永艺家具股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行委托理财到期赎回并进行委托理财的公告

  证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-068

  永艺家具股份有限公司

  使用暂时闲置的募集资金进行委托

  理财到期赎回并进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方: 财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）

  ● 本次委托理财金额：1,100万元人民币

  ● 委托理财产品名称：财慧通534号收益凭证（以下简称“财慧通534号”）

  ● 委托理财期限：61天

  ● 履行的审议程序：

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2021-044、2021-062。）

  公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的：在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟对暂时闲置的募集资金进行委托理财，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  （二）委托理财的资金来源

  1、委托理财的资金来源：暂时闲置的募集资金

  2.募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。

  截至2021年6月9日，公司累计已投入募集资金总额44,242.06万元。

  （三）委托理财产品的基本情况

  1、公司于2021年6月9日购买了财通证券财慧通534号收益凭证，具体内容如下：

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  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、针对资金存放与使用风险，采取措施如下：

  （1）公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （3）审计部负责资金使用与保管情况的审计与监督。

  （4）独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。

  （5）监事会可以对资金使用情况进行监督检查。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险，采取措施如下：

  （1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。

  （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

  （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关业务。

  二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

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  （二）委托理财的资金投向

  以上委托理财的资金投向为财通证券收益凭证产品。

  （三）本次公司使用闲置募集资金进行委托理财，额度为人民币1,100万元，委托理财产品为本金保障型收益凭证产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

  （四）风险控制分析

  1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；

  3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方财通证券为上海证券交易所上市公司（公司代码：601108），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

  四、前次使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款到期赎回情况

  2021年4月7日，公司使用暂时闲置募集资金1,200万元购买了财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）财慧通509号收益凭证（以下简称“财慧通509号”），内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的实施公告》，公告编号：2021-034。以上产品已到期赎回，具体赎回情况如下：

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  五、对公司的影响

  （一）公司主要财务数据

  单位：元

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  注：2021年3月31日财务数据未经审计。

  （二）委托理财对公司的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募投项目正常运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  截至2021年3月31日，本公司货币资金为538,017,672.37元，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的2.04%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  （三）会计处理

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财到期结算后本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

  六、风险提示

  尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  七、决策程序

  公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2021-044、2021-062。）

  公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

  八、截至2021年6月9日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额：万元

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  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2021年6月10日

  证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-069

  永艺家具股份有限公司

  关于部分募集资金专户销户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，永艺家具股份有限公司（以下简称 “公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。

  二、募集资金存放和使用情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年11月30日与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金三方监管协议》、子公司浙江永艺椅业有限公司与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2021年6月9日，公司募集资金专户的开立情况如下：

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  注：经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。以上内容详见公司于2020年10月31日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编码：2020-088）和2020年11月17日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020-098）。

  三、募集资金专户注销情况

  （一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的进展及相关募集资金专户注销情况

  截至2021年4月26日，公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成。经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目结项后剩余的4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上内容详见公司于2021年4月30日披露的《永艺家具股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2021-048）和2021年5月21日披露的《永艺家具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编码：2021-062）。

  2021年6月9日，公司将在中国银行股份有限公司安吉县支行开立的信息化平台建设项目募集资金专户剩余资金15,007,514.79元（其中1,200万元理财产品已到期赎回，具体内容详见公司同日披露的《永艺家具股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行委托理财到期赎回并进行委托理财的公告》（公告编号：2021-068））和在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目募集资金专户剩余资金2,294.06元，合计15,009,808.85元划入公司自有资金账户，同时已分别向上述银行申请注销募集资金专户。公司已分别收到中国银行股份有限公司安吉县支行与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行发来的销户凭证，已完成注销上述募集资金专户，公司及保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户存储银行中国银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行分别签署的三方监管协议相应终止。

  （二）关于营销及产品展示中心建设项目募集资金专户注销情况

  经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。以上内容详见公司于2020年10月31日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编码：2020-088）和2020年11月17日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020-098）。

  2021年6月9日，公司将在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的营销及产品展示中心建设项目募集资金专户剩余资金288.94元转入公司在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的智能化立体仓库建设项目募集资金专户，同时向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请注销募集资金监管专户。公司已收到招商银行股份有限公司杭州凤起支行发来的销户凭证，已完成注销上述募集资金专户，公司及保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司杭州凤起支行签署的三方监管协议相应终止。

  截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

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  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  2021年6月10日