最新开放式基金净值_新浪财经

原标题：最新开放式基金净值

基金代码	基金简称	44169	日增长率
		单位净值
8	嘉实中证500ETF联接A	1.7544	0.0035
42	中证财通可持续发展100指	1.8271	-0.0015
51	华夏沪深300ETF联接A	1.7007	0.0016
59	国联安中证医药100A	1.3648	0.0114
82	嘉实研究阿尔法股票	1.813	0.0055
176	嘉实沪深300指数研究增强	1.9031	0.0017
248	汇添富中证主要消费ETF	3.1568	0.0203
309	大摩品质生活精选股票	3.338	0.0069
311	景顺长城沪深300指数增强	2.718	0.0022
312	华安沪深300增强A	2.416	0.0049
313	华安沪深300增强C	2.3135	0.005
326	南方中小盘成长股票	1.7486	0.0026
368	汇添富沪深300安中指数	2.3195	0.0023
373	华安中证细分医药ETF联	1.948	0.0119
376	华安中证细分医药ETF联	1.899	0.0117
409	鹏华环保产业股票	3.596	0.011
411	景顺长城优质成长股票	1.703	0.0024
418	景顺长城成长之星股票	3.762	0.0008
457	上投摩根核心成长股票	2.6151	0.0001
471	富国城镇发展股票	2.312	0.0043
478	建信中证500指数增强A	2.6459	0.0042
512	国泰沪深300指数增强A	1.6537	0.0057
513	富国高端制造行业股票	3.34	0.0088
524	上投摩根民生需求股票	2.7984	0.0052
549	华安大国新经济股票	3.065	0.0033
577	安信价值精选股票	4.549	0.0069
586	景顺长城中小板创业板精选股	2.305	0.0039
592	建信改革红利股票	4.283	0.0097
594	大摩进取优选股票	2.884	0.0031
596	前海开源中证军工指数A	1.914	0.0106
613	国寿安保沪深300ETF联	1.308	0.0017
628	大成高新技术产业股票	3.058	0.0089
656	前海开源沪深300指数	1.823	0.0016
688	景顺长城研究精选股票	1.923	0.0026
696	汇添富环保行业股票	1.94	0.0131
697	汇添富移动互联股票	1.931	0.0057
711	嘉实医疗保健股票	2.854	0.0196
729	建信中小盘先锋股票	2.318	0.014
746	招商行业精选股票基金	4.016	-0.0022
751	嘉实新兴产业股票	4.913	0.018
756	建信潜力新蓝筹股票	2.198	0.0124
761	国富健康优质生活股票	1.8875	0.0033
778	鹏华先进制造股票	3.225	0.0034
780	鹏华医疗保健股票	2.483	0.0176
793	工银高端制造股票	1.738	0.0111
803	工银研究精选股票	2.901	-0.0062
826	广发百发100指数A	1.471	0.0034
827	广发百发100指数E	1.468	0.0034
828	泰达转型机遇	1.855	0.0176
831	工银医疗保健股票	2.991	0.0156
835	华润元大富时中国A50指数	2.8767	0.0014
854	鹏华养老产业股票	3.693	0.0096
866	华宝制造股票	2.064	-0.0005
867	华宝品质生活股票	1.783	0.0142
884	民生加银优选股票	2.596	0.0066
893	工银创新动力股票	0.831	-0.0012
913	农银医疗保健股票	2.5783	0.0134
916	前海开源股息率100强股票	1.561	0
925	汇添富外延增长主题股票	1.572	0.0064
942	广发信息技术联接A	1.3294	0.002
950	易方达沪深300非银联接A	1.2081	-0.0085
955	南方产业活力	1.796	0.0056
960	招商医药健康产业股票	2.928	0.0139
961	天弘沪深300ETF联接A	1.5856	0.0016
962	天弘中证500ETF联接A	1.1456	0.0034
968	广发养老指数A	1.2883	0.0048
971	诺安新经济股票	1.497	0.006
974	安信消费医药股票	1.911	0.0026
975	MSCI中国A股国际通联接	1.3454	0.0043
978	景顺长城量化精选股票	1.62	0.005
979	景顺长城沪港深精选股票	1.454	-0.0021
985	嘉实逆向策略股票	2.022	-0.0034
991	工银战略转型股票	3.043	-0.0049
996	中银新动力股票	1.257	0.0162
1008	工银国企改革股票	2.013	0.008
1009	上投摩根安全战略股票	1.9098	0.0127
1015	华夏沪深300指数增强A	1.979	0.0025
1016	华夏沪深300指数增强C	1.922	0.0026
1027	前海开源中证大农业指数增	1.384	0.0117
1028	华安物联网主题股票	1.204	0.0017
1036	嘉实企业变革股票	1.655	0.0135
1039	嘉实先进制造股票	1.71	0.0071
1040	新华策略精选股票	2.197	0.0087
1042	华夏领先股票	0.773	0.0118
1043	工银美丽城镇股票	2.301	0.0074
1044	嘉实新消费股票	2.435	0.0112
1047	光大国企改革股票	1.974	0.0108
1048	富国新兴产业股票	1.733	0.0176
1050	汇添富成长多因子量化策略股	1.688	0.0054
1051	华夏上证50ETF联接A	1.2249	0.001
1052	华夏中证500ETF联接A	0.719	0.0035
1054	工银新金融股票	2.377	0.0072
1064	广发中证环保ETF联接A	0.7912	0.0023
1070	建信信息产业股票	2.291	0.0044
1072	华安智能装备主题股票	1.907	0.0026
1097	华泰柏瑞积极优选股票	0.837	0.0097
1104	华安新丝路主题股票	2.376	0.0189
1105	信达澳银转型创新股票	1.112	0.0072
1113	南方大数据100A	0.9676	0.0074
1126	上投摩根卓越制造股票	1.6127	0.0091
1133	广发中证全指可选消费联接A	1.0073	-0.0033
1149	汇丰晋信恒生龙头指数C	2.0586	0.0059
1158	工银新材料新能源股票	1.207	0.0092
1162	前海开源优势蓝筹股票A	1.742	-0.0017
1163	银华中国梦30股票	2.224	0.0146
1166	建信环保产业股票	1.1	0.0073
1167	金鹰科技创新股票	0.998	0.0071
1171	工银养老产业股票	1.644	0.0123
1178	前海开源再融资股票	1.938	-0.0015
1180	广发医药卫生联接A	1.2331	0.0109
1186	富国文体健康股票	2.175	0.0093
1188	鹏华改革红利股票	1.222	0.0083
1193	中金消费升级	1.463	0.0153
1195	工银农业产业股票	1.279	0.0047
1208	诺安低碳经济股票A	1.811	-0.0049
1214	华泰柏瑞中证500ETF联	0.7542	0.0039
1223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.418	0
1230	鹏华医药科技	1.138	0.0179
1236	博时丝路主题股票A	1.847	0.0065
1237	博时上证50ETF联接A	1.3478	0.0012
1241	国寿安保中证500ETF联	0.6349	0.0035
1242	博时中证淘金大数据100A	1.1309	0.0058
1243	博时中证淘金大数据100I	1.1312	0.0058
1245	工银生态环境股票	1.474	0.0061
1277	博时国企改革股票	0.976	0
1291	大摩量化多策略股票	1.259	0.0088
1313	上投摩根智慧互联股票	1.188	0.0111
1319	农银信息传媒股票	1.2288	0.0018
1344	易方达沪深300医药联接	1.6417	0.0122
1351	诺安中证500指数增强A	0.9884	0.0056
1361	景顺中证TMT150ETF	0.741	0
1396	建信互联网+产业升级股票	1.183	0.0111
1397	建信精工制造指数增强	1.691	0.0056
1404	招商移动互联网产业股票基金	1.204	0.0025
1409	工银互联网加股票	0.618	0.0115
1410	信达澳银新能源产业股票	3.553	0.0062
1416	嘉实事件驱动股票	1.197	0.0084
1420	南方大数据300A	1.5215	0.0066
1421	南方量化成长	1.429	0
1426	南方大数据300C	1.492	0.0066
1455	景顺长城中证500ETF联	0.934	0.0032
1469	广发中证全指金融地产联接A	1.2229	-0.0124
1473	建信大安全战略精选股票	2.8813	0.0052
1476	中银智能制造股票	1.412	0.0014
1482	上投摩根新兴服务股票	2.0193	0.0062
1490	汇添富国企创新股票	1.889	0.0064
1496	工银聚焦30股票	1.412	0.0107
1520	国投瑞银研究精选股票	1.76	0.0034
1521	国寿安保成长优选股票	1.672	0.0084
1528	诺安先进制造股票	2.282	0.004
1539	嘉实中证金融地产ETF联接	1.4826	-0.0103
1541	汇添富民营新动力股票	1.577	0.0045
1542	国泰互联网+股票	2.702	0.0101
1548	天弘上证50指数A	1.5283	0.0012
1549	天弘上证50指数C	1.5084	0.0013
1550	天弘中证医药100A	1.1519	0.01
1551	天弘中证医药100C	1.1381	0.01
1552	天弘中证证券保险A	1.1497	-0.0128
1553	天弘中证证券保险C	1.1353	-0.0128
1556	天弘中证500指数增强A	1.2053	0.0037
1557	天弘中证500指数增强C	1.1845	0.0037
1576	国泰智能装备股票	2.258	0.0022
1577	嘉实低价策略股票	2.24	0.0027
1579	国泰大农业股票	2.483	0.0114
1583	安信新常态股票	1.434	-0.009
1588	天弘中证800指数A	1.3335	0.0025
1589	天弘中证800指数C	1.3171	0.0025
1592	天弘创业板ETF联接基金A	1.0755	0.0065
1593	天弘创业板ETF联接基金C	1.0598	0.0066
1594	天弘中证银行指数A	1.3084	-0.0122
1595	天弘中证银行指数C	1.2916	-0.0122
1605	国富沪港深成长精选股票	2.372	0.0047
1616	嘉实环保低碳股票	2.947	0.0113
1617	天弘中证电子ETF联接A	1.4974	0.0009
1618	天弘中证电子ETF联接C	1.4784	0.0008
1626	国泰央企改革股票	2.207	0.0082
1628	招商体育文化休闲股票	1.332	0.0076
1629	天弘中证计算机ETF联接A	0.9226	0
1630	天弘中证计算机ETF联接C	0.9117	0
1631	天弘中证食品饮料指数A	3.2127	0.033
1632	天弘中证食品饮料指数C	3.175	0.033
1637	嘉实腾讯自选股大数据策略股	1.559	0.0045
1638	前海开源优势蓝筹股票C	1.91	-0.001
1643	汇丰晋信智造先锋股票A	2.5226	0.0255
1644	汇丰晋信智造先锋股票C	2.4605	0.0255
1645	国泰大健康股票	3.048	0.0066
1651	工银新蓝筹股票	2.529	0.0032
1663	中银互联网+股票	1.231	0.0049
1672	国寿安保智慧生活股票	1.733	0.0111
1677	中银战略新兴产业股票	2.307	0.007
1678	英大国企改革主题股票	1.7213	-0.002
1685	汇添富沪港深新价值股票	1.441	0.0126
1692	南方国策动力	2.059	0.0073
1696	南方智造股票	1.631	0.0137
1703	银华沪港深增长股票	2.483	0.0126
1705	泓德战略转型股票	1.8347	0.0075
1707	诺安高端制造股票	1.507	0.0087
1714	工银文体产业股票A	3.085	0.0075
1717	工银前沿医疗股票A	3.439	0.0166
1718	工银物流产业股票	2.738	0.0007
1719	工银国家战略股票	1.829	0.0033
1725	汇添富高端制造股票	2.232	0.01
1726	汇添富新兴消费股票	1.679	0.009
1733	泰达宏利量化股票	1.367	0.0022
1736	圆信永丰优加生活	2.883	0.0059
1749	招商中国机遇股票	1.941	0.0094
1764	广发沪港深新机遇股票	1.561	0.0039
1766	上投摩根医疗健康股票	2.3395	0.0135
1781	建信现代服务业股票	1.849	0.0154
1790	国泰智能汽车股票	1.932	0.0105
1825	建信中国制造2025	1.8767	-0.0024
1849	前海开源强势共识100强股	1.682	0.0048
1877	宝盈国家安全沪港深股票	1.107	0.0054
1878	嘉实沪港深精选股票	2.121	0.009
1879	长城创业板指数增强A	2.1203	0.0116
1899	东海社会安全	0.745	0.0027
1915	宝盈医疗健康沪港深股票	1.981	0.0206
1917	招商量化精选股票A	1.6153	0.0034
1938	中欧时代先锋股票A	1.887	0.0107
1956	国联安科技动力	1.8589	0.0041
1974	景顺长城量化新动力股票	2.204	0.005
1975	景顺长城环保优势股票	3.149	0.007
2063	国泰沪深300指数增强C	1.6245	0.0057
2076	浙商中证500指数增强A	1.4073	0.0027
2121	广发沪港深新起点股票A	1.8358	0.0064
2168	嘉实智能汽车股票	3.004	0.0156
2199	前海开源中证军工指数C	0.975	0.0104
2210	创金合信量化多因子股票A	1.6238	0.0038
2229	华夏经济转型股票	2.209	0.0073
2236	大成360互联网+大数据1	1.433	0.0042
2289	华商改革创新股票	1.854	-0.0131
2300	长盛医疗行业量化配置股票	2.233	0.0206
2310	创金合信沪深300指数增强	1.5894	0.0017
2311	创金合信中证500指数增强	1.3502	0.0051
2315	创金合信沪深300指数增强	1.5891	0.0017
2316	创金合信中证500指数增强	1.352	0.0051
2332	汇丰晋信沪港深A	1.6839	0.0074
2333	汇丰晋信沪港深C	1.6429	0.0073
2334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.4795	-0.0004
2335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4465	-0.0005
2385	博时沪深300指数C	1.911	0.0014
2387	工银沪港深股票A	1.3562	0.0078
2510	申万菱信中证500指数增强	1.5927	-0.0014
2556	博时丝路主题股票C	1.824	0.0066
2588	博时银智大数据100A	1.7272	0.0056
2595	博时工业4.0主题股票	2.134	0.009
2621	中欧消费主题股票A	2.862	0.0095
2656	南方创业板ETF联接A	1.3317	0.0064
2670	万家沪深300指数增强A	1.6177	0.0002
2671	万家沪深300指数增强C	2.0392	0.0001
2697	中欧消费主题股票C	2.851	0.0096
2861	工银智能制造股票	1.598	0.0082
2871	华夏智胜价值成长A	1.1626	0.0047
2872	华夏智胜价值成长C	1.1599	0.0047
2900	南方中证500信息技术联接	1.2544	0.001
2903	广发中证500ETF联接C	1.1342	0.0035
2906	南方中证500量化增强A	1.28	0.0039
2907	南方中证500量化增强C	1.267	0.004
2952	建信多因子量化股票	1.3866	-0.0005
2974	广发信息技术联接C	1.3201	0.002
2977	广发中证全指可选消费联接C	1.0016	-0.0033
2978	广发医药卫生联接C	1.2223	0.0109
2979	广发中证全指金融地产联接C	1.2116	-0.0123
2980	华夏创新前沿股票	2.284	0.0026
2982	广发养老指数C	1.2746	0.0047
2984	广发中证环保ETF联接C	0.7829	0.0023
2987	广发沪深300ETF联接C	2.3848	0.0019
3015	中金沪深300A	1.8488	0.003
3016	中金中证500A	1.5139	0.0063
3017	广发中证军工ETF联接A	1.1082	0.0109
3053	嘉实文体娱乐股票A	1.564	0.0045
3054	嘉实文体娱乐股票C	1.535	0.0046
3069	光大保德信创业板量化优选A	1.5359	0.0032
3070	光大保德信创业板量化优选C	1.4107	0.0032
3145	中融竞争优势	1.5182	0.0134
3184	中证财通可持续发展100指	1	0
3190	创金合信消费主题股票A	2.4761	0.0126
3191	创金合信消费主题股票C	2.4349	0.0126
3194	汇添富中证上海国企ETF联	0.9704	-0.0054
3230	创金合信医疗保健股票A	2.7646	0.0131
3231	创金合信医疗保健股票C	2.7359	0.0131
3232	创金合信金融地产A	1.1864	-0.0104
3233	创金合信金融地产C	1.1681	-0.0104
3298	嘉实物流产业股票A	2.057	-0.0024
3299	嘉实物流产业股票C	2.037	-0.0024
3318	景顺中证500行业中性低波	1.2012	0.0032
3359	大成360互联网+大数据1	1.402	0.0043
3366	浙商汇金中证转型成长指数	1.124	0.0018
3416	招商财经大数据股票A	1.176	-0.0022
3475	前海联合沪深300指数A	1.6674	0.0028
3492	前海开源外向企业股票	1.3408	0.0041
3548	泰达宏利沪深300指数增强	2.2358	0.002
3578	中金中证500C	1.5107	0.0063
3579	中金沪深300C	1.8865	0.003
3624	创金合信资源股票发起式A	1.8211	0.0148
3625	创金合信资源股票发起式C	1.7827	0.0148
3634	嘉实农业产业股票	2.1138	0.0047
3646	创金合信中证1000指数增	1.3966	0.005
3647	创金合信中证1000指数增	1.3834	0.005
3745	广发多元新兴股票	2.3226	-0.0012
3760	国泰中证500指数增强A	1.316	0.0078
3761	国泰中证500指数增强C	1.2987	0.0078
3765	广发创业板ETF联接A	1.4763	0.0065
3766	广发创业板ETF联接C	1.4745	0.0066
3834	华夏能源革新股票	2.027	0.0248
3853	金鹰信息产业股票A	2.8199	0.014
3865	创金合信量化多因子股票C	1.58	0.0037
3876	华宝沪深300指数增强A	2.0353	0.0015
3884	汇安沪深300指数增强A	1.8153	0.0024
3885	汇安沪深300指数增强C	1.6811	0.0023
3956	南方教育股票	1.9092	0.0044
3957	安信量化精选沪深300增强	1.8013	0.0025
3958	安信量化精选沪深300增强	1.7811	0.0025
3984	嘉实新能源新材料股票A	2.4102	0.0122
3985	嘉实新能源新材料股票C	2.3813	0.0122
3986	申万菱信中证500指数优选	1.692	0.0041
4040	金鹰医疗健康产业A	1.91	0.0154
4041	金鹰医疗健康产业C	1.9962	0.0154
4069	南方中证全指证券公司ETF	1.2903	-0.0161
4070	南方中证全指证券公司ETF	1.2709	-0.0161
4075	交银医药创新股票	3.1174	0.0194
4098	前海开源港股通股息率50强	0.9505	0.0067
4189	华商消费行业股票	1.7424	0.02
4190	招商沪深300指数增强A	1.7839	0.0043
4191	招商沪深300指数增强C	1.7617	0.0043
4192	招商中证500指数A	1.311	0.0059
4193	招商中证500指数C	1.3034	0.0058
4194	招商中证1000指数增强A	1.3168	0.0053
4195	招商中证1000指数增强C	1.3118	0.0053
4241	中欧时代先锋股票C	1.8575	0.0107
4292	鹏华沪深港互联网股票	1.8956	0.0055
4342	南方沪深300联接基金C	2.0246	0.0017
4343	南方创业板ETF联接C	1.3391	0.0065
4344	南方大数据100C	0.9541	0.0074
4345	南方深证成份ETF联接C	1.185	0.0039
4346	南方小康ETF联接C	1.5064	-0.0033
4347	南方中证500信息技术联接	1.2388	0.001
4348	南方中证500ETF联接C	1.6639	0.0036
4350	汇丰晋信价值先锋股票	1.889	-0.0001
4352	北信瑞丰研究精选	1.4133	0.007
4403	平安股息精选沪港深A	1.5146	-0.0013
4404	平安股息精选沪港深C	1.4647	-0.0013
4407	招商上证消费80ETF联	2.6766	0.0137
4408	招商深证100指数C	2.1613	0.0036
4409	招商深证TMT50ETF联	1.9838	-0.0013
4410	招商央视财经50指数C	3.0232	0.0014
4416	博时银智大数据100C	1.6936	0.0055
4432	南方有色金属ETF联接A	0.9496	0.0214
4433	南方有色金属ETF联接C	0.9374	0.0214
4450	嘉实前沿科技沪港深股票	2.1233	0.0082
4476	景顺长城沪港深领先科技	2.06	0.0039
4484	泰达宏利业绩股票A	1.5736	0.0025
4485	泰达宏利业绩股票C	1.5445	0.0025
4488	嘉实富时中国A50ETF联	1.6077	0.0026
4512	海富通沪深300指数增强C	1.4837	0.0026
4513	海富通沪深300指数增强A	1.4273	0.0025
4532	民生加银中证港股通指数A	0.9869	-0.005
4533	民生加银中证港股通指数C	0.9783	-0.005
4597	南方银行ETF联接A	1.3088	-0.0124
4598	南方银行ETF联接C	1.291	-0.0124
4606	上投摩根优选多因子股票	1.5076	0.0005
4616	中欧电子信息产业沪港深股票	2.1412	0.0051
4640	华夏节能环保股票	1.7741	0.0152
4642	南方房地产ETF联接A	0.9398	-0.0101
4643	南方房地产ETF联接C	0.9276	-0.0102
4683	建信高端医疗股票	1.8784	0.0152
4686	华夏研究精选股票	1.687	0.0032
4698	博时军工主题股票	1.725	0.0117
4716	信诚量化阿尔法股票	1.6208	0.0019
4730	建信量化事件驱动股票	1.463	0.0045
4742	易方达深证100ETF联接	1.8048	0.0037
4743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8617	0.0012
4744	易方达创业板ETF联接C	2.7223	0.0063
4746	易方达上证50指数C	2.412	0.0075
4752	广发中证传媒ETF联接A	0.9139	-0.0015
4753	广发中证传媒ETF联接C	0.9152	-0.0015
4784	招商稳健优选股票	1.9448	0.0193
4788	富荣沪深300指数增强A	1.7907	0.006
4789	富荣沪深300指数增强C	1.7851	0.006
4790	富荣中证500指数A	1.2824	0.0025
4791	富荣中证500指数C	1.2786	0.0026
4805	长信消费精选量化股票	1.9222	0.0125
4812	中欧先进制造股票A	2.1878	0.008
4813	中欧先进制造股票C	2.1831	0.008
4851	广发医疗保健股票A	3.0769	0.0168
4854	广发中证全指汽车指数A	1.3285	-0.011
4855	广发中证全指汽车指数C	1.326	-0.011
4856	广发中证全指建筑材料指数A	1.4075	0.0048
4857	广发中证全指建筑材料指数C	1.4145	0.0048
4858	长信量化多策略股票C	1.726	0.0052
4870	融通创业板指数C	1.295	0.007
4874	融通巨潮100指数C	1.366	0.0037
4875	融通深证成份指数C	1.251	0.004
4876	融通深证100指数C	1.792	0.0039
4891	华润元大成长精选A	1.153	0.0063
4892	华润元大成长精选C	1.1509	0.0063
4925	长信低碳环保行业量化股票	1.5454	0.0122
4945	长信中证500指数增强	1.4456	0.0048
4995	广发品牌消费股票发起式A	1.9237	0.0197
4996	广发恒生中型股指数C	0.99	-0.0012
4997	广发高端制造股票A	2.5515	-0.0014
5009	申万菱信行业轮动股票	1.4535	0.0069
5035	银华信息科技量化股票发起式	1.2367	0.0016
5036	银华信息科技量化股票发起式	1.2359	0.0016
5037	银华新能源新材料A	1.3088	0.0117
5038	银华新能源新材料C	1.2903	0.0117
5051	上投标普港股通低波红利指数	0.7887	-0.0059
5052	上投标普港股通低波红利指数	0.7788	-0.0059
5062	博时中证500指数增强A	1.374	0.0052
5063	广发中证全指家用电器指数A	1.4312	0.0009
5064	广发中证全指家用电器指数C	1.4255	0.0009
5102	工银沪深300ETF联接A	1.2703	0.0017
5103	工银沪深300ETF联接C	1.265	0.0017
5106	银华农业产业股票发起式	2.1958	0.008
5112	银华中证全指医药卫生	1.8855	0.0127
5113	平安沪深300指数量化A	1.3789	0.0025
5114	平安沪深300指数量化C	1.3529	0.0024
5125	华宝标普中国A股红利机会指	1.1376	-0.0032
5137	长信沪深300指数增强A	1.502	0.0064
5152	农银沪深300指数C	1.7629	0.0016
5161	华商上游产业股票	1.4618	0.001
5188	海富通量化前锋股票C	1.6457	0.0091
5189	海富通量化前锋股票A	1.6326	0.0091
5209	东吴双三角A	1.2797	0.0025
5210	东吴双三角C	1.2582	0.0025
5223	广发中证基建工程指数A	0.7649	-0.0079
5224	广发中证基建工程指数C	0.7625	-0.0079
5229	嘉实富时中国A50ETF联	1.4351	0.0027
5235	银华食品饮料量化股票发起	2.2767	0.0313
5236	银华食品饮料量化股票发起	2.262	0.0313
5237	银华医疗健康量化优选A	1.7892	0.0142
5238	银华医疗健康量化优选C	1.7729	0.0142
5248	新华沪深300指数增强A	1.3646	0.0004
5259	建信龙头企业股票	1.9105	0.0009
5267	嘉实价值精选股票	1.9225	-0.002
5268	鹏华优势企业	2.0755	0.0138
5287	海富通创业板增强C	1.6836	0.0076
5288	海富通创业板增强A	1.7	0.0076
5303	嘉实医药健康股票A	2.1022	0.0206
5304	嘉实医药健康股票C	2.0538	0.0206
5310	广发电子信息传媒股票A	1.7254	-0.0014
5313	万家中证1000指数增强A	1.4021	0.0049
5314	万家中证1000指数增强C	1.3947	0.005
5328	前海开源价值策略股票	1.3472	0.011
5390	工银创业板ETF联接A	1.4761	0.0063
5391	工银创业板ETF联接C	1.4544	0.0064
5402	广发资源优选股票A	1.8391	0.0113
5433	申万菱信医药先锋股票	1	---
5457	景顺长城量化小盘股票	1.3926	0.0049
5495	创金合信科技成长股票A	1.8315	-0.0004
5496	创金合信科技成长股票C	1.7999	-0.0005
5502	华泰紫金智能量化股票发起	1.377	0.0047
5505	前海开源中药股票A	1.7172	0.0095
5506	前海开源中药股票C	1.7105	0.0095
5515	银华中小市值量化优选A	1.1072	0.004
5516	银华中小市值量化优选C	1.1317	0.0041
5530	汇添富沪深300指数增强A	1.6834	0.0038
5554	南方H股联接A	0.9535	0.0008
5555	南方H股联接C	0.9429	0.0008
5561	创金合信红利低波动A	1.259	-0.0021
5562	创金合信红利低波动C	1.2528	-0.0021
5567	创金合信MSCI中国A股A	1.4374	0.0049
5568	创金合信MSCI中国A股C	1.4283	0.0049
5569	中融智选红利股票A	1.3956	-0.0009
5570	中融智选红利股票C	1.3788	-0.0009
5607	华宝中证500增强A	1.2251	0.0043
5608	华宝中证500增强C	1.2123	0.0042
5612	嘉实核心优势股票发起式	1.7721	0.0112
5620	中欧品质消费股票A	2.3614	0.0085
5621	中欧品质消费股票C	2.3129	0.0085
5628	汇安趋势动力股票A	1.279	0.0027
5629	汇安趋势动力股票C	1.2588	0.0026
5633	建信中证500指数增强C	2.6088	0.0042
5635	博时量化多策略股票A	1.445	-0.0023
5636	博时量化多策略股票C	1.4144	-0.0023
5639	平安300ETF联接A	1.3856	0.0017
5640	平安300ETF联接C	1.3708	0.0017
5658	华夏沪深300ETF联接C	1.6851	0.0016
5659	南方恒指ETF联接C	1.019	0.002
5660	嘉实资源精选股票A	1.9913	0.015
5661	嘉实资源精选股票C	1.972	0.015
5662	嘉实金融精选股票A	1.4707	-0.0096
5663	嘉实金融精选股票C	1.4505	-0.0096
5669	前海开源公用事业股票	1.366	0.0153
5691	南方中证100指数C	1.6296	0.0015
5693	广发中证军工ETF联接C	1.1062	0.0108
5702	恒生前海港股通高股息指数	0.8698	-0.0053
5707	富国港股通量化精选股票型	1.0632	0.0034
5727	嘉实中创400ETF联接C	1.1238	0.0041
5733	华夏上证50ETF联接C	1.2186	0.0011
5735	MSCI中国A股国际通联接	1.3408	0.0043
5737	博时上证50ETF联接C	1.3442	0.0013
5747	华安MSCI中国A股联接A	1.4971	0.0043
5748	华安MSCI中国A股联接C	1.4807	0.0042
5761	招商MSCI中国A股国际E	1.4741	0.003
5762	招商MSCI中国A股国际E	1.4547	0.003
5763	中欧电子信息产业沪港深股票	2.2346	0.0051
5770	信达澳银中证沪港深高股息精	1.1281	0.0027
5777	广发科技动力股票	2.0514	0.0063
5788	南方MSCI中国A股联接A	1.6973	0.0044
5789	南方MSCI中国A股联接C	1.6803	0.0044
5795	博时中证500指数增强C	1.3597	0.0052
5802	添富智能制造股票	1.6199	0.0098
5803	广发京津冀ETF联接A	0.9276	0.0057
5804	广发京津冀ETF联接C	0.9227	0.0058
5813	华安CES港股通ETF联接	1.0653	0.003
5814	华安CES港股通ETF联接	1.076	0.0029
5825	申万菱信智能驱动股票	2.5512	-0.0014
5826	华夏潜龙精选股票	1.9027	0.0086
5829	建信MSCI联接A	1.5646	0.0042
5830	建信MSCI联接C	1.5473	0.0041
5832	景顺MSCI中国A股国际通	1.4703	0.0044
5867	国泰沪深300指数C	1.1707	0.0019
5868	平安MSCI中国A股ETF	1.6145	0.0042
5869	平安MSCI中国A股ETF	1.6089	0.0042
5870	鹏华沪深300指数增强	1.3826	0.0011
5873	建信创业板ETF联接A	1.684	0.0064
5874	建信创业板ETF联接C	1.6759	0.0064
5880	建信上证50ETF联接A	1.53	0.0011
5881	建信上证50ETF联接C	1.5244	0.0011
5885	金鹰信息产业股票C	2.823	0.014
5894	华夏优势精选股票	1.7249	0.0173
5918	天弘沪深300ETF联接C	1.4026	0.0016
5919	天弘中证500ETF联接C	1.168	0.0034
5927	创金合信新能源汽车股票A	1.7344	0.0223
5928	创金合信新能源汽车股票C	1.702	0.0223
5960	博时量化价值股票A	1.404	-0.0039
5961	博时量化价值股票C	1.3767	-0.004
5962	宝盈人工智能股票A	2.5777	0.0114
5963	宝盈人工智能股票C	2.5305	0.0114
5965	安信中证500指数增强A	1.7471	0.002
5966	安信中证500指数增强C	1.733	0.002
5968	创金合信工业周期股票A	2.3612	0.0079
5969	创金合信工业周期股票C	2.3218	0.0078
5970	国泰消费优选股票	1.8434	0.001
5983	上投摩根核心精选	2.0561	0.0031
5994	国投中证500指数量化增强	1.909	0.0023
5998	嘉实深证基本面120联接C	1.5443	-0.0026
5999	嘉实中证金融地产ETF联接	1.3702	-0.0103
6002	工银医药健康股票A	2.828	0.0154
6003	工银医药健康股票C	2.785	0.0153
6020	广发沪深300指数增强A	1.7963	0.0025
6021	广发沪深300指数增强C	1.7811	0.0025
6034	富国MSCI中国A股国际通	1.8251	0.0041
6048	长城中证500指数增强A	1.3851	0.0054
6063	景顺长城MSCI中国A股国	1.5651	0.0057
6080	海富通电子传媒股票C	2.0688	0.0118
6081	海富通电子传媒股票A	2.1203	0.0118
6087	华泰柏瑞中证500ETF联	0.7582	0.0038
6098	华宝券商ETF联接A	1.7129	-0.016
6106	景顺长城量化港股通股票	0.983	0.0002
6119	银华中证央企结构调整ETF	1.1024	-0.0021
6129	华安中证500低波ETF联	1.3005	0.003
6130	华安中证500低波ETF联	1.2856	0.003
6131	华泰柏瑞沪深300ETF联	1.4036	0.0011
6138	国联安价值优选股票	1.9486	0.0073
6143	恒生前海中证质量成长A	1.3975	0.0089
6144	恒生前海中证质量成长C	1.3896	0.0089
6165	建信中证1000指数增强A	1.7109	0.0059
6166	建信中证1000指数增强C	1.6966	0.0059
6193	鑫元核心资产A	1.5109	0.0053
6194	鑫元核心资产C	1.4949	0.0053
6195	国金量化多因子	1.3674	0.002
6196	华夏中证央企ETF联接A	1.1933	-0.0019
6197	华夏中证央企ETF联接C	1.1859	-0.0019
6214	平安500ETF联接A	1.4028	0.0035
6215	平安500ETF联接C	1.3996	0.0035
6220	工银上证50ETF联接A	1.4898	0.0013
6221	工银上证50ETF联接C	1.4788	0.0013
6228	中欧医疗创新股票A	2.2633	0.0199
6229	中欧医疗创新股票C	2.2332	0.0199
6246	华夏中小板ETF联接A	1.6481	0.0067
6247	华夏中小板ETF联接C	1.6338	0.0066
6248	华夏创业板ETF联接A	1.8671	0.0064
6249	华夏创业板ETF联接C	1.8544	0.0063
6251	银华兴盛股票	1.7012	0.013
6255	中邮中证价值回报量化策略A	1.3165	0.0035
6256	中邮中证价值回报量化策略C	1.3058	0.0035
6257	信达澳银先进智造股票型	2.1812	0.0063
6265	红土创新新科技股票	2.7235	0.0106
6286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7939	0.0043
6293	华泰MSCI中国A股联接C	1.7783	0.0042
6339	银华MSCI中国A股联接A	1.4474	0.0049
6341	中金MSCI质量A	2.4874	0.0158
6342	中金MSCI质量C	2.4809	0.0158
6343	中金MSCI低波动A	1.4787	0.0051
6344	中金MSCI低波动C	1.4749	0.005
6346	安信量化优选股票A	2.0075	0.0045
6347	安信量化优选股票C	1.9924	0.0045
6349	中金MSCI中国A股价值指	1.2562	-0.0058
6350	中金MSCI中国A股价值指	1.251	-0.0058
6351	中金MSCI中国A股红利指	1.3099	-0.002
6352	中金MSCI中国A股红利指	1.3046	-0.002
6355	华宝香港大盘C	1.1241	0.0043
6363	建信深证基本面60ETF联	2.9281	-0.004
6382	华夏中证500ETF联接C	0.713	0.0035
6395	华夏上证50AH优选指数C	1.553	0.0078
6438	博时央调ETF联接A	1.1797	-0.0019
6439	博时央调ETF联接C	1.172	-0.002
6440	中信建投中证500增强A	1.3261	0.0009
6441	中信建投中证500增强C	1.3238	0.0008
6478	长盛多因子策略优选	1.8077	0.0187
6486	广发中证1000指数A	1.4394	0.005
6487	广发中证1000指数C	1.4338	0.0049
6502	财通集成电路产业股票A	1.8974	0.0062
6503	财通集成电路产业股票C	1.8672	0.0061
6524	前海开源MSCI中国A股指	1.5298	0.008
6525	前海开源MSCI中国A股指	1.5233	0.0081
6560	华夏四川国改ETF联接A	1.3119	0.0064
6561	华夏四川国改ETF联接C	1.3045	0.0064
6569	国联安中证医药100C	1.3944	0.0113
6578	泰康中证港股通非银指数A	1.2133	0.0036
6579	泰康中证港股通非银指数C	1.2054	0.0037
6593	博道中证500增强A	1.6901	0.0018
6594	博道中证500增强C	1.6803	0.0018
6600	人保沪深300指数	1.535	0.0019
6603	嘉实互融精选股票	1.2895	0.0082
6604	嘉实消费精选股票A	1.9765	0.0178
6605	嘉实消费精选股票C	1.9571	0.0178
6611	人保中证500指数	1.5265	0.0041
6614	嘉实港股通新经济指数C	1.3447	0.0019
6656	方正富邦中证500ETF联	1.2416	0.0037
6657	方正富邦中证500ETF联	1.2303	0.0038
6658	财通中证香港红利等权指数A	0.8991	-0.0091
6659	财通中证香港红利等权指数C	0.8947	-0.0091
6671	广发消费升级股票	1.8812	0.0077
6675	宝盈品牌消费股票A	1.362	0.0038
6676	宝盈品牌消费股票C	1.3457	0.0037
6682	景顺长城中证500增强	1.3336	0.0052
6687	方正富邦深证100ETF联	1.7496	0.0037
6688	方正富邦深证100ETF联	1.7112	0.0036
6692	金信消费升级股票A	1.8629	0.0169
6693	金信消费升级股票C	1.9542	0.0169
6697	华宝中证银行ETF联接C	1.2105	-0.0101
6698	红土创新沪深300增强A	1.5157	0.0022
6699	红土创新沪深300增强C	1.5045	0.0022
6704	易方达MSCI中国A股联接	1.4969	0.0049
6705	易方达MSCI中国A股联接	1.4909	0.0049
6712	前海开源MSCI中国A股	2.1404	0.0164
6713	前海开源MSCI中国A股	2.132	0.0164
6724	工银深证红利ETF联接C	2.1388	-0.0001
6729	万家中证500指数增强A	1.5854	0.0047
6730	万家中证500指数增强C	1.5717	0.0047
6733	博时创业板ETF联接C	2.2312	0.0063
6743	中融央视财经50ETF联接	1.4539	0.0014
6744	中融央视财经50ETF联接	1.441	0.0014
6748	富国中证价值ETF联接A	1.5619	-0.0023
6751	富国互联科技股票	2.4284	0.0054
6756	国泰中证生物医药ETF联接	1.8484	0.0071
6757	国泰中证生物医药ETF联接	1.8325	0.0071
6781	汇丰晋信港股通精选股票	1.157	0.0044
6783	红土创新中证500增强A	1.4132	0.0036
6784	红土创新中证500增强C	1.4066	0.0036
6786	泰康港股通大消费指数A	1.4071	0.0119
6787	泰康港股通大消费指数C	1.3978	0.0119
6803	嘉实互通精选股票	1.3066	0.0024
6809	泰康香港银行指数A	0.8546	0.0022
6810	泰康香港银行指数C	0.8491	0.0021
6816	泰康港股通地产指数A	0.9288	-0.0132
6817	泰康港股通地产指数C	0.9235	-0.0132
6818	安信盈利驱动股票A	1.731	-0.0084
6819	安信盈利驱动股票C	1.7188	-0.0084
6868	华夏科技成长股票	1.7981	0.0077
6909	华夏战略新兴成指ETF联接	1.9339	0.009
6910	华夏战略新兴成指ETF联接	1.9253	0.0091
6911	长江量化匠心甄选A	1.482	0.0097
6912	长城久泰沪深300指数C	2.0711	0.001
6923	前海开源沪港深非周期股票A	1.4099	0.0059
6924	前海开源沪港深非周期股票C	1.4038	0.0059
6926	长城量化精选股票	1.3619	-0.0079
6928	长城创业板指数增强C	2.097	0.0116
6930	泰康港股通TMT指数A	0.9986	-0.0069
6931	泰康港股通TMT指数C	0.9919	-0.0069
6937	工银沪深300指数C	1.3096	0.0018
6938	鹏华中证500指数(LOF	1.718	0.0035
6939	鹏华沪深300指数(LOF	1.8	0.0017
6957	长江量化匠心甄选C	1.4642	0.0097
6981	中金新医药股票A	1.8524	0.0126
7005	中金新医药股票C	1.8343	0.0126
7028	易方达中证500ETF联接	1.3474	0.0036
7029	易方达中证500ETF联接	1.3446	0.0037
7039	前海联合沪深300指数C	1.6564	0.0028
7044	博道沪深300指数增强A	1.5779	0.0025
7045	博道沪深300指数增强C	1.5679	0.0026
7076	汇添富中证医药ETF联接	1.5267	0.0114
7077	汇添富中证医药ETF联接	1.5165	0.0113
7089	国投中证500指数量化增强	1.8955	0.0023
7096	大成沪深300指数C	1.3454	0.0002
7107	太平MSCI香港价值增强A	0.8909	-0.0052
7108	太平MSCI香港价值增强C	0.8869	-0.0053
7130	中庚小盘价值股票	1.4379	0.0069
7133	嘉实长青竞争优势股票A	1.4638	0.0005
7134	嘉实长青竞争优势股票C	1.4492	0.0004
7135	广发中证100ETF联接A	1.3821	0.0015
7136	广发中证100ETF联接C	1.3788	0.0015
7137	鹏扬元合量化大盘A	1.4242	0.0072
7138	鹏扬元合量化大盘C	1.3879	0.0072
7143	国投瑞银沪深300量化A	1.4677	0.0008
7144	国投瑞银沪深300量化C	1.4586	0.0008
7153	添富中证银行ETF联接A	1.0956	-0.0122
7154	添富中证银行ETF联接C	1.0946	-0.0122
7178	浙商中华预期高股息A	0.9466	-0.0095
7191	富国中证价值ETF联接C	1.5507	-0.0023
7216	浙商中华预期高股息C	0.9431	-0.0096
7223	工银中证500ETF联接C	1.1568	0.0036
7230	兴全沪深300指数(LOF	2.6626	-0.0014
7275	银河沪深300指数增强A	1.47	-0.0002
7276	银河沪深300指数增强C	1.4603	-0.0001
7287	合煦智远消费主题股票发起式	1.368	0.003
7288	合煦智远消费主题股票发起式	1.3566	0.003
7300	国联安中证半导体ETF联接	2.1561	0.0074
7301	国联安中证半导体ETF联接	2.1431	0.0073
7339	易方达沪深300ETF联接	1.7916	0.0016
7379	易方达上证50ETF联接基	1.3439	0.0015
7380	易方达上证50ETF联接基	1.342	0.0015
7386	浙商中证500指数增强C	1.4011	0.0027
7388	上投摩根研究驱动A	1.2416	0.004
7389	上投摩根研究驱动C	1.2369	0.0041
7397	华宝沪港深中国增强(LOF	0.8811	-0.0084
7404	华宝沪深300指数增强C	2.0236	0.0014
7405	华宝中证100指数C	2.0606	0.0016
7410	浦银安盛中证高股息ETF联	1.326	0.004
7411	浦银安盛中证高股息ETF联	1.3229	0.0039
7413	长城中证500指数增强C	1.3706	0.0053
7431	浙商之江凤凰联接	1.3825	0.0038
7448	长信沪深300指数增强C	1.4902	0.0064
7464	交银创业板50指数A	1.7226	0.007
7465	交银创业板50指数C	1.7157	0.007
7466	华泰柏瑞中证低波动ETF联	1.2406	-0.0026
7467	华泰柏瑞中证低波动ETF联	1.2345	-0.0025
7470	博道叁佰智航股票A	1.6796	0.0014
7471	博道叁佰智航股票C	1.6697	0.0015
7472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.7145	0.0076
7473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.7046	0.0076
7474	华夏创成长ETF联接A	1.9271	0.0107
7475	华夏创成长ETF联接C	1.9162	0.0107
7505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.2898	0.0002
7506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.2844	0.0002
7512	工银沪港深股票C	1.3532	0.0078
7523	汇添富内需增长股票A	1.7117	0.0124
7524	汇添富内需增长股票C	1.695	0.0123
7531	华宝券商ETF联接C	1.7032	-0.016
7538	永赢沪深300A	1.4768	0.0017
7539	永赢沪深300C	1.4746	0.0017
7541	新华MSCI中国A股国际E	1.3807	0.0047
7548	易方达ESG责任投资股票	1.7277	0.0156
7571	南方上证380ETF联接C	1.7626	0.006
7580	宝盈中证100指数增强C	2.315	0.0017
7586	华泰保兴多策略	2.2073	0.0154
7590	华宝绿色领先股票	1.4218	-0.0001
7593	鹏扬中证500质量成长指数	1.5062	0.0031
7594	鹏扬中证500质量成长指数	1.4965	0.0031
7605	嘉实沪深300红利低波动E	1.0821	-0.0086
7606	嘉实沪深300红利低波动E	1.0777	-0.0086
7614	德邦民裕进取量化精锐股票A	1.363	0.0046
7615	德邦民裕进取量化精锐股票C	1.3528	0.0046
7657	东方红中证竞争力指数A	1.4304	0.0053
7658	东方红中证竞争力指数C	1.4221	0.0052
7664	永赢创业板指数发起式A	1.6423	0.0062
7665	永赢创业板指数发起式C	1.6404	0.0061
7671	建信中证红利潜力指数A	1.4681	0.0054
7672	建信中证红利潜力指数C	1.4604	0.0054
7674	工银产业升级股票A	1.3035	-0.0018
7675	工银产业升级股票C	1.2936	-0.0019
7685	华商电子行业量化股票	1.6444	0.0037
7737	诺德研发创新100	1.5757	0.0073
7750	广发优势增长股票	1.5292	0.0173
7751	景顺中证红利成长低波动A	1.0236	-0.0067
7760	景顺中证红利成长低波动C	1.0205	-0.0067
7782	大成MSCI价值100ET	1.3632	0.0043
7783	大成MSCI价值100ET	1.3615	0.0043
7784	广发央企创新驱动ETF联接	1.1868	-0.0019
7785	广发央企创新驱动ETF联接	1.1854	-0.0019
7786	富国中证国企一带一路ETF	1.1874	0.0005
7787	富国中证国企一带一路ETF	1.183	0.0006
7788	易方达中证国企带路发起式联	1.2298	0.0007
7789	易方达中证国企带路发起式联	1.2272	0.0007
7792	嘉实央企创新驱动ETF联接	1.0956	-0.0017
7793	嘉实央企创新驱动ETF联接	1.0934	-0.0017
7794	申万菱信中证500指数优选	1.5282	0.0041
7795	申万菱信中证500指数增强	1.7056	-0.0014
7796	博时央企创新驱动ETF联接	1.1292	-0.0018
7797	博时央企创新驱动ETF联接	1.1243	-0.0019
7799	申万菱信中小板指数C	1.6685	0.0071
7800	申万菱信沪深300价值指数	1.1766	-0.0089
7801	大成中证红利指数C	1.933	-0.0015
7804	申万菱信沪深300指数增强	1.5214	0.0006
7806	建信MSCI中国A股指数增	1.4099	0.0046
7807	建信MSCI中国A股指数增	1.404	0.0046
7809	富国央企创新驱动ETF联接	1.1299	-0.0018
7810	富国央企创新驱动ETF联接	1.1253	-0.0018
7815	嘉实新兴科技100ETF联	1.3515	0.0059
7816	嘉实新兴科技100ETF联	1.3485	0.0059
7817	国泰中证全指通信设备ETF	1.0893	-0.001
7818	国泰中证全指通信设备ETF	1.0842	-0.001
7831	博道伍佰智航股票A	1.4123	0.0023
7832	博道伍佰智航股票C	1.4073	0.0024
7839	汇添富中证长三角ETF联接	1.2656	0.0023
7840	汇添富中证长三角ETF联接	1.261	0.0022
7842	南华中证杭州湾区ETF联接	1.2841	0.0071
7843	南华中证杭州湾区ETF联接	1.2809	0.0072
7853	华商计算机行业量化股票	1.2689	-0.003
7856	易方达中证800ETF联接	1.4362	0.0022
7857	易方达中证800ETF联接	1.4345	0.0022
7873	华宝科技ETF联接A	1.5128	0.0055
7874	华宝科技ETF联接C	1.5054	0.0055
7882	易方达沪深300非银联接C	1.2064	-0.0085
7883	易方达沪深300医药联接	1.6393	0.0122
7885	中融中证500ETF联接A	1.2044	0.0034
7886	中融中证500ETF联接C	1.2029	0.0035
7903	长城量化小盘股票	1.1923	0.0055
7932	鹏华中证500ETF联接A	1.2879	0.0037
7943	富安达中证500指数增强	1.2195	0.0044
7950	招商量化精选股票C	1.6076	0.0033
7952	招商财经大数据股票C	1.1726	-0.0022
7965	民生加银品质消费股票A	1.3692	0.0068
7966	民生加银品质消费股票C	1.3658	0.0068
7983	申万菱信中证研发创新100	1.5741	0.0063
7984	申万菱信中证研发创新100	1.5692	0.0063
7992	华夏中证全指证券公司ETF	1.3298	-0.0161
7993	华夏中证全指证券公司ETF	1.3272	-0.016
7994	华夏中证500指数增强A	1.386	0.0052
7995	华夏中证500指数增强C	1.3822	0.0052
8001	鹏华中证500ETF联接C	1.2856	0.0037
8009	华商高端装备制造股票	1.7412	0.0106
8020	华富中证人工智能产业ETF	0.9951	-0.0026
8021	华富中证人工智能产业ETF	0.9932	-0.0026
8052	工银湾创100ETF联接A	1.2404	0.0015
8053	工银湾创100ETF联接C	1.2358	0.0015
8056	南方上证50增强A	1.3554	0.0039
8057	南方上证50增强C	1.3521	0.0039
8072	景顺长城创业板综指增强	1.2743	0.0065
8075	招商核心优选股票A	1.385	0.0072
8076	招商核心优选股票C	1.3743	0.0071
8084	海富通先进制造股票C	1.0125	0.0012
8085	海富通先进制造股票A	1.0164	0.0013
8086	华夏中证5G通信主题ETF	1.2275	0.0071
8087	华夏中证5G通信主题ETF	1.224	0.0072
8088	华夏中证全指房地产ETF联	0.9976	-0.0097
8089	华夏中证全指房地产ETF联	0.9947	-0.0097
8100	广发湾创100ETF联接A	1.2134	0.0015
8101	广发湾创100ETF联接C	1.2127	0.0015
8107	华商医药医疗行业股票	1.4315	0.0144
8112	中泰中证500指数增强A	1.3426	0.0053
8113	中泰中证500指数增强C	1.3374	0.0053
8114	天弘中证红利低波动100A	1.0894	-0.0048
8115	天弘中证红利低波动100C	1.087	-0.0048
8124	中邮中证500指数增强C	1.3593	0.0064
8128	湘财长源股票型A	1.4876	0.0001
8129	湘财长源股票型C	1.4757	0.0001
8134	鹏华优选价值股票	1.1654	0.0015
8163	南方大盘红利50ETF联接	1.1201	-0.0074
8164	南方大盘红利50ETF联接	1.1162	-0.0074
8166	工银消费股票A	1.5133	0.0056
8167	工银消费股票C	1.5043	0.0057
8177	建信高股息主题股票	1.3027	0.0171
8184	新华沪深300指数增强C	1.3607	0.0004
8189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2042	0.0001
8190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2012	0.0002
8199	华夏创新100ETF联接A	1.324	0.0014
8200	华夏创新100ETF联接C	1.3216	0.0014
8201	银华MSCI中国A股联接C	1.4449	0.0049
8230	九泰天辰量化新动力	1.322	0.0052
8234	光大保德信消费主题股票	1.5431	0.0112
8236	招商深证100ETF联接A	1.2195	0.0033
8237	招商深证100ETF联接C	1.2382	0.0033
8238	中泰沪深300增强A	1.4762	0.0022
8239	中泰沪深300增强C	1.4723	0.0022
8240	东财上证50A	1.3294	0.0013
8241	东财上证50C	1.3261	0.0014
8249	工银深证100ETF联接A	1.0491	0.0036
8250	工银深证100ETF联接C	1.0483	0.0036
8258	中银证券中证500ETF联	1.2401	0.004
8259	中银证券中证500ETF联	1.2386	0.0039
8261	招商研究优选股票A	1.3727	-0.0024
8262	招商研究优选股票C	1.3659	-0.0025
8264	南方ESG股票A	1.5723	0.0111
8265	南方ESG股票C	1.5633	0.0111
8279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.2439	-0.0059
8280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.2408	-0.0059
8281	国泰CES半导体芯片行业E	1.6071	0.0062
8282	国泰CES半导体芯片行业E	1.6022	0.0062
8283	易方达金融行业股票	1.2922	-0.0069
8286	易方达研究精选股票	1.5667	0.0072
8291	民生加银沪深300ETF联	1.3227	0.0011
8292	民生加银沪深300ETF联	1.3202	0.0011
8294	朱雀企业优胜A	1.3855	0.0067
8295	朱雀企业优胜C	1.3807	0.0066
8298	华夏中证银行ETF联接A	1.128	-0.0119
8299	华夏中证银行ETF联接C	1.1247	-0.0119
8303	宝盈龙头优选股票A	1.1099	-0.0011
8304	宝盈龙头优选股票C	1.1037	-0.0011
8314	上投摩根慧选成长A	1.6778	0.0061
8315	上投摩根慧选成长C	1.6665	0.006
8326	东财中证通信A	1.0677	-0.0014
8327	东财中证通信C	1.0653	-0.0014
8382	融通产业趋势股票	1.1953	0.0122
8390	国联安沪深300ETF联接	1.3151	0.0017
8391	国联安沪深300ETF联接	1.3149	0.0017
8396	博时中证500ETF联接A	1.2681	0.0039
8397	博时中证500ETF联接C	1.2646	0.0039
8399	华泰柏瑞中证科技ETF联接	1.3269	0.0044
8400	华泰柏瑞中证科技ETF联接	1.3243	0.0043
8407	恒生沪深港通细分行业龙头A	1.1932	0.0039
8408	恒生沪深港通细分行业龙头C	1.1906	0.0039
8410	长盛价值发现股票	1.1576	0.0104
8412	长盛竞争优势股票A	0.9871	0.0161
8413	长盛竞争优势股票C	0.9842	0.016
8445	融通产业趋势先锋股票	1.1338	0.0059
8519	中金中证沪港深优选消费5	1.4154	0.0178
8520	中金中证沪港深优选消费5	1.4135	0.0179
8537	兴银研究精选股票A	1.0537	0.0072
8538	兴银研究精选股票C	1.0509	0.0072
8551	东财医药A	1.2973	0.0117
8552	东财医药C	1.2952	0.0117
8585	华夏中证人工智能主题ETF	0.9276	0.0025
8586	华夏中证人工智能主题ETF	0.9264	0.0026
8590	天弘中证全指证券公司A	1.3038	-0.0161
8591	天弘中证全指证券公司C	1.3012	-0.0161
8592	天弘沪深300指数增强A	1.3312	0.0014
8593	天弘沪深300指数增强C	1.3275	0.0014
8618	永赢医药健康A	1.2064	0.011
8619	永赢医药健康C	1.2051	0.0109
8622	鹏华股息龙头ETF联接A	1.096	-0.0085
8623	鹏华股息龙头ETF联接C	1.0959	-0.0086
8682	富国中证红利指数增强C	1.167	-0.0026
8709	银河龙头股票	0.9867	0.0027
8713	国泰中证全指家用电器ETF	1.3913	0.0009
8714	国泰中证全指家用电器ETF	1.3886	0.0008
8736	南方高股息股票A	1.0684	0.0071
8737	南方高股息股票C	1.0653	0.007
8749	富国中证科技50策略ETF	1.1234	0.0032
8750	富国中证科技50策略ETF	1.1198	0.0032
8768	创金上证超大盘量化A	1.1785	0
8769	创金上证超大盘量化C	1.173	0
8776	华安沪深300ETF联接A	1.0728	0.0023
8777	华安沪深300ETF联接C	1.0721	0.0023
8778	嘉实中证500指数增强A	1.2606	0.0049
8779	嘉实中证500指数增强C	1.2562	0.0049
8832	海富通中证长三角领先ETF	1.0409	-0.0033
8854	南方内需增长两年股票A	1.3596	0.0102
8855	南方内需增长两年股票C	1.3532	0.0102
8860	民生加银龙头优选股票	1.505	0.0093
8871	大成睿裕六月持有股票A	1.1952	0.0089
8872	大成睿裕六月持有股票C	1.1916	0.0088
8887	华夏国证半导体芯片ETF联	1.1198	0.0058
8888	华夏国证半导体芯片ETF联	1.1181	0.0058
8889	银华中证5G通信主题ETF	0.9483	0.0071
8898	国寿创精选88ETF联接A	1.095	0.0016
8899	国寿创精选88ETF联接C	1.0931	0.0016
8907	添富中证国企一带一路ETF	1.2701	0.0006
8908	添富中证国企一带一路ETF	1.2672	0.0005
8916	华夏中证浙江国资创新发展E	1.0321	-0.0002
8917	华夏中证浙江国资创新发展E	1.0316	-0.0002
8926	泰康沪深300ETF联接A	1.1553	0.0016
8927	泰康沪深300ETF联接C	1.1533	0.0016
8928	泰达消费红利指数A	1.5523	0.0286
8929	泰达消费红利指数C	1.5497	0.0285
8934	大成科技消费股票A	1.0194	0.0055
8935	大成科技消费股票C	1.0163	0.0055
8944	上投摩根MSCI中国A股E	1.0598	0.0044
8945	上投摩根MSCI中国A股E	1.0594	0.0044
8958	嘉实回报精选股票	1.2985	0.0132
8973	大成中华沪深港300指数(	1.2863	0.0023
8975	富国中证消费50ETF联	1.6511	0.0147
8976	富国中证消费50ETF联	1.6464	0.0147
9004	海富通中证500增强C	1.8473	0.0088
9012	平安创业板ETF联接A	1.3773	0.0064
9013	平安创业板ETF联接C	1.3735	0.0064
9017	银华港股通精选股票发起式	1.2637	0.0064
9039	九泰久远量化驱动A	1.2236	0.0052
9040	九泰久远量化驱动C	1.2176	0.0052
9043	九泰久信量化股票	1.2038	0.0042
9046	东财创业板A	1.4693	0.0064
9047	东财创业板C	1.4667	0.0065
9051	易方达中证红利ETF联接A	1.0882	-0.0008
9052	易方达中证红利ETF联接C	1.0878	-0.0008
9059	南方沪深300增强A	1.4418	0.0024
9060	南方沪深300增强C	1.4383	0.0024
9067	国泰中证新能源汽车ETF	1.6749	0.0151
9068	国泰中证新能源汽车ETF	1.6718	0.0151
9069	大成睿鑫股票A	1.0507	0.0048
9070	大成睿鑫股票C	1.0493	0.0047
9079	南方粤港澳大湾区ETF联接	1.3561	0.0015
9080	南方粤港澳大湾区ETF联接	1.3552	0.0015
9106	嘉合同顺智选股票A	1.0345	0.003
9107	嘉合同顺智选股票C	1.0311	0.0031
9113	浙商汇金卓越优选3个月(F	---	---
9116	东兴中证消费50A	1.476	0.0151
9117	东兴中证消费50C	1.475	0.0151
9126	嘉实基础产业优选股票A	1.2423	0.0045
9127	嘉实基础产业优选股票C	1.2383	0.0045
9147	建信新能源行业股票	1.397	0.0115
9162	富国医药成长30股票	1.0945	0.0206
9163	广发医疗保健股票C	3.0688	0.0167
9179	嘉实中证主要消费ETF联	1.4091	0.0203
9180	嘉实中证主要消费ETF联	1.4073	0.0203
9194	泰达宏利中证绩优指数基金	1.0946	0.0165
9195	泰达宏利中证绩优指数基金	1.0929	0.0166
9208	建信沪深300指数增强(L	1.3666	0.0035
9239	融通人工智能指数(LOF)	1.5178	0.0027
9240	泰康蓝筹优势一年持有股票	1.064	0.0151
9265	易方达消费精选股票	1.2807	0.0095
9300	西部利得中证500指数增强	1.3929	0.0062
9329	华宝中证消费龙头指数(LO	1.5688	0.0111
9336	平安中证500指数增强A	1.2032	0.0059
9337	平安中证500指数增强C	1.2001	0.006
9341	易方达均衡成长股票	1.1092	0.0057
9374	浦银安盛MSCI中国A股E	1.0683	0.0043
9375	浦银安盛MSCI中国A股E	1.0677	0.0043
9384	大摩MSCI中国A股增强	1.0513	0.0097
9398	华富成长企业精选股票	1.0294	0.0113
9414	中银大健康股票A	1.2019	0.0093
9439	西部利得国企红利(LOF)	1.5832	-0.0063
9472	广发深证100指数(LOF	1.6931	0.0036
9476	建信食品饮料行业股票	1.0477	0.023
9479	中银中证100ETF联接A	1.0162	0.0018
9480	中银中证100ETF联接C	1.0161	0.0017
9491	宝盈创新驱动股票A	1.0143	0.01
9492	宝盈创新驱动股票C	1.0126	0.0099
9513	创金同顺创业板精选股票A	1.0851	0.0052
9514	创金同顺创业板精选股票C	1.0827	0.0051
9537	太平行业优选股票A	1.0604	0.0197
9538	太平行业优选股票C	1.0591	0.0198
9550	汇添富开放优势6个月持有期	1.0797	0.007
9551	汇添富开放优势6个月持有期	1.0765	0.0069
9557	申万菱信创业板量化精选股票	1.0382	0.0083
9601	招商科技动力3个月股票A	0.9991	---
9602	招商科技动力3个月股票C	0.9973	---
9608	广发中证500指数增强A	1.0057	0.0027
9609	广发中证500指数增强C	1.0051	0.0027
9613	上银中证500指数增强型A	0.9523	0.0033
9614	上银中证500指数增强型C	0.9511	0.0033
9658	汇丰晋信中小盘低波动策略股	0.9975	0.0024
9733	创金合信港股通大消费精选股	0.9761	0.007
9734	创金合信港股通大消费精选股	0.9743	0.007
9775	汇丰晋信中小盘低波动策略股	0.995	0.0023
9794	太平智选一年定开股票	1.0637	---
9805	国泰医药健康股票	0.9878	0.0129
9852	银华品质消费股票	1.004	---
9860	易方达中证银行指数(LOF	1.1576	-0.013
9863	富国创新趋势股票	1.148	0.0125
9864	招商景气优选股票A	1.001	---
9865	招商景气优选股票C	1.0007	---
9874	九泰久睿量化股票	0.9055	0.0078
9875	天弘甄选食品饮料股票A	1.0914	0.0238
9876	天弘甄选食品饮料股票C	1.0907	0.0237
9877	中银内核驱动股票	1.0576	0.0176
9881	广发中证医疗指数(LOF	1.3311	0.0124
9891	融通产业趋势臻选股票	0.989	-0.0001
9896	广发港股通成长精选股票A	1.008	0.0041
9897	广发港股通成长精选股票C	1.0071	0.0042
9898	民生加银医药健康股票	0.9981	0.005
9899	上银内需增长股票	1.0304	0.0045
9954	北信瑞丰优选成长	1.0251	0.0029
9988	信达澳银蓝筹精选股票	1.0924	0.0099
10001	创金合信研究精选股票A	1.0181	---
10002	创金合信研究精选股票C	1.0177	---
10003	景顺长城电子信息产业股票A	1.06	0.0009
10004	景顺长城电子信息产业股票C	1.059	0.0009
10010	国投瑞银港股通6个月定开股	0.9865	0.0061
10013	易方达信息行业精选股票	1.0051	0.003
10024	广发沪港深新起点股票C	1.8347	0.0064
10066	方正富邦中证500指数增强	1	---
10067	方正富邦中证500指数增强	1	---
10112	广发研究精选股票A	1.0053	---
10113	广发研究精选股票C	1.005	---
10128	宝盈发展新动能股票A	0.9984	0.0075
10129	宝盈发展新动能股票C	0.9974	0.0074
10141	朱雀企业优选A	1.0653	---
10142	朱雀企业优选C	1.0636	---
10153	中加中证500指数增强A	0.9743	0.0026
10154	中加中证500指数增强C	0.9736	0.0025
10157	汇安中证500增强A	0.9999	---
10158	汇安中证500增强C	0.9997	---
10160	广发高端制造股票C	2.5501	-0.0014
10183	南方创业板ETF联接E	1.3308	0.0065
10202	天弘中证科技100指数增强	0.9931	0.0034
10203	天弘中证科技100指数增强	0.9928	0.0033
10210	国泰中证计算机主题ETF联	0.9425	-0.0002
10224	海富通中证100指数(LO	1.569	0.0013
10235	广发资源优选股票C	1.8387	0.0113
10236	广发电子信息传媒股票C	1.7258	-0.0014
10245	广发品牌消费股票发起式C	1.9238	0.0196
10321	中银大健康股票C	1.2016	0.0094
10349	诺安低碳经济股票C	1.812	-0.0044
10351	诺安中证100指数C	2.014	0.001
10352	诺安沪深300指数增强C	1.6112	0.0025
10355	诺安中证500指数增强C	0.9881	0.0056
10356	诺安创业板指数增强(LO	1.6027	0.0124
10364	鹏华空天军工指数(LOF	1.1038	0.0141
10365	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0978	0.0021
10366	鹏华中证医药卫生(LOF)	0.989	0.0112
10387	易方达医药生物股票A	1.004	0.0014
10388	易方达医药生物股票C	1.0037	0.0014
10409	富国消费精选30股票	0.9991	---
10419	申万菱信中证环保产业指数(	1.0093	0.0023
10420	民生加银成长优选股票	1.0053	---
10432	广发中小板300联接C	1.4512	0.0067
10434	红土创新医疗保健股票	1.0002	0.0035
10505	申万菱信创业板量化精选股票	0.9879	0.0082
10531	申万中证申万电子行业投资指	1.014	0.0017
10556	汇添富沪深300指数增强C	1.6832	0.0038
10572	易方达中证万得生物科技指数	0.932	---
10573	华润元大富时中国A50指数	2.8762	0.0014
10585	创金合信医药消费股票A	1.0001	0.0001
10586	创金合信医药消费股票C	1.0001	0.0001
10677	工银中证传媒指数(LOF)	1.0473	-0.001
10685	工银前沿医疗股票C	3.439	0.0166
10687	工银文体产业股票C	3.085	0.0075
20011	国泰沪深300指数A	1.1781	0.002
20021	国泰上证180金融ETF联	1.3131	-0.0097
40002	华安中国A股增强指数	1.098	0.0009
40180	华安上证180ETF联接	1.7855	0.0013
40190	华安上证龙头ETF联接	1.552	-0.0006
50002	博时沪深300指数A	1.9343	0.0014
50013	博时上证超大盘ETF联接	1.3147	0.0002
50021	博时创业板ETF联接A	2.2323	0.0063
50024	博时上证自然资源ETF联接	0.7313	0.0109
70023	嘉实深证基本面120联接A	2.4884	-0.0026
70030	嘉实中创400ETF联接A	1.8584	0.0041
70039	嘉实中证500ETF联接C	1.3803	0.0035
90010	大成中证红利指数A	1.939	-0.0015
90012	大成深证成长40ETF联接	1.464	0.0104
100032	富国中证红利指数增强A	1.169	-0.0034
100038	富国沪深300指数增强	2.034	0.0015
100053	富国上证指数ETF联接	1.55	0.0006
110003	易方达上证50指数A	2.4335	0.0075
110019	易方达深证100ETF联接	1.8048	0.0037
110020	易方达沪深300ETF联接	1.7974	0.0016
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8191	0.0013
110022	易方达消费行业股票	4.67	0.0143
110026	易方达创业板ETF联接A	2.7447	0.0063
110030	易方达沪深300量化增强	3.3034	0.0028
160119	南方中证500ETF联接A	1.681	0.0036
160127	南方新兴消费增长股票(L	0.9757	0.0154
160133	南方天元新产业股票(LOF	4.429	0.0052
160135	南方中证高铁产业指数(LO	1.006	-0.006
160136	南方中证国有企业改革指数(	1.0112	0.0003
160137	南方中证互联网指数(LOF	1.0195	-0.0032
160144	南方新兴消费增长股票(L	0.9758	0.0155
160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0839	-0.0127
160219	国泰国证医药卫生行业指数	0.9147	0.0131
160221	国泰国证有色金属行业指数	1.0405	0.0225
160222	国泰国证食品饮料行业指数	1.2268	0.0309
160223	国泰创业板指数(LOF)	1.3049	0.0082
160224	国泰中证计算机主题ETF联	0.9425	-0.0002
160225	国泰国证新能源汽车指数	1.5268	0.0114
160322	华夏港股通精选股票LOF	1.4729	0.0067
160418	华安中证银行指数分级	0.9834	-0.0126
160419	华安中证全指证券公司指数分	1.2595	-0.0159
160420	华安创业板50指数分级	1.3726	0.007
160422	华安创业板50ETF联接A	2.065	0.007
160424	华安创业板50ETF联接C	2.0581	0.007
160516	博时中证全指证券公司指数(	1.4076	-0.0155
160517	博时中证银行指数(LOF)	1.2674	-0.0122
160615	鹏华沪深300指数(LOF	2.359	0.0021
160616	鹏华中证500指数(LOF	1.63	0.0037
160620	鹏华资源分级	1.265	0.012
160625	鹏华证券保险分级	0.959	-0.0113
160626	鹏华信息分级	1.081	0.0019
160628	鹏华地产分级	1.178	-0.0126
160629	鹏华传媒分级	1.125	-0.0009
160630	鹏华中证国防指数分级	1.187	0.0111
160631	鹏华银行分级	1.004	-0.0128
160632	鹏华酒分级	1.408	0.0368
160633	鹏华证券分级	1.238	-0.0151
160634	鹏华环保分级	1.023	0.002
160635	鹏华中证医药卫生(LOF	1.478	0.0116
160636	鹏华互联网分级	0.969	0.0031
160637	鹏华创业板分级	1.181	0.0068
160638	鹏华一带一路分级	1.379	0
160639	鹏华高铁分级	0.857	-0.0058
160643	鹏华空天军工指数(LOF	1.3752	0.0142
160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.4217	0.0015
160716	嘉实基本面50指数(LOF	1.7522	-0.0079
160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.4816	0.0016
160725	嘉实基本面50指数(LOF	1.2254	-0.0079
160806	长盛同庆中证800(LOF	1.778	0.0028
160807	长盛沪深300指数(LOF	1.751	0.0023
160814	长盛中证金融地产指数(LO	1.0655	-0.0092
160919	大成产业升级股票(LOF)	2.222	0.0054
160925	大成中华沪深港300指数(	1.2866	0.0023
161017	富国中证500指数(LOF	2.165	0.0046
161022	富国创业板指数分级	1.139	0.0062
161024	富国中证军工指数分级	1.127	0.0108
161025	富国中证移动互联网指数分级	0.954	0.0021
161026	富国中证国有企业改革指数分	1.093	0
161027	富国中证全指证券公司指数分	1.183	-0.0166
161028	富国中证新能源汽车指数分	1.354	0.015
161029	富国中证银行指数	1.273	-0.0116
161030	富国中证体育产业指数分级	1.057	-0.0009
161031	富国中证工业4.0指数分级	0.996	0.005
161032	富国中证煤炭指数分级	1.039	-0.0067
161033	富国中证智能汽车(LOF)	1.714	0.0059
161035	富国中证医药主题指数增强	1.948	0.0109
161036	富国中证娱乐主题指数增强型	0.8317	0.0023
161037	富国中证高端制造指数增强型	1.8969	0.0055
161039	富国中证1000指数增强	1.6809	0.0057
161118	易方达中小板指数(LOF)	1.4907	0.0069
161121	易方达中证银行指数(LOF	1.1587	-0.0129
161122	易方达中证万得生物科技指	0.932	0.0141
161123	易方达重组分级	1.204	0.0047
161211	国投沪深300金融地产联接	2.1027	-0.0103
161213	国投瑞银中证消费服务指数	2.485	0.0106
161217	国投瑞银中证资源指数	0.859	0.0154
161227	国投瑞银深证100指数	1.561	0.0039
161604	融通深证100指数A	1.817	0.0039
161607	融通巨潮100指数A(LO	1.543	0.0033
161612	融通深证成份指数A	1.274	0.0039
161613	融通创业板指数A	1.309	0.0069
161628	融通中证云计算与大数据主题	1.2656	0.0001
161629	融通中证精准医疗主题指数(	1.2641	0.0108
161631	融通人工智能指数(LOF)	1.5216	0.0027
161715	招商大宗商品(LOF)	1.1271	0.0099
161718	招商沪深300高贝塔	1.2249	-0.0034
161720	招商中证全指证券公司指数分	1.3221	-0.0161
161721	招商沪深300地产等权重分	0.9278	-0.013
161723	招商中证银行指数分级	1.2193	-0.0121
161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.0294	-0.0132
161725	招商中证白酒指数分级	1.2081	0.034
161726	招商国证生物医药指数分级	0.9166	0.0109
161811	银华沪深300指数(LOF	1.0219	0.004
161812	银华深证100指数分级	1.454	0.0048
161816	银华中证等权重90指数(L	1.0244	0.0006
161907	万家中证红利指数(LOF)	1.9765	-0.0009
162107	金鹰量化精选股票(LOF	0.9301	0.0164
162208	泰达宏利首选企业股票	1.595	0.0071
162213	泰达宏利沪深300指数增强	2.2334	0.0021
162216	泰达中证500指数增强(L	1.3471	0.003
162307	海富通中证100指数(LO	1.57	0.0019
162412	华宝中证医疗指数分级	1.2241	0.0125
162413	华宝中证1000指数	1.0055	0.0052
162416	华宝港股通恒生香港35	0.9765	0.0019
162509	国联安中证100指数(LO	1	0.002
162510	国联安双力中小板综指	1.112	0.0063
162711	广发中证500ETF联接A	1.4224	0.0034
162714	广发深证100指数(LOF	1.6942	0.0036
162907	泰信中证锐联基本面400指	1.1705	0.0012
163109	申万菱信深证成指分级	0.7288	0.0037
163110	申万菱信量化小盘股票	2.1219	0.0027
163111	申万菱信中小板指数(LOF	1.4665	0.0071
163113	申万菱信申万证券分级	1.0787	-0.0161
163114	申万菱信中证环保产业指数(	1.0354	0.0023
163115	申万菱信中证军工指数分级	1.0942	0.0108
163116	申万中证申万电子行业投资指	0.9592	0.0017
163118	申万菱信申万医药生物分级	1.0103	0.012
163209	诺安创业板指数增强(LO	1.6029	0.0125
163407	兴全沪深300指数(LOF	2.6725	-0.0014
163808	中银中证100指数增强	2.126	0.0019
163821	中银沪深300等权重指数	2.078	0.0005
164205	天弘文化新兴产业	2.4746	-0.0025
164401	前海开源健康分级	1.07	0.0085
164402	前海开源中航军工	0.973	0.0125
164508	国富中证100指数增强(L	1.462	0.0021
164809	工银中证500ETF联接A	1.1589	0.0035
164811	工银中证京津冀协同发展指数	1.1169	0.0057
164818	工银中证传媒指数(LOF)	1.0474	-0.0011
164825	工银中证京津冀协同发展指数	1.115	0.0058
164905	交银新能源指数(LOF)	1.0074	0.004
164907	交银中证互联网金融指数分级	---	---
164908	交银中证环境治理(LOF)	0.528	0.0019
165309	建信沪深300指数(LOF	1.7393	0.0025
165310	建信沪深300指数增强(L	1.3694	0.0035
165312	建信央视50	1.2458	0.0014
165511	信诚中证500指数分级	1.496	0.0054
165515	信诚沪深300指数分级	1.2	0.0017
165519	信诚中证800医药指数分级	1.335	0.0106
165520	信诚中证800有色指数分	1.25	0.0229
165521	信诚中证800金融指数分级	1.209	-0.0114
165522	信诚中证TMT产业主题分级	0.961	-0.0021
165523	信诚中证信息安全指数分级	0.957	---
165524	信诚中证智能家居指数分级	0.972	---
165525	信诚中证基建工程指数LOF	0.717	-0.0083
165806	东吴沪深300A	1.4995	0.0009
165810	东吴沪深300C	1.4995	0.0009
166402	浦银安盛沪港深基本面100	1.026	-0.0045
166802	浙商沪深300指数增强	2.0315	0.0028
167301	方正富邦保险主题指数分级	1.057	-0.0047
167302	方正富邦大湾区综指(LOF	1.2144	0.0002
167503	安信一带一路分级	1.268	0
167506	安信深圳科技指数(LOF)	1.4369	0.0069
167507	安信深圳科技指数(LOF)	1.4333	0.0069
167601	国金沪深300指数增强	1.2088	0.0052
167702	德邦量化优选股票(LOF)	1.7071	-0.0015
167703	德邦量化优选股票(LOF)	1.6757	-0.0015
167705	德邦量化新锐股票A	1.3287	0.0017
167706	德邦量化新锐股票C	1.3195	0.0017
168001	国寿安保中证养老产业	1.3288	0.0064
168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.978	-0.0031
168204	中融中证煤炭指数分级	0.969	-0.0072
168205	中融中证银行指数(LOF)	1.109	-0.0116
168701	合煦智远金融科技指数(LO	1.1114	-0.0068
168702	合煦智远金融科技指数(LO	1.1077	-0.0068
180003	银华-道琼斯88指数A	1.7859	0.0137
200002	长城久泰沪深300指数A	2.4121	0.001
202015	南方沪深300联接基金A	2.0299	0.0017
202017	南方深证成份ETF联接A	1.2012	0.0038
202021	南方小康ETF联接A	1.5257	-0.0033
202025	南方上证380ETF联接A	1.7719	0.006
202211	南方中证100指数A	1.6471	0.0015
206012	鹏华价值精选股票	2.594	0.0109
213010	宝盈中证100指数增强A	2.34	0.0017
217016	招商深证100指数A	2.1887	0.0036
217017	招商上证消费80ETF联	2.7201	0.0137
217019	招商深证TMT50ETF联	2.0072	-0.0013
217027	招商央视财经50指数A	3.0649	0.0014
233010	大摩深证300指数增强	2.182	0.0065
240005	华宝多策略增长开放	0.7111	-0.0066
240014	华宝中证100指数A	2.0731	0.0015
240016	华宝上证180价值联接	2.234	-0.0076
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.2191	-0.0101
257060	国联安上证商品ETF联接	0.7629	0.0089
270010	广发沪深300ETF联接A	2.4128	0.0019
270026	广发中小板300联接A	1.453	0.0066
290010	泰信中证200指数	1.322	0.0015
310318	申万菱信沪深300指数增强	3.5274	0.0005
310398	申万菱信沪深300价值指数	1.5058	-0.0088
320010	诺安中证100指数A	2.015	0.001
320014	诺安沪深300指数增强A	1.6107	0.0025
320020	诺安策略精选股票	1.6966	-0.005
320022	诺安研究精选股票	2.194	0.0092
340006	兴全全球视野股票	2.8169	0.0016
360001	光大量化股票	1.3841	0.002
370023	上投摩根中证消费服务指数	2.2859	0.0093
376510	上投摩根大盘蓝筹股票	2.9837	0.0017
399001	中海上证50指数增强	1.576	-0.0013
399011	中海医疗保健主题股票	2.204	0.0166
410008	华富中证100指数	2.1751	0.0014
410010	华富中小板指数增强	1.6099	0.0066
450008	国富沪深300指数增强	1.699	0
450009	国富中小盘股票	2.449	0.012
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联	1.3858	0.0032
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联	1.4118	0.0011
470007	汇添富上证综合指数	1.24	0.0024
470068	汇添富深证300ETF联接	1.9389	0.0033
481009	工银沪深300指数A	1.3176	0.0017
481012	工银深证红利ETF联接A	2.1525	-0.0001
501005	汇添富中证精准医疗指数A	1.6469	0.0131
501006	汇添富中证精准医疗指数C	1.6177	0.0132
501007	汇添富中证互联网医疗指数A	1.2487	0.0048
501008	汇添富中证互联网医疗指数C	1.2349	0.0048
501009	汇添富中证生物科技指数A	2.2815	0.0142
501010	汇添富中证生物科技指数C	2.2796	0.0142
501011	汇添富中证中药指数(LOF	0.9708	0.0108
501012	汇添富中证中药指数(LOF	0.9605	0.0107
501016	国泰中证申万证券行业指数	1.3049	-0.0161
501019	国泰国证航天军工指数	1.1939	0.0084
501023	鹏华香港中小企业指数LOF	1.0851	-0.0005
501025	鹏华香港银行指数(LOF)	0.9409	0.002
501029	华宝标普中国A股红利机会指	1.1528	-0.0032
501030	汇添富中证环境治理指数A	0.5903	0.0027
501031	汇添富中证环境治理指数C	0.5877	0.0027
501036	汇添富中证500A	1.1094	0.0033
501037	汇添富中证500C	1.1014	0.0033
501043	汇添富沪深300指数A	1.5034	0.0019
501045	汇添富沪深300指数C	1.4963	0.0018
501047	汇添富中证全指证券公司指数	1.2873	-0.0163
501048	汇添富中证全指证券公司指数	1.2922	-0.0162
501050	华夏上证50AH优选指数A	1.569	0.0071
501057	汇添富中证新能源汽车A	1.7852	0.0172
501058	汇添富中证新能源汽车C	1.7719	0.0172
501059	西部利得国企红利(LOF)	1.6105	-0.0062
501060	中金优选300指数(LOF	1.6549	-0.0049
501061	中金优选300指数(LOF	1.6427	-0.0048
501067	招商富时A-H50指数A	1.4654	0.0083
501068	招商富时A-H50指数C	1.4538	0.0083
501069	华宝标普中国A股质量价值	1.4609	0.0049
501072	国金红利增强	1.0477	-0.0018
501086	华宝MSCI中国A股国际通	1.4266	0.0033
501089	方正富邦消费红利指数增强	1.421	0.0293
501090	华宝中证消费龙头指数(LO	1.5707	0.0111
501301	华宝香港大盘A	1.1331	0.0043
501302	南方恒指ETF联接A	1.0303	0.002
501303	广发恒生中型股指数A	1.0016	-0.0012
501305	汇添富中证港股通(LOF)	0.8395	-0.0101
501306	汇添富中证港股通(LOF)	0.8299	-0.0101
501307	银河中证沪港深高股息A	1.0137	-0.0074
501308	银河中证沪港深高股息C	1.0073	-0.0075
501309	国泰恒生港股通指数(LOF	1.1612	0.0035
501310	华宝沪港深中国增强(LOF	0.8863	-0.0085
501311	嘉实港股通新经济指数A	1.355	0.0018
502000	西部利得中证500指数增强	1.3963	0.0062
502003	易方达军工分级	1.3008	0.0106
502006	易方达国企改革指数分级	1.4445	0
502010	易方达证券公司分级	1.3807	-0.016
502013	长盛中证申万一带一路分级	1.368	0.0007
502020	国金上证50指数增强(LO	1.2646	0.0033
502023	鹏华钢铁分级	1.334	-0.0022
502040	长盛上证50指数(LOF)	1.1594	0.0012
502048	易方达上证50指数分级	1.2471	0.001
502053	长盛中证证券公司分级	1.109	-0.0168
502056	广发中证医疗指数(LOF	1.3316	0.0125
519027	海富通上证周期ETF联接	1.478	-0.0047
519032	海富通上证非周期ETF联接	1.588	0.0095
519034	海富通中证500增强A	1.8507	0.0089
519100	长盛中证100指数	1.8687	0.0018
519116	浦银安盛沪深300指数增强	1.883	0.0016
519117	浦银安盛基本面400指数	1.783	0.0017
519180	万家180指数	1.1598	0.0013
519193	万家消费成长	2.5594	-0.0026
519300	大成沪深300指数A	1.3507	0.0003
519606	国泰金鑫股票	2.584	0.0102
519671	银河沪深300价值指数	1.669	-0.0083
519673	银河康乐股票	3.185	0.014
519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.368	0.0059
519686	交银上证180公司治理联接	1.649	-0.003
519706	交银深证300价值ETF联	2.308	-0.0039
519714	交银消费新驱动股票	1.868	0.018
519935	长信创新驱动股票	1.741	0.0058
519965	长信量化多策略股票A	1.775	0.0051
519975	长信量化中小盘股票	1.27	0.0055
530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6147	-0.0026
530015	建信深证基本面60ETF联	2.9343	-0.004
530018	建信深证100指数增强	2.5904	0.0048
540006	汇丰晋信大盘股票A	5.1088	0.0004
540007	汇丰晋信中小盘股票	2.096	0.0075
540008	汇丰晋信低碳先锋股票	2.5348	0.0262
540009	汇丰晋信消费红利股票	1.3964	0.0057
540010	汇丰晋信科技先锋股票	3.2382	0.003
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	2.0694	0.0059
585001	东吴中证新兴指数	1.6758	0.0053
590007	中邮中证500指数增强A	1.344	0.0064
660008	农银沪深300指数A	1.7788	0.0016
660011	农银中证500指数	1.6168	0.0038
671030	西部利得事件驱动股票	1.7958	0.0162
673090	西部利得个股精选股票	1.6671	0.0023
673100	西部利得沪深300指数增强	2.0064	0.0041
673101	西部利得沪深300指数增强	1.9961	0.0041
690008	民生中证内地资源主题指数	0.737	0.0166
700002	平安深证300指数增强	2.572	0.0047
740101	长安沪深300非周期	1.622	0.0081
900029	中信证券量化优选A	1.1649	0.008
900030	中信证券量化优选C	1.1601	0.0079
920002	中金精选股票A	2.1913	0.0077
920003	中金新锐股票A	2.9088	0
920922	中金精选股票C	2.1879	0.0077
920923	中金新锐股票C	2.8995	-0.0001