深圳市中装建设集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

  证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-072

  债券代码：127033 债券简称：中装转2

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  2020年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股东大会审议通过利润分配方案情况

  深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月28日召开的公司2020年度股东大会审议通过，《2020年度股东大会决议公告》刊登在2020年5月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司2020年度利润分配方案为：

  1、公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

  2、分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

  3．自分派方案披露至实施期间，公司的股本总额为721,445,836股，未发生变化。公司将以721,445,836股的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,共计36,072,291.80元。

  4．本次实施的分配方案与2020年年度股东大会审议通过的议案一致。

  5．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、权益分派方案

  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本721,445,836股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2021年6月16日，除权除息日为：2021年6月17日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2021年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月8日至登记日：2021年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、可转换公司债券转股价格调整情况

  公司于 2021 年4月16 日向社会公开发行1160万张可转换公司债券（债券代码：127033，债券简称：中装转2）。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，中装转2在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，需要对转股价格进行调整。中装转2转股价格将由 6.33元/股调整为6.28元/股，转股价格实施日期为 2021 年 6 月17日，具体详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

  七、咨询机构：公司董事会办公室

  咨询地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场4-5层

  咨询联系人：陈琳

  咨询电话：0755-83598225

  传真电话：0755-83567197

  八、备查文件：

  1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

  2、第三届董事会第三十三次会议决议；

  3、2020年度股东大会决议。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月9日

  证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-073

  债券代码：127033 债券简称：中装转2

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  关于可转换公司债券转股价格调整的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、债券代码：127033，债券简称：中装转2

  2、调整前转股价格：人民币6.33元/股

  3、调整后转股价格：人民币6.28元/股

  4、转股价格调整生效日期：2021年6月17日

  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

  深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了1,160万张可转换公司债券（债券简称：中装转2，债券代码：127033）并于2021年5月24日上市。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

  在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股本发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

  增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

  上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

  其中：P0为调整前转股价；P1为调整后转股价；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

  根据2020年年度股东大会决议，公司将实施2020年年度利润分配方案：以公司现有总股本721,445,836股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），共派发现金红利36,072,291.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款，“中装转2”的转股价格调整如下：

  P1＝P0-D=6.33-0.05=6.28元/股

  因此，“中装转2”的转股价格调整为6.28元/股，调整后的转股价格自2021年6月17日起生效。

  “中装转2”转股期的起止日期：2021年10月22日至2027年4月15日，目前“中装转2”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2021年6月9日