减少。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  2021年9月27日，公司召开第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第三次临时会议审议通过了《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司拟支付现金24,600.00万元购买珠海欢乐世纪股权投资基金（有限合伙）（以下简称“欢乐基金”）、共青城德伦医疗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城德伦”）（以下合称“交易对方”）持有的广州德伦医疗投资有限公司（以下简称“德伦医疗”）51.00%股权；其中支付14,100.00万元购买欢乐基金持有的德伦医疗30.00%股权、支付10,500.00万元购买共青城德伦持有的德伦医疗21.00%股权。本次交易不涉及发行股份购买资产及募集配套资金。

  根据深圳中联资产评估有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《资产评估报告》（深中联评报字[2021]第135号），评估机构对标的资产采用市场法与收益法两种方法进行估值，并选用收益法的评估结论为最终结果。本次评估结论为：德伦医疗于本次评估基准日2021年5月31日股东全部权益评估值为56,961.87万元。依据上述评估价值，综合考虑本次交易的支付方式、交易对方是否参与业绩承诺等因素，经交易各方充分协商，参与业绩承诺的交易对方共青城德伦获得的交易对价按照德伦医疗100%股权作价50,000.00万元的价格乘以其交易的股权比例进行计算，交易对价为10,500.00万元；不参与业绩承诺的交易对方欢乐基金获得的交易对价按照德伦医疗100%股权作价47,000.00万元的价格乘以其交易的股权比例进行计算，交易对价为14,100.00万元。本次交易收购德伦医疗股权比例为51.00%，交易总对价为24,600.00万元。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件规定，本次交易前，交易对方与公司及其关联方不存在关联关系。本次交易完成后，公司拟按照合法程序选举或聘任共青城德伦执行事务合伙人、标的公司董事长黄招标或共青城德伦合伙人、标的公司董事兼总经理黄维通担任公司董事或高管，因此，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

  截至目前，上市公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务，软件产品的开发、销售与服务业务以及出租办公用房业务。报告期内上市公司主要的业绩来源为电气开关的销售和软件开发收入，但主营业务规模较小，盈利能力仍无法较好满足上市公司持续发展的需要，因此，上市公司亟需整合盈利能力较好的优质资产，促进上市公司长远健康发展。

  标的公司德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。本次交易完成后，德伦医疗将成为上市公司的控股子公司，上市公司将快速切入口腔医疗服务行业，布局医疗服务领域。德伦医疗所在的口腔诊疗服务行业前景良好，市场潜力巨大，本次交易将有利于上市公司开拓新的业务空间，培育新的盈利增长点，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。

  2021年10月27日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《融钰集团股份有限公司关于对深圳证券交易所非许可类重组问询函【2021】第19号回复的公告》（公告编号：2021-054）、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）、《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等公告，公司将于2021年11月11日召开股东大会审议本次重组相关事项。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：融钰集团股份有限公司

  2021年09月30日

  单位：元

  ■

  法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  融钰集团股份有限公司董事会

  2021年10月29日

  证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-057

  融钰集团股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2021年10月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

  表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0 票；

  表决结果：通过。

  《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年10月30日公告。

  二、备查文件

  1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  融钰集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月二十九日

  证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2021-058

  融钰集团股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年10月19日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2021年10月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 票；

  表决结果：通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年10月30日公告。

  二、备查文件

  1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  融钰集团股份有限公司监事会

  二〇二一年十月二十九日

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