四川福蓉科技股份公司 2021年第三季度报告|福蓉科技_新浪财经

原标题：四川福蓉科技股份公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2021-030

　　四川福蓉科技股份公司关于使用

　　自有闲置资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示:

　　● 委托理财金额：不超过人民币50,000万元

　　● 委托理财投资类型：期限12个月内的低风险金融理财产品

　　● 委托理财期限：自2021年11月30日起12个月内有效

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　公司于2020年10月21日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，公司在该有效期限内滚动使用该额度。鉴于上述公司使用自有闲置资金进行现金管理事项即将于2021年11月29日到期，为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资产品品种

　　投资流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（三）投资额度及投资期限

　　投资额度为不超过人民币50,000万元，自2021年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用上述额度。

　　（四）资金来源

　　用于此项投资的资金为公司闲置的自有资金。

　　（五）授权及实施方式

　　公司董事会授权公司董事长在上述额度及期限内行使理财产品投资决策权并代表公司签署相关合同、协议，包括但不限于依法依规选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。

　　（六）信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

　　三、风险控制措施

　　（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，其目的是在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行现金管理

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性理财产品，期限最长不超过12个月，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对公司将不超过50,000万元的自有闲置资金进行现金管理事项表示同意。

　　四川福蓉科技股份公司

　　董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2021-031

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年10月29日上午以现场会议与视频会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2021年10月18日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议批准《关于2021年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2021年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2021年第三季度报告》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。投资品种为流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用自有闲置资金进行现金管理自2021年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（三）审议通过《董事会、董事考核评价办法（试行）》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为适应深化国有资产管理体制改革，建立规范的公司治理结构，推进公司董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份公司董事会、董事考核评价办法（试行）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《董事会授权管理办法》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高经营管理成效，有效控制风险，促进董事会及管理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《四川福蓉科技股份公司公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份公司董事会授权管理办法》。

　　（五）审议通过《股东大会授权管理办法》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，充分落实董事会重大投资发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权六项职权，促进董事会依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《四川福蓉科技股份公司公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份公司股东大会授权管理办法》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于制定的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推进经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等政策和文件精神，以及福建省国资委等上级部门工作要求，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份公司经理层任期制和契约化管理办法》。

　　四川福蓉科技股份公司

　　董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上表中公司股东“安吉志盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”、“安吉和盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”分别由原股东“成都市志盈投资管理合伙企业（有限合伙）”、“成都市和盈投资管理合伙企业（有限合伙）”更名。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张景忠主管会计工作负责人：肖学东会计机构负责人：郭韩性

　　利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张景忠主管会计工作负责人：肖学东会计机构负责人：郭韩性

　　现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张景忠主管会计工作负责人：肖学东会计机构负责人：郭韩性

　　(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技公告编号：2021-032

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年10月29日上午在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2021年10月18日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2021年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会同意公司编制的《2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。投资品种为流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用自有闲置资金进行现金管理自2021年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

　　四川福蓉科技股份公司

　　监事会

　　二○二一年十月三十日