苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021年第三季度报告|现金_新浪财经

原标题：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2021-052

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、交易性金融资产期末数比上年期末数减少49.44%，主要是本期公司购买的理财产品减少所致。

　　2、应收票据期末数比上年期末数减少44.05%，主要是本期公司票据结算减少所致。

　　3、应收款项融资期末数比上年期末数减少36.66%，主要是本期公司票据结算减少所致。

　　4、长期待摊费用期末数比上年期末数增加45.77%，主要是本期在建工程完工转入长期待摊费用所致。

　　5、短期借款期末数比上年期末数增加31.82%，主要是本期公司新增银行借款所致。

　　6、应交税费期末数比上年期末数减少46.45%，主要是本期公司利润总额减少，计提所得税减少所致。

　　7、一年内到期的非流动负债期末数比上年期末数增加122.83%，主要是将于一年内到期应偿还的长期借款金额较大所致。

　　8、库存股期末数比上年期末数增加158.08%，主要是本期公司回购股份所致。

　　9、其他综合收益期末数比上年期末数减少237.26%，主要是外币汇率变动所致。

　　10、少数股东权益期末数比上年期末数增加112.23%，主要是本期少数股东承担的亏损减少所致。

　　11、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少358.72%，主要是本期购买理财产品减少所致。

　　12、信用减值损失本期发生额比上期发生额减少65.53%，主要是本期计提的金融资产减值准备较大所致。

　　13、所得税费用本期发生额比上期发生额减少44.40%，主要是本期公司利润总额减少计提所得税减少以及本期加计扣除前三季度研发费用共同影响所致。

　　14、少数股东损益本期发生额比上期发生额增加560.72%，主要是本期归属少数股东的收益增加所致。

　　15、收到的税费返还本期发生额比上期发生额减少37.73%，主要是本期公司收到的出口退税减少所致。

　　16、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加116.14%，主要是本期收到的往来款增加所致。

　　17、取得投资收益收到的现金本期发生额比上期发生额增加35.22%，主要是本期公司持有的非流动金融资产分配收益增加所致。

　　18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上期发生额增加39.26%，主要是本期处置固定资产收回现金增加所致。

　　19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额比上期发生额减少94.48%，主要是本期公司处置子公司收到的现金较少所致。

　　20、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加44.72%，主要是本期利息收入增加所致。

　　21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额比上期发生额减少30.60%，主要是本期购建其他长期资产减少所致。

　　22、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少85.84%，主要是上年同期处置子公司较多所致。

　　23、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加716.73%，主要是本期公司购买理财产品减少所致。

　　24、吸收投资收到的现金本期发生额比上期发生额减少96.22%，主要是本期收到的投资款减少所致。

　　25、取得借款收到的现金本期发生额比上期发生额增加136.30%，主要是本期新增借款较多所致。

　　26、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额增加219.57%，主要是本期归还银行借款较多所致。

　　27、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加652.92%，主要是本期公司回购股份所致。

　　28、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少186.28%，主要是本期公司回购股份所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要事项进展情况

　　1、公司股权激励计划的实施情况

　　2018年10月29日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

　　2018年10月30日至2018年11月12日，公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公示期满后，监事会于2018年11月13日召开了第五届监事会第五次临时会议，对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　2018年11月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。具体内容于2018年11月21日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

　　2018年12月17日，公司召开了第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2018年12月17日为授予日，向符合条件的32名激励对象授予3,310万股限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　2019年1月11日，公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分的登记工作，向32名激励对象授予3,310万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2019年1月15日。

　　2019年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2019年11月15日为限制性股票预留部分的授予日，向14名激励对象授予800万股预留限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　2020年1月22日，公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，向14名激励对象授予800万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，本次预留部分限制性股票上市日为2020年1月23日。

　　2020年4月23日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司2018年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司在2019年度股东大会审议通过公司《2019年年度报告》之后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。同时，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象杨鹏、谢进军因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的105.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为3.99元/股。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

　　2020年5月15日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容于2020年5月16日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

　　2020年6月4日，公司完成了为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的工作，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2020-032），此次解除限售股份可上市流通的日期为2020年6月9日。

　　2020年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司部分限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司总股本变更为2,683,358,689股，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-033）。

　　2021年1月15日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在预留限制性股票第一个限售期届满后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

　　2021年1月25日，公司完成了为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的工作，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2021-007），此次解除限售股份可上市流通的日期为2021年1月27日。

　　2021年4月28日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，需对第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的合计12,015,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

　　2021年5月21日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容于2021年5月22日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

　　2021年7月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司部分限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司总股本变更为2,671,343,689股，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-046）。

　　2、股份回购的实施进展情况

　　公司于2021年3月31日召开第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

　　公司于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

　　公司于2021年5月10日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份3,413,400股，占公司总股本的0.13%，最高成交价为9.22元/股，最低成交价为9.03元/股，交易金额为31,183,583元（不含交易费用）；

　　公司于2021年5月20日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份达到1%并完成回购，累计回购股份26,937,452股，其中最高成交价为9.46元/股，最低成交价9.01元/股，成交总金额为249,834,424.52元（不含交易费用），公司于次日披露回购完成公告。

　　3、委托理财

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　单位：万元

　　*注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。

　　（二）其他重大事项的说明

　　公司与恒大集团及其成员企业此前存在业务往来，公司在为恒大集团及其成员企业提供装饰装修业务服务过程中，收取了恒大集团及其成员企业开出的商业承兑汇票。近期，因恒大集团及其成员企业资金周转困难，出现商业承兑汇票逾期未兑付情况。

　　公司积极与恒大集团及其成员企业商讨解决方案，截止本三季度董事会召开日，公司已与恒大集团及其成员企业就179,763万元应收商业承兑汇票达成购买资产抵偿解决方案，其中，已有59,086万元资产以抵减供应商应付款的方式由供应商处置，目前均正在办理相关手续。

　　除上述票据兑付款项以资产抵偿外，公司剩余应收恒大集团及其成员企业的商业承兑汇票余额为425,446万元（已扣除恒大集团及其成员企业甲供材商票14,831万元），其中，已到期未兑付的商业承兑汇票余额为82,895万元。

　　针对上述情况，公司将采取以下方法积极应对：

　　1、目前公司正在与恒大集团及其成员企业协商，积极寻找优质资产抵入，并发动供应商和社会资源共同处置该类资产。

　　2、积极寻求主管部门的协助，推动逾期未兑付的商业承兑汇票及工程款的支付，确保锁定优先权。

　　3、积极配合各地政府推进恒大在建项目复工和交付的工作，在确保有监管账户优先支付项目的应收工程款和后续施工资金的前提下，推动项目的完工和交付。

　　4、加强应收款项的审计收款工作，加快资金回笼，严格控制垫资项目。

　　5、加大力度承接EPC总包项目、城市更新项目、装配式项目、医疗项目、教育项目、幕墙光伏项目，以及政府平台现金流好的公建项目等。

　　6、公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径主张装修工程款的优先受偿权，维护公司及广大投资者合法权益。

　　因公司与恒大集团及其成员企业剩余应收账款问题解决存在重大不确定性，公司暂时无法判断此次事件对公司本期利润或期后利润的具体影响金额。

　　公司后续将密切关注该事项的进展，并将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王汉林主管会计工作负责人：蔡国华会计机构负责人：蔡国华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王汉林主管会计工作负责人：蔡国华会计机构负责人：蔡国华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产157,369,449.00元、固定资产-4,547,855.30元、租赁负债118,653,788.51元、应付账款-10,694,311.10元、预付款项-629,675.14元及一年内到期的非流动负债43,904,200.58元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为328,240.57元，其中盈余公积为32,824.06元、未分配利润为295,416.51元。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2021-053

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　2021年第三季度经营情况简报