深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届四十七次会议决议公告

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-47

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第七届四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年5月24日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届四十七次会议。会议通知于2021年5月20日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

  一、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请续作授信的相关议案》

  同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币1.5亿元整。

  同意公司分别为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司和四川华拓光通信股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度各提供5,000万元连带责任保证担保；为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供6,000万元连带责任保证担保。

  银行授信、担保详情具体以宁波银行批复为准。

  公司前次向宁波银行申请的授信额度已到期。

  表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

  担保情况详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

  二、审议通过《关于为神州飞航向中信银行、北京银行申请授信提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司向银行申请授信额度，分别向中信银行北京分行、北京银行中关村分行各提供连带责任保证担保人民币3000万元整。

  担保具体内容以公司与上述两家银行签订的最高额保证合同为准。

  表决结果： 8票赞成、 0票反对、 0票弃权。

  详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇二一年五月二十六日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-48

  深圳市特发信息股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2021年5月24日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第七届四十七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向宁波银行深圳分行申请续作授信的相关议案》和《关于为神州飞航向中信银行、北京银行申请授信提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称“神州飞航”）分别向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供人民币6,000万元连带责任保证担保，担保期均为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年；向中信银行北京分行申请授信提供人民币3,000万元连带责任保证担保、向北京银行中关村分行申请授信提供人民币3,000万元连带责任保证担保，担保期均为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。上述担保由神州飞航向公司提供了反担保。

  同意公司分别为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）、控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称“特发华银”）和四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信各提供人民币5,000万元连带责任保证担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。特发华银和四川华拓就本次担保分别向公司提供了反担保。

  本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

  有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

  二、被担保人基本情况

  1. 北京神州飞航科技有限责任公司

  （1）基本信息

  被担保人名称：北京神州飞航科技有限责任公司

  成立日期：2004 年 10 月 28 日

  住 所：北京市海淀区西三环北路甲2号院6号楼1401室

  法定代表人：李建国

  注册资本：人民币428.5714元

  经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航70%股份，天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有神州飞航30%股份。

  （2）主要财务状况

  截止2020年12月31日，神州飞航资产总额为35,174.85万元、负债总额16,832.87万元、银行贷款总额9,730.69万元、流动负债总额16,832.87万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产18,341.98万元，2020年度营业收入20,998.74万元、利润总额6,399.67万元、净利润5,633.42万元。

  截止2021年3月31日，神州飞航资产总额为38,054.60万元、负债总额19,189.21万元、银行贷款总额11,230.69万元、流动负债总额19,189.21万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产18,865.39万元，2021年1-3月营业收入3,371.57万元、利润总额615.77万元、净利润523.41万元。

  神州飞航无诉讼担保事项，最新信用等级为：AZC+。

  （3）经查询，神州飞航不是失信被执行人。

  2. 成都傅立叶电子科技有限公司

  （1）基本信息

  被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

  成立日期：2001年5月15日

  住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

  法定代表人：戴荣

  注册资本：人民币5380万元整

  经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成都傅立叶是公司的全资子公司。

  （2）主要财务状况

  截止2020年12月31日，成都傅立叶资产总额为50,862.37万元、负债总额26,706.79万元、银行贷款总额10,700.00万元、流动负债总额26,706.79万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产24,155.58万元，2020年度营业收入24,388.35万元、利润总额6,168.32万元、净利润5,286.85万元。

  截止2021年3月31日，成都傅立叶资产总额为46,701.42万元、负债总额22,911.39万元、银行贷款总额10,900.00万元、流动负债总额22,911.39万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产23,790.04万元，2021年1-3月份营业收入1,328.64万元、利润总额-365.54万元、净利润一365.54万元。

  成都傅立叶无诉讼事项。

  （3）经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

  3．常州特发华银电线电缆有限公司

  （1）基本信息

  被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司

  成立日期：2007年11月19日

  住 所：常州市新闸镇新闸路69号

  法定代表人：黄卫星

  注册资本：人民币10060.18万元整

  经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、OPGW/OPPC的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货，建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）

  特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银67.80%股份，常州产业投资集团有限公司持有特发华银12%股份，20名个人共持有特发华银20.20%股份。

  （2）主要财务状况

  截止2020年12月31日，特发华银资产总额为18,004.74万元、负债总额11,343.63万元、银行贷款总额6,906.82万元、流动负债总额11,343.63万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产6,661.11万元，截止2020年12月31日营业收入20,816.01万元、净利润-198.51万元。

  截止2021年3月31日，特发华银资产总额为16,317.78万元、负债总额9,972.65万元、银行贷款总额5,000.00万元、流动负债总额9,972.65万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产6,345.13万元，截止2021年1-3月份营业收入2,191.54万元、净利润-315.98万元。

  特发华银无诉讼担保事项。该公司最新信用等级为AA 。

  （3）经查询，特发华银不是失信被执行人。

  4．四川华拓光通信股份有限公司

  （1）基本信息

  被担保人名称：四川华拓光通信股份有限公司

  类型：其他股份有限公司（非上市）

  成立日期：2010年12月02日

  住所：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

  法定代表人：范巍

  注册资本：3146.7857万人民币

  经营范围：光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售等

  四川华拓是公司的控股子公司。特发信息持有四川华拓70%股份，绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）持有四川华拓30%股份。

  （2）主要财务状况

  截至2020年12月31日，四川华拓资产总额为24,806.21万元、负债总额17,196.28万元、银行贷款总额8,000.00万元、流动负债总额15,928.99万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产7,609.94万元，2020年营业收入25,436.11万元、利润总额1,822.48万元、净利润1,840.61万元。

  截至2021年3月31日，四川华拓资产总额为24,158.40万元、负债总额16,863.32万元、银行贷款总额8,000.00万元（含国开行特发信息统借统贷四川华拓使用部分3,000.00万元）、流动负债总额15,596.03万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产7,295.08万元，2021年1-3月份营业收入4,737.74万元、利润总额-314.85万元、净利润-314.85万元。

  四川华拓最新信用等级为A。

  （3）经查询，四川华拓不是失信被执行人。

  三、担保事项的主要内容

  1．与宁波银行深圳分行

  被担保方：北京神州飞航科技有限责任公司、成都傅立叶电子科技有限公司、常州特发华银电线电缆有限公司、四川华拓光通信股份有限公司

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

  担保金额：神州飞航人民币6,000万元整、成都傅立叶人民币5,000万元整、特发华银人民币5,000万元整、四川华拓人民币5,000万元整

  2．与中信银行北京分行

  被担保方：北京神州飞航科技有限责任公司

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

  担保金额：人民币3,000万元整

  3．与北京银行中关村分行

  被担保方：北京神州飞航科技有限责任公司

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

  担保金额：人民币3,000万元整

  上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

  特发华银的其他股东未按其持股比例提供相应担保，特发华银以其公司资产向特发信息本次担保提供反担保。

  神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其所持有的神州飞航30%股权质押给特发信息，神州飞航以其公司资产向特发信息本次担保提供反担保。

  四川华拓另一股东绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有四川华拓30%股权质押给特发信息，四川华拓以其公司资产向特发信息提供反担保。

  四、董事会意见

  公司为神州飞航、成都傅立叶、特发华银和四川华拓向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银、神州飞航和四川华拓均为公司合并报表范围内的控股子公司：特发华银的其他股东不参与特发华银的实际经营，个人股东担保能力较弱，且持股比例较低，对被担保方影响力较小，故未按其持股比例提供相应担保，特发华银以其公司资产向公司本次担保提供反担保；神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其所持有的神州飞航30%股权质押给特发信息，神州飞航以其公司资产向特发信息提供反担保；四川华拓另一股东绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）将其所持有的四川华拓30%股权质押给特发信息，四川华拓以其公司资产向特发信息提供反担保。经判断上述反担保足以保障公司的利益。成都傅立叶为公司的全资子公司。公司对上述四家子公司均有绝对的控制权，能够充分掌握四家子公司的经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为四家子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为神州飞航、成都傅立叶、特发华银和四川华拓向银行申请授信额度提供上述连带责任保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为62,575万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的21.07%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

  2、特发华银2020年年度审计报告及2021年第一季度财务报表；

  3、神州飞航2020年年度审计报告及2021年第一季度财务报表；

  4、成都傅立叶2020年年度审计报告及2021年第一年度财务报表；

  5、四川华拓2020年年度审计报告及2021年第一年度财务报表；

  6、神州飞航、成都傅立叶、特发华银和四川华拓营业执照复印件。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  2021年5月26日