军工股大涨:机构称行业迎来四大改革红利 五条主线布局

军工股大涨:机构称行业迎来四大改革红利 五条主线布局
2021年03月17日 13:29 一财网

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  原标题:军工股大涨,机构称行业迎来四大改革红利,五条主线布局

  国海证券研报指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。

  周三盘中,军工股快速拉升,截至发稿,景嘉微新余国科涨超7%,安达维尔甘化科工涨超5%,中船应急天秦装备晨曦航空等纷纷跟涨。

  3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保2027年实现建军百年奋斗目标。

  中信建投研报指出,展望未来,改革红利有望驱动军工上市公司数量快速增长、质量不断优化,研究可视度和关注度持续提升,军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。

  该研报指出,改革红利包括四大方面:一是注册制背景下军工上市公司数量有望快速增加;二是核心院所核心证券化进程或将提速;三是国有企业转变国资管理方式、聚焦主业,上市公司质量不断优化;四是股权激励限制条件放松,有助于提升上市公司核心管理层的主观能动性。

  从军工股的业绩预期来看,首创证券研报指出,虽然近期军工板块波动较剧烈,但行业基本面改善十分可观,业绩随着时间将逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。板块在经历前期回调震荡吼,三月份进入业绩披露期,预计去年全年及一季度表现较好的重点个股将对板块形成底部支撑。

  配置上,国海证券研报指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。建议重点关注导弹、军机、航空发动机、零部件制造、信息化与卫星互联网等五条主线:

  (1)导弹:实战化要求和训练频次的提升将带来导弹等消耗品用量的大幅提升,推荐洪都航空等;

  (2)军机:一流军队需要一流装备,军机上量,景气度加速上行,推荐中航沈飞中直股份中航西飞中航机电中航电子航天彩虹宝钛股份等;

  (3)航空发动机:面临多重需求驱动,属于长期优质赛道,推荐航发动力航发科技航发控制钢研高纳等;

  (4)零部件制造:下游装备上量过程中,“小核心、大协作”模式推动零部件制造行业快速发展,推荐关注上海沪工神剑股份银邦股份楚江新材等;

  (5)信息化与卫星互联网:信息化是战力倍增器,推荐星网宇达康拓红外等。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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