深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告_新浪财经

原标题：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

　　证券代码：688559 证券简称：海目星公告编号：2020-013

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员于2020年7月29日下发的《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值为1元，每股发行价格为14.56元，募集资金总额为72,800.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币7,891.21万元后，募集资金净额为64,908.79万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月2日出具了“天健验〔2020〕3-73号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年9月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星首次公开发行股票科创板上市公告书》

　　二、四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　2020年10月19日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用20,000万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（江苏）有限公司（以下简称“江苏海目星”）进行增资以实施募投项目。详细情况请参见公司于2020年10月20日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-012）。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，2020年11月26日公司、江苏海目星及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

　　本次四方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：

　　三、募集资金专户四方监管协议的主要内容

　　公司、江苏海目星及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容为：

　　甲方：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　海目星激光智能装备（江苏）有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）注：甲方二是发行人的全资子公司。

　　乙方：江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“乙方”）

　　丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，各方经协商，达成如下协议：

　　1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【83300188000134129】，截止2020年 11 月 20 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方二激光及自动化装备扩建项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

　　3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。