存量博弈行情不进则退

原标题:存量博弈行情不进则退

硅谷子

近期行情连续几周都是周一冲高,随即回落反复后再度拉起,上周只是把时间推后了一天。在周中创出新高3465点,市场资金通过爆炒三线金融股,轮番拉动顺周期资源股或涨价概念、可降解塑料、社区团购或进口冷链食品替代、工业大麻等题材股,还有之前热门的汽车、白酒消费、疫苗医药等主题概念股。但实际上市场总体仍处于存量资金博弈状态,增量资金明显不足,跷跷板效应依旧存在。龙头高潮后就是补跌大跌,接力补涨和后排跟风更是不行,周五甚至一度进入龙头股集体跌停的格局,一些庄股甚至连续跌停出逃,只是依靠前期热门的半导体、医药、酿酒消费等拉抬才使市场情绪冰点稍有缓解。后市行情何去何从?我们结合市场热点做简要分析:

一方面,题材股只有龙头行情,而且是补涨一批,大跌一批,基本是快速轮动的盘面。比如本轮行情冲关启动的大金融股,只有小市值的厦门银行(5.540, -0.01, -0.18%)青岛银行(4.130, -0.02, -0.48%)国盛金控(14.330, 0.39, 2.80%)华创阳安(7.340, -0.04, -0.54%)华资实业(7.750, -0.14, -1.77%)等三线金融股有所表现,但连板炒高后继也是乏力,后排补涨的也是昙花一现,三线金融股的爆炒对指数冲关影响不大,而且关键是没有形成合力,所以指数冲击今年高点迅速回落。热点的快速切换,龙头行情稍纵即逝,表明市场总体仍处存量资金博弈格局,当前在市场资金没有明显放大情况下,实际上跷跷板效应依旧存在。像周五轮动补涨到酿酒食品(莫高股份(4.940, 0.02, 0.41%)品渥食品(31.460, 0.76, 2.48%))、有色化工(丹化科技(2.680, 0.03, 1.13%)宏达股份(7.260, 0.06, 0.83%)顺博合金(6.540, 0.07, 1.08%))、半导体(金安国纪(10.040, 0.91, 9.97%)士兰微(26.660, -0.04, -0.15%))、医药(贵州三力(13.080, 0.22, 1.71%)正川股份(16.970, 0.12, 0.71%))、工业大麻(通化金马(15.820, -0.06, -0.38%)龙津药业(1.440, -0.04, -2.70%))、社区团购(中水渔业(7.100, 0.11, 1.57%)华英农业(2.460, 0.06, 2.50%))等表现,但前面热点题材迅速退潮,游资信心大减,市场情绪一度极差,小康股份(122.960, 3.47, 2.90%)彩虹股份(8.040, -0.14, -1.71%)郑州煤电(3.810, 0.04, 1.06%)等热门龙头股纷纷跌停。

另一方面,指数行情如要延续,本周必须放量向上突破,否则将很难扭转本周新高后的周线顶背离不利结构,因此本周不上则下,时间上不管涨跌都到了必须加速阶段,而即使新高,只要不放量突破3480-3500区间的向上变盘基本条件,再下破3450就要考虑行情向下变盘风险,收盘如跌破3416则基本可确认,接下来反而要注意持续调整风险,毕竟这里如果突破失败确认方向向下,那么调整最近的日线时间点将指向12月25日左右,周线下一时间点也将指向年底或明年元月第一周,届时必然会有反弹,但从周线顶背离对应的调整时间这一简单逻辑,且周线级别调整一般都三四个月时间,就知道大的调整时间是跨年度的,这里大的方向一旦确认,带来的却是两种完全截然不同的结果,所以需要重视大盘突破方向和操作应对策略。

那么我们最后看看突破的可能性,上周五大盘探底回升,虽然龙头股全部死掉,但是上证指数依然还保持了蓄势上攻的形态,所以本周还有可能会有新的龙头板块带领大盘继续走强。对于龙头股,一方面要注意新龙头是否能从冰点诞生,另一方面也要注意老龙头是否有超预期的反包。总之在现阶段行情,要学会逆人性操作,都看多的时候可能即将见顶,砸的没人气了反而会出现反转,而对于业绩白马要有耐心去持有,最后不一定比短线股获利少,现在上证50指数(2648.1665, -15.44, -0.58%)已经突破2015年的高点,这些业绩白马是外资和机构最喜欢的标的。大盘指数若要继续上攻,必须注意金融和周期板块,也是延续本周的资金喜好,这两个板块都要在市场崩溃时低吸,在大家都开始看好时高抛,注意操作节奏。下周继续看看像华创阳安这类三线金融股还有没机会。而对于顺周期板块,要注意钢铁、煤炭、有色、化工的轮动,主要关注河钢资源(13.700, -0.03, -0.22%)、宏达股份、鼎胜新材(8.610, -0.10, -1.15%)永兴材料(35.270, 0.24, 0.69%)等。可以继续留意其他顺周期板块低吸机会,同时关注半导体、医药(工业大麻)等题材股的阶段性修复机会。

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