道达投资手记:局势逐渐明朗 主线已经清晰

道达投资手记:局势逐渐明朗 主线已经清晰
2020年11月03日 00:12 每日经济新闻

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  11月行情“开门红”,沪指只是勉强翻红,但创业板指数大涨近2%,一举扭转上周五大跌的颓势。

  尽管市场还没有形成反弹趋势,但局势已经逐渐明朗,大市值公司将收获超额收益;同时,路线已经很清晰,三大主线领涨,机会只留给有准备的人。

  中金公司(33.690, 1.12, 3.44%)开板

  11月2日,券商股龙头中金公司A股上市交易。这家公司受关注度比较高,毕竟它2015年就在港交所上市,今年的表现也很不错。

  11月2日早上,在集合竞价阶段,确实也有上亿股封单将中金公司封死在44%的涨停板。不过,10点半之后,中金公司就放量炸板,最终涨幅为30.99%,全天成交49.3亿元,换手率为49.27%。

  说实话,中金公司这样的表现有点让人失望。全市场实行注册制的背景,目前市场成交相对活跃,龙头券商,不应该这样才对啊。

  一个很重要的原因是,刚刚发行完毕的蚂蚁集团,很有可能在本周四就要上市。尽管A股这边还没有正式公告,但香港交易所那边已经公告,蚂蚁集团期货及期权将于11月5日推出,与蚂蚁集团股份相关的衍生权证可于该股份上市当日挂牌,蚂蚁集团股份上市当日将纳入认可卖空指定证券名单。

  如果蚂蚁集团真的在本周四A+H同步上市,炒中金公司的资金,多半就要先出来,为蚂蚁集团的上市作准备。

  另外,未来的新股市场或许就是这样一个比较疲软的行情,尤其是盘子较大、中签率较高的公司,打新中签的收益率都会不断下降。根源还是新股发行太多了,市场难以承接如此多的新股,不可能给每一只新股太高的溢价。

  今年,这种现象已经非常明显,主板新股的连板数量越来越少,一旦开板,经常出现直接跌停的情况。而创业板、科创板新股上市后前5个交易日没有涨跌幅限制,新股的股价必然更快获得市场定位。只有真正优质的新股才可能通过IPO募集更多的资金,但留给二级市场的利润可能会越来越少。

  可以想象,未来一旦全市场注册制落地,打新将不再是完全无风险的炒作,新股申购一定会精挑细选,有些新股很可能上市后很快就破发。其实,港股市场早已如此。

  汽车板块强劲

  昨天是11月首个交易日,除了沪指勉强翻红外,深成指、创业板指数反弹力度都比较大,一举扭转了上周五大跌的颓势。

  实际上,现在市场的主线已经非常清晰,就是大市值的各板块龙头公司。前天晚上,达哥在文章中已经分析过,只有大市值的龙头公司才能在结构性行情中获得超额收益。而昨天的市场表现也确实如此。金龙鱼(31.080, 0.31, 1.01%),上市不久总市值2800亿元,昨天大涨12.31%,另外,美的集团(71.450, -0.45, -0.63%)宁德时代(273.550, 2.78, 1.03%)洋河股份(77.970, 0.03, 0.04%)比亚迪(358.500, 2.28, 0.64%)立讯精密(42.750, 0.66, 1.57%)中公教育(3.700, 0.02, 0.54%)爱尔眼科(13.480, 0.29, 2.20%)海康威视(32.250, 0.15, 0.47%)等,表现都非常强势。

  另外,本月道达号《股月奇谈》最新分享的汽车股、白酒股,昨天继续显示出强劲的上涨势头。尤其是汽车股,中国重汽(17.950, 0.25, 1.41%)江铃汽车(23.690, 0.54, 2.33%)涨停,长安汽车(13.340, 0.09, 0.68%)东风汽车(7.600, 0.02, 0.26%)大涨近8%,比亚迪大涨5%,上汽集团(17.660, 0.08, 0.46%)也大涨4%。

  消息面上,国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》。

  这个消息正式落地,有可能成为汽车股短线行情利好兑现的信号,这个可能是存在的,所以短期不用再追高了。

  深市或更乐观

  对于后市,沪市主板的方向感还不是很清晰。因为目前上证指数权重占比最大的还是银行股和保险股,而第一大权重股贵州茅台(1491.000, 16.00, 1.08%)近期表现也很温和。表现相对更好的还是科创板公司,但对指数影响还不大。所以,沪市方面能否扭转颓势,还有待进一步观察。

  不过,就深市而言,可能要更乐观一些,权重最大的一批个股,比如宁德时代、美的集团、迈瑞医疗(256.000, -0.40, -0.16%)、比亚迪等,都在不断创新高,这和沪市金融股完全是两种状况。

  所以,接下来的行情,还是结构性行情,那些体量较小、质地较差的公司,暂时还是不用太关注。

  (张道达)

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责任编辑:陈悠然 SF104

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