渤海租赁股份有限公司关于对外担保的进展公告

原标题：渤海租赁股份有限公司关于对外担保的进展公告

  证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-055

  渤海租赁股份有限公司

  关于对外担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2021年4月28日、5月20日分别召开第九届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2021年度担保额度预计的议案》，详见公司于2021年4月30日、5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2021-022、2021-026、2021-035号公告。

  根据上述审议授权事项，2021年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资或控股SPV担保额度总计不超过60亿元人民币或等值外币,授权期限至公司2021年年度股东大会召开之日止。

  一、担保情况概述

  因业务发展需要，天津渤海于2016年与相关金融机构开展了应收债权融资业务，融资金额18亿元。天津渤海承担该应收债权的回购义务，回购期限为36个月，公司就天津渤海上述回购义务提供连带责任保证担保。后经双方友好协商，约定将上述应收债权的回购期限延长12个月。为支持上述业务的顺利开展，公司继续为上述事项提供连带责任保证担保，并以持有的天津渤海5亿元股权提供股权质押担保。详见公司于2016年8月6日、2019年12月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-146、2019-136号公告。

  近日，经双方友好协商，天津渤海与相关金融机构签署补充协议，约定将上述应收债权融资剩余本金约160,440.29万元的回购期限延长12个月。为支持上述业务的顺利开展，公司与上述金融机构签署了《保证合同补充协议》及相关协议，公司继续为上述事项提供连带责任保证担保，并以公司持有的天津渤海5亿元股权提供质押担保。

  截至本公告披露日，公司尚未使用对天津渤海及其全资或控股SPV 2021年度担保授权额度。本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入2021年度公司对天津渤海及其全资或控股SPV总计不超过60亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.被担保人名称：天津渤海租赁有限公司；

  2.成立日期：2007年12月4日；

  3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区7-1-301室；

  4.法定代表人：许志伟；

  5.注册资本：2,210,085万元人民币；

  6.企业类型：有限责任公司(法人独资)；

  7.股本结构：渤海租赁100%持股。

  8.经营范围：企业资产重组、购并及项目策划;财务顾问;信息咨询服务;交通、能源、新技术、新材料的投资;货物与技术的进出口;国际贸易及相关的简单加工;酒店管理;游艇码头设施投资;租赁、信托行业投资;公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)、二三类医疗器械(仅限融资租赁大型医用设备)等设备及其附带技术的融资租赁业务;租赁交易咨询和担保业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;经商务部批准的其他业务；

  9.财务数据：截至2020年12月31日，天津渤海租赁有限公司总资产2,489.02亿元人民币、总负债2,092.85亿元人民币、归属于母公司股东权益合计252.34亿元人民币、2020年度营业收入274.12亿元人民币、利润总额-88.54亿人民币、归属于母公司股东的净利润-67.18亿元人民币（以上数据已经审计）。

  三、担保的主要条款

  1.担保方式：渤海租赁提供连带责任保证担保，并以持有的天津渤海5亿元股权提供质押担保；

  2.担保期限：债务履行期限届满之日后两年止；

  3.担保金额：约160,440.29万元人民币；

  4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入公司对天津渤海及其全资或控股SPV总计不超过60亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

  四、董事会意见

  公司为天津渤海提供上述担保系支持天津渤海业务发展。本次担保有利于保障天津渤海持续发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保，未损害上市公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为2,795,062.95万元，其中天津渤海对公司发生担保金额59,500万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约422,696.19万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4717计算折合人民币2,735,562.95万元）。

  本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为2,955,503.24万元，占2021年度公司经审计总资产约11.81%，其中公司对天津渤海发生担保金额160,440.29万元、天津渤海对公司发生担保金额59,500万元、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约422,696.19万美元（1：6.4717计算折合人民币2,735,562.95万元）。

  公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司

  董事会

  2021年8月16日

  证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-056

  渤海租赁股份有限公司关于独立董事

  取得独立董事资格证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2021年4月28日、5月20日分别召开第九届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举刘超先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。详见公司于2021年4月30日、5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2021-022、2021-035号公告。

  截至公司2020年年度股东大会通知发出之日，刘超先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》的有关规定，刘超先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  近日，刘超先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司

  董事会

  2021年8月16日

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