北京金一文化发展股份有限公司2021第三季度报告

原标题：北京金一文化发展股份有限公司2021第三季度报告

  北京金一文化发展股份有限公司

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-122

  2021

  第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  单位：元

  ■

  2、利润表项目

  单位：元

  ■

  3、现金流量表项目

  单位：元

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：截至2021年9月30日，北京金一文化发展股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有10,147,800股，占公司总股本的1.06%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  （一）关于股份回购进展及延长股份回购实施期限事项

  公司于2021年1月15日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司回购股份的资金总额不低于人民币3,000 万元（包含3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），回购价格不超过人民币4.98元/股（含）；公司于2021年6月30日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，本次股份回购实施期限变更为2021年1月15日至2022年1月14日，除延长回购期限外，回购方案的其他内容未发生变化。截至2021年9月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为10,147,800股，占公司目前总股本的1.06%，最高成交价为3.54元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为30,095,434元（不含交易费用等）。公司回购股份的实施符合既定方案符合既定方案。

  以上具体内容详见公司于2021年7月1日、2021年9月23日、2021年10月9日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2021-072）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-106）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-114）等相关公告。

  （二）关于向关联方申请借款及担保的关联交易事项

  1、公司于2021年7月12日、2021年7月30日召开第四届董事会第四十五次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于海科金集团为越王珠宝申请授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于海科金集团为江苏金一应付账款提供担保暨关联交易的议案》。北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）为越王珠宝向兴业银行股份有限公司绍兴分行申请5,200万元授信提供连带责任保证担保，海科金集团收取担保费率不超过1.3%/年的担保费用。海科金集团为江苏金一文化向中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司定制加工生产400公斤黄金产品形成的应付账款提供连带责任保证担保，担保期限不超过3个月，海科金集团收取担保费率为不超过1.3%/年的担保费用。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  以上具体内容详见公司于2021年7月13日、2021年7月31日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2021-076）、《关于海科金集团为公司子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-082）。

  2、公司于2021年8月30日、2021年9月16日召开第四届董事会第四十六次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》、《关于公司调整与海鑫资产借款额度的议案》。海科技集团为公司提供借款额度377,765万元、担保额度193,498.49万元的融资及增信支持，直接融资利率不超过年化7.5%，担保费率不超过年化2%，总授信有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。自生效之日起，每连续12个月产生的直接融资利息不超过29,000万元，担保费用不超过4,000万元。公司及下属子公司根据实际资金需求情况在有效期内及额度内连续、循环使用。根据公司实际融资情况，公司向海鑫资产的借款额度调整为合计不超过15亿元，年利率调整为不超过7.5%，计提的借款利息不超过11,200万元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  以上具体内容详见公司于2021年8月31日、2021年9月17日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2021-085）、《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-090）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-096）。

  （三）关于参加北京辖区投资者接待活动事项

  公司于2021年9月23日15:00至17:00通过网络远程的方式，参加了“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，公司董事长、总经理、董事会秘书与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等进行了沟通。

  （四）关于公司董事会、监事会换届选举事项

  公司于2021年9月22日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案，上述议案经公司于2021年10月8日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过，同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及主席委员、选举监事会主席、聘任公司新一届高级管理人员等相关议案，同日公司通过职工大会选举出第五届职工代表监事。公司董事会、监事会完成换届选举。

  以上具体内容详见公司于2021年9月11日、2021年9月23日、2021年10月9日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-094）、《第四届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2021-097）、《第四届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-098）、《2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-107）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-108）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-109）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-110）、《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-111）。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

  2021年09月30日

  单位：元

  ■

  法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：王晓峰

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：王晓峰

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  调整情况说明：

  根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号一一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  按照上述通知的规定和要求，公司需对上述会计政策予以相应变更；公司2021年1月1日调整增加“使用权资产”32,180,355.89元，调整增加“租赁负债”32,180,355.89元，不调整可比期间信息。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2021年10月30日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-121

  北京金一文化发展股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年10月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年10月25日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  一、审议通过《2021年第三季度报告》

  董事会认为，公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021年第三季度报告》。

  备查文件

  1、《第五届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2021年10月30日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2021-120

  北京金一文化发展股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年10月29日上午9:30在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年10月25日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加通讯会议的监事3人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  一、审议通过《2021年第三季度报告》

  经审核，监事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2021年第三季度报告》。

  备查文件

  1、《第五届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司监事会

  2021年10月30日

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