南方出版传媒股份有限公司2021第三季度报告

原标题：南方出版传媒股份有限公司2021第三季度报告

  南方出版传媒股份有限公司

  证券代码：601900 证券简称：南方传媒

  2021

  第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:南方出版传媒股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：崔松

  合并利润表

  2021年1一9月

  编制单位：南方出版传媒股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

  公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：崔松

  合并现金流量表

  2021年1一9月

  编制单位：南方出版传媒股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：崔松

  (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用 □不适用

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  各项目调整情况的说明：

  √适用 □不适用

  本公司根据新租赁准则，调整因经营租赁业务产生的使用权资产及租赁负债期初额。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年10月29日

  证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临2021-039

  南方出版传媒股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据公司经营发展需要，为储备资金来源，公司拟继续向各合作银行申请综合授信，其总额度不超过18亿元，有效期2022年1月1日至2024年12月31日。

  上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。以上所有授信由董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件,董事长可转授权。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年10 月29日

  证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-036

  南方出版传媒股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年10月19日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

  公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了2021年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司第三季度报告。

  2.审议通过《关于为物资公司和广东金版提供担保的议案》

  表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于提供担保额度的公告》。

  3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年10月29日

  证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-038

  南方出版传媒股份有限公司

  关于提供担保额度的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保单位：广东省出版印刷物资有限公司、广东金版出版物资有限公司

  ● 本次提供银行授信额度总计46,000万元

  ● 本次担保没有反担保

  ● 对外担保没有发生逾期的情况

  一、担保情况概述

  根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2022年公司拟对子公司广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供40,000万元银行授信额度担保，由物资公司继续为其下属广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）提供6000万元授信额度担保，以上总额度合计为46,000万元。具体情况如下：

  ■

  公司董事会于2021年10月29日召开公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为物资公司和广东金版提供担保额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、广东省出版印刷物资有限公司

  成立日期：1986年6月27日

  注册地址：广州市越秀区环市东路472号11楼

  法定代表人：雷志华

  注册资本：人民币壹亿肆仟万元

  经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，木材，文教用品，电子产品及配件和原材料，印刷设备，印刷器材及零配件；货物进出口、技术进出口；承办商展览、房屋租赁，装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止 2021 年 9 月 30 日，物资公司的资产总额为73,559.88万元，负债总额为39,118.54 万元，流动负债总额为39,118.54万元，资产净额为 34,441.34万元，营业收入 82,425.94万元，净利润 5,433.58 万元。经审计 2020 年物资公司的资产总额为 58,439.45 万元，负债总额为 26,046.97 万元，流动负债总额为 26,046.97 万元，资产净额为 32,392.48 万元，营业收入 91,158.78 万元，净利润 3,514.62 万元。（注：以上数据为合并公司的财务数据）。

  股权结构：物资公司为公司全资子公司。

  2、广东金版出版物资有限公司

  成立日期：2005年8月8日

  注册地址：广州市越秀区麓景路狮带岗中三号1-3层

  法定代表人：杨应顺

  注册资本：人民币陆百万元

  经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料、文化用品、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）及配件，印刷机械设备，印刷器材及耗材；代办储运，货物装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  截止 2021 年 9 月 30 日，广东金版的资产总额为 10,743.89 万元，负债总额为 3,027.01万元，流动负债总额为3,027.01 万元，资产净额 7,716.88 万元，营业收入 12,090.19万元，净利润 265.42 万元。经审计 2020 年广东金版的资产总额为13,835.58 万元，负债总额为 5,849.00 万元，流动负债总额为5,849.00 万元，资产净额 7,986.58 万元，营业收入 18,002.95万元，净利润1,070.23 万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。

  股权结构：金版公司为公司间接全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止至本议案提交日，公司对控股子公司担保余额为54,227.16万元，无其他对外担保情况。

  五、董事会意见

  本次担保，有利于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司2021年和2022年业务衔接和2022年业务顺利开展。本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益

  六、独立董事意见

  本次担保事项有利于广东省出版印刷物资公司及其全资控股子公司广东金版出版物资有限公司业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意公司对物资公司提供40,000万元银行授信额度担保，由物资公司继续为其下属金版公司提供6000万元银行授信额度担保。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年10月29日

  证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-040

  南方出版传媒股份有限公司

  2021年第三季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号一新闻出版》的相关规定，现将2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  一、公司一般图书出版业务

  单位：万元

  ■

  二、公司报纸和期刊业务

  ■

  注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2021年10月29日

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