宁波舟山港股份有限公司2021第三季度报告|宁波市_新浪财经

原标题：宁波舟山港股份有限公司2021第三季度报告

宁波舟山港股份有限公司

证券代码：601018 证券简称：宁波港

2021

第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于2021年向浙江省海港运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江海港嘉兴港务有限公司100%股权，公司子公司宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”）向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司100%股权，公司和上述被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）推进子公司宁波远洋分拆上市

2021年3月5日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。同意宁波远洋以40,095.72万元的交易对价现金收购省海港集团持有的海港航运100%股权。交易完成后，宁波远洋持有海港航运100%股权，海港航运纳入宁波远洋合并报表范围，由此已实质性解决潜在同业竞争问题。详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公告》（临2021-010）。

2021年3月23日，宁波远洋已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于子公司改制完成及更名的公告》（临2021-011）。

2021年4月7日，公司召开了第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等相关议案，同意提交公司股东大会审议。详见公司于2021年4月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（临2021-021）。

2021年4月12日，公司召开了第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。详见公司于2021年4月13日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-026）。

2021年4月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意公司分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市，并同步向宁波证监局申请辅导。详见公司于2021年4月29日披露的《宁波舟山港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-030）。

2021年9月16日，公司收到公司所属控股子公司宁波远洋的通知，宁波远洋于2021年9月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司分拆宁波远洋在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆上市”）的申请材料，并于2021年9月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212425）。详见公司于2021年9月18日披露的《关于分拆宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》（临2021-060）。宁波远洋本次分拆上市尚需取得中国证监会的核准和上海证券交易所的审核同意，能否获得核准仍存在不确定性。

（二）向招商港口非公开发行A股股票进展情况

公司拟向招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）非公开发行股票，发行数量为3,646,971,029股（即发行前总股本的23.07%），并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为3.96元/股，为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值。发行锁定期为36个月。

2021年7月13日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。同日，公司在宁波与招商港口签订了附条件生效的《股份认购协议》和附条件生效的《战略合作协议》。详见公司于2021年7月14日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会十六次会议决议公告》（临2021-038）《宁波舟山港股份有限公司关于引入招商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的公告》（临2021-042）等相关公告。

2021年8月31日，公司间接控股股东省海港集团收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙国资产权[2021]44号），同意公司2021年度非公开发行A股股票方案，即公司向招商港口非公开发行A股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的23.07%，发行价格为3.96元/股。发行完成后，宁波舟山港集团有限公司仍为公司的控股股东。详见公司于2021年9月3日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票事项获得浙江省国资委批准的公告》（临2021-055）。

2021年9月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行A股股票相关事项。详见于公司2021年9月28日披露的《宁波舟山港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（临2021-061）。

2021年10月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212646）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详见于公司2021年10月14日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》（临2021-063）。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准和上海证券交易所的审核同意，能否获得核准存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,347千元,上期被合并方实现的净利润为：16,633千元。

公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2021-066

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2021年10月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签的方式召开了第五届董事会第十九次会议。此次会议于2021年10月15日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举董事张乙明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。

表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2021-067

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

关于选举董事会专门委员会成员的公告

2021年10月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第十九次会议。此次会议于2021年10月15日以书面方式通知了全体董事。

董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事同意选举董事张乙明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。

特此公告。

附件：张乙明先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件

张乙明先生简历

张乙明先生，出生于1964年2月，高级工程师，毕业于天津大学无机非金属材料专业，获工学学士学位和工学硕士学位，后获大连理工大学系统分析与管理专业管理学博士学位。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事，历任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（市中小企业局、市国防科工办）主任（局长）、党委书记，大连港股份有限公司董事长，大连港集团有限公司董事长、党委书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员等职务。