冬至大A发礼包圆梦壹号再反超|半导体_新浪财经

原标题：冬至大A发礼包圆梦壹号再反超

海通证券广州新港东路营业部方沣

周一两市股指全天震荡走升，龙头股爆发引领市场。创业板劲升超3%，宁德时代、金龙鱼均创新高。宁德时代收涨超12%，市值突破7500亿元并首次跻身A股前十，比亚迪受其带动午后封板。拟获高瓴入股的隆基股份收于涨停，成交额约89亿元，主力净流入超24亿元。半导体、军工、种业股盘中表现同样突出。下面，我们先分析一下各位选手的12月战绩!

排名首位的是来自广州新港东的“圆梦壹号”，当日收益5.2%，月收益为37.37%，拔得头筹;周一选手持仓不动，持有隆利转债，该可转债的正股是隆利科技，该股近期出现4次涨停，换手率多次超过50%，波动性较大，而选手选择带有期权属性的可转债，从近期表现看，隆利转债创出新高，一方面流动性比正股高，涨跌幅度限制也相对较高，并且属于T+0品种，炒作属性更高更强，目前转股溢价率2.66%，非专业投资者参与此类品种投资还需谨慎。

排名第二的是来自广州新港东的“罗”，月度收益31.36%，该选手周一减仓酒鬼酒，加仓上海能源，继续持有福星股份，该选手的持股周期较长，目前开始减仓高估值白酒，加仓低估值周期，风格比较均衡，整体持仓的估值较适中。

排名第三的是来自江门营业部的“云游者”，当月收益24.52%，周一减仓昆仑万维，加仓闻泰科技，前者属于游戏股，前期受到整体游戏行业买量成本大幅上升，竞争加剧的影响，整个游戏板块大幅下挫，目前仍然未有企稳迹象;后者属于芯片龙头个股，近期股价大幅下挫，已接近前期低位，短期或有反弹需求，但能否反转还有待观察。

排名第四的是来自江门营业部的“皇二戒”，当月收益21.65%，该选手周一无操作，目前持有明阳智能与士兰微，前者属于风能概念，前三季度财务数据靓丽，近期有股东减持，股价已接近前期高位，短期或面临压力。士兰微属于半导体板块，受益功率半导体涨价，近期股价强势上行并在周一强势涨停。

排名第五的是来自广州东风西的“黄卓英”，当月收益20.54%，选手周一持仓不动，主要持仓禾丰牧业和帝科股份，前者属于饲料与养殖板块，股价呈现周期波动，后续需重点饲料的价格与生猪与肉禽的价格的变动，后者属于次新芯片股，近期与海通并购资本共同发起设立产业投资基金，周一股价暴涨，后续仍有机会看高一线。

第六名是来自汕头营业部的“点单花”，当日收益6.11%，月收益为18.44%，周一无操作，重点持有亿纬锂能，该股属于新能源板块，受益于近期整个板块的上行，股价近期创出新高，属于典型的优质白马股，十分稳健，建议可长线关注，后续仍有机会创出新高。

第七名是来自广州新港东的“煜一泉投资”，月度收益15.95%，该选手周一持股不动，目前持有鹏辉能源,中联重科，前者属于新能源板块，盘子偏小，业绩偏差，虽然股价近期创出新高，但是后期业绩如无法释放，则风险仍然较大。新能源汽车技术属于迭代较快的行业，非龙头个股的业绩不确定性依然较大。

第八到第十名分别来自广州新港东的“阿城”与“海外阿炳”以及广州东风西的“权很得机”，以上选手就不一一点评了。

在周末中央经济工作会议消息提振下昨天两市全线上涨，新能源汽车产业链、光伏、半导体、种业等会议提及的八项重点任务所涉及的行业板块全部大涨，北向资金继续爆买。之前市场对于财政政策和货币政策收紧的预期过于悲观，会议强调，政策操作上“不急转弯"，这意味着，在经济修复过程中，不会出现政策断崖式的退出，政策韧性会愈加凸显，尽管流动性边际收紧，但节奏将较预期放缓，这个定调提振了市场信心，使得市场对货币政策收紧的悲观预期明显修复。期待各位选手能有更好的表现，给我们带来更多惊喜。